Novatek Finance Designated Activity Company / ПАО Санкт-Петербургская биржа


Novatek Finance Designated Activity Company

Информация об эмитенте иностранной облигации

Полное фирменное наименование эмитента Novatek Finance Designated Activity Company
Идентификационный номер налогоплательщика эмитента[1] -
Юридический адрес эмитента 12, Merrion Square, Dublin 2, Ireland
Информация о фактах дефолта эмитента -
Информация о фактах технического дефолта эмитента -

Информация об иностранной облигации

Идентификационный код ценной бумаги NVTK0221
Вид ценной бумаги Облигация
Категория (тип) ценной бумаги Облигация иностранного эмитента
ISIN код XS0588433267
CFI код DYFXXR
Наличие проспекта ценных бумаг Да
Резюме проспекта ценных бумаг (при наличии)[2] http://spbexchange.ru/ru/listing/securities/icb_pages/files/NVTK0221.pdf
Государственный регистрационный номер программы облигаций -
Идентификационный номер программы облигаций -
Номер серии -
Номер транша -
Номинальная стоимость 1 000
Валюта номинальной стоимости USD
Общее количество ценных бумаг в выпуске, шт. 650 000
Дата выпуска 03.02.2011
Ставка купона 6,604% годовых
Порядок выплаты процентов Один раз в полугодие в конце полугодия
Даты выплаты процентов 3 февраля и 3 августа каждого года, начиная с 03 августа 2011 года
Информация о размере текущего процента (купона) по выпуску облигаций (о порядке определения размера) Эмитент передает облигационерам сумму равную сумме процентов, фактически полученной Эмитентом от Заемщика по соответствующему кредитному договору
Дата погашения 03.02.2021
Сумма погашения Номинальная стоимость
Указание на наличие возможности досрочного выкупа (погашения) облигаций Предусмотрена
Указание на то, что облигации размещены (размещаются) с целью финансирования концессионного соглашения, государственно-частного партнёрства или муниципально-частного партнёрства в Российской Федерации -
Раздел Списка Некотировальная часть Списка
Дата принятия решения о включении ценных бумаг в Список 06.04.2017
Дата включения ценных бумаг в Список 14.04.2017
Указание на то, что ценные бумаги ограничены в обороте (в том числе предназначены для квалифицированных инвесторов) -
Указание на то, что ценные бумаги включены в котировальный список с учетом несоответствия эмитента ценных бумаг, предъявляемым требованиям к корпоративному управлению -
Указание о включении в Список или об оставлении в Списке ценной бумаги при неисполнении эмитентом условий и требований, установленных нормативными актами Банка России и Правилами листинга, или несоответствии ценных бумаг таким условиям и требованиям -
Указание на то, что ценные бумаги включены в базу расчета индексов организатора торговли -

Адреса страниц в сети Интернет, используемых для раскрытия информации

Адрес страницы сайта в сети Интернет, используемой для раскрытия информации для инвесторов http://www.novatek.ru/ru/investors/fix/ratings/
Адрес страницы иностранной биржи в сети Интернет, на которой раскрывается информация об эмитенте иностранных ценных бумаг и о ценных бумагах данного эмитента http://www.ise.ie/Market-Data-Announcements/Debt/Individual-Debt-Instrument-Data/?action=SEARCH&search_word=XS0588433267
Адрес страниц в сети Интернет, используемых для раскрытия информации, которая содержится в годовых отчетах, раскрытых эмитентом[3] По состоянию на дату включения в Список ценных бумаг, допущенных к торгам, организуемым ПАО "Санкт-Петербургская биржа", годовые отчеты эмитентом не раскрыты

Торговые параметры

Дата начала организованных торгов 18.04.2017
Режимы торгов, в которых возможно заключение договоров Режим основных торгов, Режим переговорных сделок, Режим торгов адресное репо, Режим торгов безадресное репо
Группа инструментов Еврооблигации
Лот 1
Шаг цены 0,01 %
Валюта цены % от номинальной стоимости
Валюта расчетов USD

[1] Указывается Tax Identification Number

[2] Размещается не позднее начала организованных торгов иностранными ценными бумагами

[3] Публикуется информация обо всех годовых отчетах, раскрытых эмитентом после завершения процедуры листинга, а если после завершения процедуры листинга прошло более трех лет, - за последние три года