ПАО Санкт-Петербургская биржа


СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ И СВЕДЕНИЯ

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

07.08.2015
1. Управляющая компания: ООО УК "АК БАРС КАПИТАЛ"
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00088, выдана ФСФР России 12.11.2002
3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "АК БАРС - Фонд Динамического Хеджирования", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 20.12.2005, N 0441-75407558
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 420066, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Декабристов,д.1, тел. (843) 519-38-19
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 07.08.2015 982,91
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 06.08.2015 983,19
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,03
8. Стоимость чистых активов, руб., на 07.08.2015 6316044,17
9. Стоимость чистых активов, руб., на 06.08.2015 6317874,86
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,03
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 420066, РТ, г. Казань, пр. Ибрагимова, д.56
Генеральный директор      Дорогов А. Н.
Назад