Общество с ограниченной ответственостью «Инвестторгстрой» / ПАО Санкт-Петербургская биржа


Общество с ограниченной ответственостью «Инвестторгстрой»

Информация об эмитенте облигаций

Полное фирменное наименование эмитента

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестторгстрой»

Сокращенное наименование эмитента

ООО «Инвестторгстрой»

Идентификационный номер налогоплательщика эмитента

6661104190

Место нахождения эмитента

620144, Свердловская область, город Екатеринбург, 8 Марта улица, 188

Эмиссионные документы

Решение о выпуске ценных бумаг серии 01

Информация о фактах дефолта эмитента

-

Информация о фактах технического дефолта эмитента

-

Информация об облигации

Идентификационный код ценной бумаги

ITGS01

Вид ценной бумаги

Облигация

Категория (тип) ценной бумаги

Корпоративная облигация

ISIN код

RU000A0ZYPB7

CFI код

DBVUXB

Номинальная стоимость

1000

Валюта номинальной стоимости

рубли

Наличие проспекта ценных бумаг

-

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) облигаций

4-01-10027-R

Индивидуальный идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций

-

Дата присвоения государственного регистрационного номера или индивидуального идентификационного номера выпуска

08.11.2017

Государственный регистрационный номер или идентификационный номер программы облигаций

-

Номер серии

01

Номер транша

-

Общее количество ценных бумаг в выпуске, шт.

1 000 000

Порядок выплаты процентов (купона)

20 купонных периодов. Продолжительность одного купонного периода равна 91 (Девяноста одному) дню

Даты выплаты процентов (купона)

1-ый купон: Датой начала 1-го купонного периода: 26.04.2018

2-ой и последующие купоны:

Дата начала 2-го и каждого последующего купонного периода определяется как дата окончания 1-го и каждого предыдущего купонного периода соответственно. Дата окончания 2-го и каждого последующего купонного периода является 91-й день с даты начала соответствующего купонного периода

Дата окончания последнего купонного периода наступит в дату погашения Облигаций в полном объеме.

Информация о размере текущего процента (купона) по выпуску облигаций (о порядке определения размера)

1) Процентная ставка по первому купону равна 1% (Одному) проценту.

2) Процентная ставка по второму купону определяется по следующей формуле:

Ci = C2+5 %, где

Ci - величина процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;

C2 - величина установленной Банком России ключевой ставки (в процентах годовых) по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий первому дню второго купонного периода;

3) Процентная ставка по третьему купону определяется по следующей формуле:

Ci = C3+5 %, где

Ci - величина процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;

C3 - величина установленной Банком России ключевой ставки (в процентах годовых) по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий первому дню третьего купонного периода;

4) Процентная ставка по четвертому купону определяется по следующей формуле:

Ci = C4+5 %, где

Ci - величина процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;

C4 - величина установленной Банком России ключевой ставки (в процентах годовых) по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий первому дню четвертого купонного периода;

5) Процентная ставка по пятому купону определяется по следующей формуле:

Ci = C5+5 %, где

Ci - величина процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;

C5 - величина установленной Банком России ключевой ставки (в процентах годовых) по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий первому дню пятого купонного периода;

6) Процентная ставка по шестому купону определяется по следующей формуле:

Ci = C6+5 %, где

Ci - величина процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;

C6 - величина установленной Банком России ключевой ставки (в процентах годовых) по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий первому дню шестого купонного периода;

7) Процентная ставка по седьмому купону определяется по следующей формуле:

Ci = C7+5 %, где

Ci - величина процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;

C7 - величина установленной Банком России ключевой ставки (в процентах годовых) по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий первому дню седьмому купонного периода;

8) Процентная ставка по восьмому купону определяется по следующей формуле:

Ci = C8+5 %, где

Ci - величина процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;

C8 - величина установленной Банком России ключевой ставки (в процентах годовых) по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий первому дню восьмого купонного периода;

9) Процентная ставка по девятому купону определяется по следующей формуле:

Ci = C9+5 %, где

Ci - величина процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;

C9 - величина установленной Банком России ключевой ставки (в процентах годовых) по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий первому дню девятого купонного периода;

10) Процентная ставка по десятому купону определяется по следующей формуле:

Ci = C10+5 %, где

Ci - величина процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;

C10 - величина установленной Банком России ключевой ставки (в процентах годовых) по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий первому дню десятого купонного периода;

11) Процентная ставка по одиннадцатому купону определяется по следующей формуле:

Ci = C11+5 %, где

Ci - величина процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;

C11 - величина установленной Банком России ключевой ставки (в процентах годовых) по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий первому дню одиннадцатого купонного периода;

12) Процентная ставка по двенадцатому купону определяется по следующей формуле:

Ci = C12+5 %, где

Ci - величина процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;

C12 - величина установленной Банком России ключевой ставки (в процентах годовых) по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий первому дню двенадцатого купонного периода;

13) Процентная ставка по тринадцатому купону определяется по следующей формуле:

Ci = C13+5 %, где

Ci - величина процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;

C13 - величина установленной Банком России ключевой ставки (в процентах годовых) по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий первому дню тринадцатого купонного периода;

14) Процентная ставка по четырнадцатому купону определяется по следующей формуле:

Ci = C14+5 %, где

Ci - величина процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;

C14 - величина установленной Банком России ключевой ставки (в процентах годовых) по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий первому дню четырнадцатого купонного периода;

15) Процентная ставка по пятнадцатому купону определяется по следующей формуле:

Ci = C15+5 %, где

Ci - величина процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;

C15 - величина установленной Банком России ключевой ставки (в процентах годовых) по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий первому дню пятнадцатого купонного периода;

16) Процентная ставка по шестнадцатому купону определяется по следующей формуле:

Ci = C16+5 %, где

Ci - величина процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;

C16 - величина установленной Банком России ключевой ставки (в процентах годовых) по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий первому дню шестнадцатого купонного периода;

17) Процентная ставка по семнадцатому купону определяется по следующей формуле:

Ci = C17+5 %, где

Ci - величина процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;

C17 - величина установленной Банком России ключевой ставки (в процентах годовых) по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий первому дню семнадцатого купонного периода;

18) Процентная ставка по восемнадцатому купону определяется по следующей формуле:

Ci = C18+5 %, где

Ci - величина процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;

C18 - величина установленной Банком России ключевой ставки (в процентах годовых) по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий первому дню восемнадцатого купонного периода;

19) Процентная ставка по девятнадцатому купону определяется по следующей формуле:

Ci = C19+5 %, где

Ci - величина процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;

C19 - величина установленной Банком России ключевой ставки (в процентах годовых) по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий первому дню девятнадцатого купонного периода;

20) Процентная ставка по двадцатому купону определяется по следующей формуле:

Ci = C20+5 %, где

Ci - величина процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;

C20 - величина установленной Банком России ключевой ставки (в процентах годовых) по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий первому дню двадцатого купонного периода;

Дата погашения

1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска

Сумма погашения

Номинальная стоимость

Указание на наличие возможности досрочного выкупа (погашения) облигаций

Предусмотрено досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев. Досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.

Указание на то, что облигации размещены (размещаются) с целью финансирования концессионного соглашения, государственно-частного партнёрства или муниципально-частного партнёрства в Российской Федерации

-

Раздел Списка

Некотировальная часть Списка

Дата принятия решения о включении ценных бумаг в Список

27.12.2017 г.

Дата включения ценных бумаг в Список

28.12.2017 г.

Перевод ценных бумаг внутри Списка

-

Указание на то, что ценные бумаги ограничены в обороте (в том числе предназначены для квалифицированных инвесторов)

-

Указание на то, что ценные бумаги включены в котировальный список с учетом несоответствия эмитента ценных бумаг, предъявляемым требованиям к корпоративному управлению

-

Указание о включении в Список или об оставлении в Списке ценной бумаги при неисполнении эмитентом условий и требований, установленных нормативными актами Банка России и Правилами листинга, или несоответствии ценных бумаг таким условиям и требованиям

-

Указание на то, что ценные бумаги включены в базу расчета индексов организатора торговли

-

Адреса страниц в сети Интернет, используемых для раскрытия информации

Адрес страницы эмитента в сети Интернет

http://www.grinvich.ru/about/information_disclosure/

Адрес страницы в сети Интернет, предоставленной аккредитованным информационным агентством, используемой для раскрытия информации об эмитенте

http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37144

Адрес страницы биржи в сети Интернет, на которой раскрывается информация об эмитенте ценных бумаг и о ценных бумагах данного эмитента

http://spbexchange.ru/ru/listing/issuers-statement.aspx?emi=ITGS

Торговые параметры

Дата начала организованных торгов

26.01.2018

Режимы торгов, в которых возможно заключение договоров

· Режим основных торгов;

· Режим переговорных сделок, включая период РПС с ЦК Режима переговорных сделок, период Внутриброкерский РПС Режима переговорных сделок;

Режим торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом», включая Внутриброкерское репо Режима торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом»

Группа инструментов

«Российские ценные бумаги»

Лот, шт.

1

Шаг цены

0,01

Валюта цены *

% от номинальной стоимости

Валюта расчетов

руб.

* Указывается в процентах от номинальной стоимости