VTB Capital S.A. / ПАО Санкт-Петербургская биржа


VTB Capital S.A.

Информация об эмитенте иностранной облигации

Полное фирменное наименование эмитента VTB Capital S.A.
Идентификационный номер налогоплательщика эмитента[1] -
Юридический адрес эмитента 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
Информация о фактах дефолта эмитента -
Информация о фактах технического дефолта эмитента -

Информация об иностранной облигации

Идентификационный код ценной бумаги VTB1020
Вид ценной бумаги Облигация
Категория (тип) ценной бумаги Облигация иностранного эмитента
ISIN код XS0548633659
CFI код DTFXFR
Наличие проспекта ценных бумаг Да
Резюме проспекта ценных бумаг (при наличии)[2] http://spbexchange.ru/ru/listing/securities/icb_pages/files/VTB1020.pdf
Государственный регистрационный номер программы облигаций -
Идентификационный номер программы облигаций -
Номер серии 10
Номер транша -
Номинальная стоимость 1 000
Валюта номинальной стоимости USD
Общее количество ценных бумаг в выпуске, шт. 1 000 000
Дата выпуска 13.10.2010
Ставка купона 6,551% годовых
Порядок выплаты процентов Один раз в полугодие в конце полугодия
Даты выплаты процентов 13 апреля и 13 октября каждого года, начиная с 13 апреля 2011 года
Информация о размере текущего процента (купона) по выпуску облигаций (о порядке определения размера) 32,755 доллара США на номинальную стоимость, составляющую 1000 долларов США
Дата погашения 13.10.2020
Сумма погашения Номинальная стоимость
Указание на наличие возможности досрочного выкупа (погашения) облигаций Предусмотрена
Указание на то, что облигации размещены (размещаются) с целью финансирования концессионного соглашения, государственно-частного партнёрства или муниципально-частного партнёрства в Российской Федерации -
Раздел Списка Некотировальная часть Списка
Дата принятия решения о включении ценных бумаг в Список 06.04.2017
Дата включения ценных бумаг в Список 14.04.2017
Указание на то, что ценные бумаги ограничены в обороте (в том числе предназначены для квалифицированных инвесторов) -
Указание на то, что ценные бумаги включены в котировальный список с учетом несоответствия эмитента ценных бумаг, предъявляемым требованиям к корпоративному управлению -
Указание о включении в Список или об оставлении в Списке ценной бумаги при неисполнении эмитентом условий и требований, установленных нормативными актами Банка России и Правилами листинга, или несоответствии ценных бумаг таким условиям и требованиям -
Указание на то, что ценные бумаги включены в базу расчета индексов организатора торговли -

Адреса страниц в сети Интернет, используемых для раскрытия информации

Адрес страницы сайта в сети Интернет, используемой для раскрытия информации для инвесторов http://www.vtb.ru/ir/funding/#borrowing-program
Адрес страницы иностранной биржи в сети Интернет, на которой раскрывается информация об эмитенте иностранных ценных бумаг и о ценных бумагах данного эмитента http://www.ise.ie/Market-Data-Announcements/Debt/Individual-Debt-Instrument-Data/?action=SEARCH&search_word=XS0548633659
Адрес страниц в сети Интернет, используемых для раскрытия информации, которая содержится в годовых отчетах, раскрытых эмитентом[3] По состоянию на дату включения в Список ценных бумаг, допущенных к торгам, организуемым ПАО "Санкт-Петербургская биржа", годовые отчеты эмитентом не раскрыты

Торговые параметры

Дата начала организованных торгов 18.04.2017
Режимы торгов, в которых возможно заключение договоров Режим основных торгов, Режим переговорных сделок, Режим торгов адресное репо, Режим торгов безадресное репо
Группа инструментов Еврооблигации
Лот 1
Шаг цены 0,01 %
Валюта цены % от номинальной стоимости
Валюта расчетов USD

[1] Указывается Tax Identification Number

[2] Размещается не позднее начала организованных торгов иностранными ценными бумагами

[3] Публикуется информация обо всех годовых отчетах, раскрытых эмитентом после завершения процедуры листинга, а если после завершения процедуры листинга прошло более трех лет, - за последние три года