Новости / ПАО Санкт-Петербургская биржа


22.12.2017 18:40

О Датах исполнения обязательств по ценным бумагам 25 декабря 2017 года

О Датах исполнения обязательств по ценным бумагам 25 декабря 2017 года

Настоящим Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» извещает участников торгов о том, что в связи с особенностями проведения торгов иностранными биржами 25 декабря 2017 года, ПАО «Санкт-Петербургская биржа» приняты следующие решения:

1. Обязательства из Договоров с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «российские ценные бумаги», а также ценными бумагами Акционерного общества «БАСТ» (ISIN KZ1C00001015), ценными бумагами Акционерного общества «Актюбинский завод металлоконструкций» (ISIN KZ1C00001288) и ценными бумагами Акционерного общества «Банк Астаны» (ISIN KZ1C00001023), входящими в Группу инструментов «иностранные ценные бумаги», Дата исполнения которых приходится на 25 декабря 2017 года, исполняются в указанную дату;

2. Обязательства из Договоров с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «иностранные ценные бумаги», за исключением ценных бумаг Акционерного общества «БАСТ» (ISIN KZ1C00001015), ценных бумаг Акционерного общества «Актюбинский завод металлоконструкций» (ISIN KZ1C00001288) и ценными бумагами Акционерного общества «Банк Астаны» (ISIN KZ1C00001023), Дата исполнения которых приходится на 25 декабря 2017 года, допущенными к организованным торгам ценными бумагами в одном или нескольких следующих Режимах торгов, исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

2.1 В Режиме основных торгов:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

21.12.2017

Т2

26.12.2017

22.12.2017

Т2

27.12.2017

2.2 В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

22.12.2017

Т1

26.12.2017

21.12.2017

Т2

26.12.2017

22.12.2017

Т2

27.12.2017

20.12.2017

Т3

26.12.2017

21.12.2017

Т3

27.12.2017

22.12.2017

Т3

28.12.2017

2.3 В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

22.12.2017

Т0Т1

22.12.2017/

26.12.2017

21.12.2017

Т0Т2

21.12.2017/

26.12.2017

22.12.2017

Т0Т2

22.12.2017/

27.12.2017

20.12.2017

Т0Т3

20.12.2017/

26.12.2017

21.12.2017

Т0Т3

21.12.2017/

27.12.2017

22.12.2017

Т0Т3

22.12.2017/

28.12.2017

21.12.2017

Т1T2

22.12.2017/

26.12.2017

22.12.2017

Т1T2

26.12.2017/

27.12.2017

20.12.2017

T1Т3

21.12.2017/

26.12.2017

21.12.2017

T1Т3

22.12.2017/

27.12.2017

22.12.2017

T1Т3

26.12.2017/

28.12.2017

20.12.2017

T2Т3

22.12.2017/

26.12.2017

21.12.2017

T2Т3

26.12.2017/

27.12.2017

22.12.2017

T2Т3

27.12.2017/

28.12.2017

2.4 В Режиме торгов RFQ:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

21.12.2017

Т2

26.12.2017

22.12.2017

Т2

27.12.2017

2.5 В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

22.12.2017

Т0Т1

22.12.2017/

26.12.2017

3. Обязательства из Договоров с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «еврооблигации», Дата исполнения или Дата заключения которых приходится на 25 декабря 2017 года, исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

3.1. В Режиме основных торгов:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

20.12.2017

Т3

26.12.2017

21.12.2017

Т3

27.12.2017

22.12.2017

Т3

28.12.2017

25.12.2017

Т3

29.12.2017

3.2. В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

25.12.2017

Т0

26.12.2017

22.12.2017

Т1

26.12.2017

25.12.2017

Т1

27.12.2017

21.12.2017

Т2

26.12.2017

22.12.2017

Т2

27.12.2017

25.12.2017

Т2

28.12.2017

20.12.2017

Т3

26.12.2017

21.12.2017

Т3

27.12.2017

22.12.2017

Т3

28.12.2017

25.12.2017

Т3

29.12.2017

3.3. В Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом»:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

22.12.2017

Т0Т1

22.12.2017/

26.12.2017

25.12.2017

Т0Т1

26.12.2017/

27.12.2017

21.12.2017

Т0Т2

21.12.2017/

26.12.2017

22.12.2017

Т0Т2

22.12.2017/

27.12.2017

25.12.2017

Т0Т2

26.12.2017/

28.12.2017

20.12.2017

Т0Т3

20.12.2017/

26.12.2017

21.12.2017

Т0Т3

21.12.2017/

27.12.2017

22.12.2017

Т0Т3

22.12.2017/

28.12.2017

25.12.2017

Т0Т3

25.12.2017/

29.12.2017

21.12.2017

Т1T2

22.12.2017/

26.12.2017

22.12.2017

Т1T2

26.12.2017/

27.12.2017

25.12.2017

Т1T2

27.12.2017/

28.12.2017

20.12.2017

T1Т3

21.12.2017/

26.12.2017

21.12.2017

T1Т3

22.12.2017/

27.12.2017

22.12.2017

T1Т3

26.12.2017/

28.10.2017

25.12.2017

T1Т3

27.12.2017/

29.12.2017

20.12.2017

T2Т3

22.12.2017/

26.12.2017

21.12.2017

T2Т3

26.12.2017/

27.12.2017

22.12.2017

T2Т3

27.12.2017/

28.12.2017

25.12.2017

T2Т3

28.12.2017/

29.12.2017

3.4. В Режиме торгов «Безадресное репо с Центральным контрагентом»:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

22.12.2017

Т0Т1

22.12.2017/

26.12.2017

25.12.2017

Т0Т1

26.12.2017/

27.12.2017







За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу ПАО «Санкт-Петербургская биржа» pr@spbexchange.ru

Вернуться в список новостей