Новости / ПАО Санкт-Петербургская биржа


29.08.2017 18:47

О Датах исполнения обязательств, возникших из Договоров, заключенных на Торгах в период с 30.08.2017 по 04.09.2017 года

Настоящим Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» уведомляет участников торгов о том, чтов период с 30 августа 2017 года по 04 сентября 2017 года установлены следующие правила исполнения обязательств, возникших из Договоров:

1.1. с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «российские ценные бумаги», а также ценными бумагами Акционерного общества «БАСТ» (ISIN KZ1C00001015), ценными бумагами Акционерного общества «Актюбинский завод металлоконструкций» (ISIN KZ1C00001288) и ценными бумагами Акционерного общества «Банк Астаны» (ISIN KZ1С00001023), входящими в Группу инструментов «иностранные ценные бумаги», Дата исполнения которых приходится на 04 сентября 2017 года, исполняются в указанную дату;

1.2. с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «иностранные ценные бумаги», за исключением ценных бумаг Акционерного общества «БАСТ» (ISIN KZ1C00001015), ценных бумаг Акционерного общества «Актюбинский завод металлоконструкций» (ISIN KZ1C00001288) и ценных бумаг Акционерного общества «Банк Астаны» (ISIN KZ1С00001023), Дата исполнения которых приходится на 04 сентября 2017 года, исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

1.2.1. В Режиме основных торгов:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

30.08.2017

Т3

05.09.2017

31.08.2017

Т3

06.09.2017

01.09.2017

Т3

07.09.2017

1.2.2. В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

01.09.2017

Т1

05.09.2017




31.08.2017

Т2

05.09.2017

01.09.2017

Т2

06.09.2017


.


30.08.2017

Т3

05.09.2017

31.08.2017

Т3

06.09.2017

01.09.2017

Т3

07.09.2017

1.2.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

01.09.2017

Т0Т1

01.09.2017/

05.09.2017




31.08.2017

Т0Т2

31.08.2017/

05.09.2017

01.09.2017

Т0Т2

01.09.2017/

06.09.2017




30.08.2017

Т0Т3

30.08.2017/

05.09.2017

31.08.2017

Т0Т3

31.09.2017/

06.09.2017

01.09.2017

Т0Т3

01.09.217/

07.09.2017




31.08.2017

Т1T2

01.09.2017/

05.09.2017

01.09.2017

Т1T2

05.09.2017/

06.09.2017




30.08.2017

T1Т3

31.08.2017/

05.09.2017

31.08.2017

T1Т3

01.09.2017/

06.09.2017

01.09.2017

T1Т3

05.09.2017/

07.09.2017




30.08.2017

T2Т3

01.09.2017/

05.09.2017

31.08.2017

T2Т3

05.09.2017/

06.09.2017

01.09.2017

T2Т3

06.09.2017/

07.09.2017

1.2.4. В Режиме торгов RFQ:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

30.08.2017

Т3

05.09.2017

31.08.2017

Т3

06.09.2017

01.09.2017

Т3

07.09.2017

1.2.5. В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

01.09.2017

Т0Т1

01.09.2017/

05.09.2017

1.3. с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «еврооблигации», Дата исполнения или Дата заключения которых приходится на 04 сентября 2017 года, исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

1.3.1. В Режиме основных торгов:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

30.08.2017

Т3

05.09.2017

31.08.2017

Т3

06.09.2017

01.09.2017

Т3

07.09.2017

04.09.2017

Т3

08.09.2017

1.3.2. В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

04.09.2017

Т0

05.09.2017




01.09.2017

Т1

05.09.2017

04.09.2017

Т1

06.09.2017




31.08.2017

Т2

05.09.2017

01.09.2017

Т2

06.09.2017

04.09.2017

Т2

07.09.2017


.


30.08.2017

Т3

05.09.2017

31.08.2017

Т3

06.09.2017

01.09.2017

Т3

07.09.2017

04.09.2017

Т3

08.09.2017

1.3.3. В Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом»:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

01.09.2017

Т0Т1

01.09.2017/

05.09.2017

04.09.2017

Т0Т1

05.09.2017/

06.09.2017




31.08.2017

Т0Т2

31.08.2017/

05.09.2017

01.09.2017

Т0Т2

01.09.2017/

06.09.2017

04.09.2017

Т0Т2

05.09.2017/

07.09.2017




30.08.2017

Т0Т3

30.08.2017/

05.09.2017

31.08.2017

Т0Т3

31.09.2017/

06.09.2017

01.09.2017

Т0Т3

01.09.217/

07.09.2017

04.09.2017

Т0Т3

05.09.217/

08.09.2017




31.08.2017

Т1T2

01.09.2017/

05.09.2017

01.09.2017

Т1T2

05.09.2017/

06.09.2017

04.09.2017

Т1T2

06.09.2017/

07.09.2017




30.08.2017

T1Т3

31.08.2017/

05.09.2017

31.08.2017

T1Т3

01.09.2017/

06.09.2017

01.09.2017

T1Т3

05.09.2017/

07.09.2017

04.09.2017

T1Т3

06.09.2017/

08.09.2017




30.08.2017

T2Т3

01.09.2017/

05.09.2017

31.08.2017

T2Т3

05.09.2017/

06.09.2017

01.09.2017

T2Т3

06.09.2017/

07.09.2017

04.09.2017

T2Т3

07.09.2017/

08.09.2017

1.3.4. В Режиме торгов «Безадресное репо с Центральным контрагентом»:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

01.09.2017

Т0Т1

01.09.2017/

05.09.2017

04.09.2017

Т0Т1

05.09.2017/

06.09.2017







За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу ПАО «Санкт-Петербургская биржа» pr@spbexchange.ru

Вернуться в список новостей