MTS International Funding Ltd. / ПАО Санкт-Петербургская биржа


MTS International Funding Ltd.

Информация об эмитенте иностранной облигации

Полное фирменное наименование эмитента

MTS International Funding Ltd.

Идентификационный номер налогоплательщика эмитента[1]

-

Юридический адрес эмитента

19-20 City Quay, Dublin 2, Ireland

Информация о фактах дефолта эмитента

-

Информация о фактах технического дефолта эмитента

-

Информация об иностранной облигации

Идентификационный код ценной бумаги

MTS0620

Вид ценной бумаги

Облигация

Категория (тип) ценной бумаги

Облигация иностранного эмитента

ISIN код

XS0513723873

CFI код

DYFXXR

Наличие проспекта ценных бумаг

Да

Резюме проспекта ценных бумаг

http://spbexchange.ru/ru/listing/securities/icb_pages/files/XS0513723873.pdf

Государственный регистрационный номер программы облигаций

-

Идентификационный номер программы облигаций

-

Номер серии

-

Номер транша

-

Номинальная стоимость

1000

Валюта номинальной стоимости

USD

Общее количество ценных бумаг в выпуске, шт.

750 000

Дата выпуска

22.06.2010

Ставка купона

8,625% годовых

Порядок выплаты процентов

Один раз в полугодие в конце полугодия

Даты выплаты процентов

22 июня и 22 декабря каждого года, начиная с 22.12.2010

Информация о размере текущего процента (купона) по выпуску облигаций (о порядке определения размера)

Период времени с (и включая) даты выпуска облигаций или любой даты выплаты процентов по (но исключая) следующую (или первую) дату выплаты процентов называется процентным периодом. Сумма процентов, выплачиваемых по каждой облигации за любой процентный период рассчитывается путем умножения ставки купона на номинальную стоимость облигации и деления полученного результата на два с округлением до ближайшего цента.

Дата погашения

22.06.2020

Сумма погашения

Номинальная стоимость

Указание на наличие возможности досрочного выкупа (погашения) облигаций

Предусмотрена

Указание на то, что облигации размещены (размещаются) с целью финансирования концессионного соглашения, государственно-частного партнёрства или муниципально-частного партнёрства в Российской Федерации

-

Раздел Списка

Некотировальная часть Списка

Дата принятия решения о включении ценных бумаг в Список

21.03.2016

Дата включения ценных бумаг в Список

31.03.2016

Указание на то, что ценные бумаги ограничены в обороте (в том числе предназначены для квалифицированных инвесторов)

-

Указание на то, что ценные бумаги включены в котировальный список с учетом несоответствия эмитента ценных бумаг, предъявляемым требованиям к корпоративному управлению

-

Указание о включении в Список или об оставлении в Списке ценной бумаги при неисполнении эмитентом условий и требований, установленных нормативными актами Банка России и Правилами листинга, или несоответствии ценных бумаг таким условиям и требованиям

-

Указание на то, что ценные бумаги включены в базу расчета индексов организатора торговли

-

Адреса страниц в сети Интернет, используемых для раскрытия информации

Адрес страницы сайта в сети Интернет, используемой для раскрытия информации для инвесторов

http://www.mtsgsm.com/bondholders/debt_market/

Адрес страницы иностранной биржи в сети Интернет, на которой раскрывается информация об эмитенте иностранных ценных бумаг и о ценных бумагах данного эмитента

http://www.ise.ie/Market-Data-Announcements/Debt/Individual-Debt-Instrument-Data/?action=SEARCH&search_word=XS0513723873

Адрес страниц в сети Интернет, используемых для раскрытия информации, которая содержится в годовых отчетах, раскрытых эмитентом[2]

По состоянию на дату включения в Список ценных бумаг, допущенных к торгам, организуемым ПАО "Санкт-Петербургская биржа", годовые отчеты эмитентом не раскрыты

Торговые параметры

Дата начала организованных торгов

22.03.2017

Режимы торгов, в которых возможно заключение договоров

Режим основных торгов, Режим переговорных сделок, Режим торгов адресное репо, Режим торгов безадресное репо

Группа инструментов

Еврооблигации

Лот

1

Шаг цены

0,01 %

Валюта цены

% от номинальной стоимости

Валюта расчетов

USD



[1] Указывается Tax Identification Number

[2] Публикуется информация обо всех годовых отчетах, раскрытых эмитентом после завершения процедуры листинга, а если после завершения процедуры листинга прошло более трех лет, - за последние три года