ПАО Санкт-Петербургская биржа


СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ И СВЕДЕНИЯ

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

31.08.2015
1. Управляющая компания: ООО УК "АК БАРС КАПИТАЛ"
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00088, выдана ФСФР России 12.11.2002
3. Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Родные просторы", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 10.02.2004, N 0181-70861407
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ибрагимова, д. 56
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.08.2015 15009,40
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.07.2015 15029,78
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,14
8. Стоимость чистых активов, руб., на 31.08.2015 257086952,85
9. Стоимость чистых активов, руб., на 31.07.2015 257436149,38
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,14
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 420066, РТ, г. Казань, пр. Ибрагимова, д.56
Генеральный директор      Дорогов А. Н.
Назад