Обработка наборов сообщений в табличном формате XLS

Описание формата табличной отчетности коротких сделок

Используются все поля основного FpML-формата Репозитария доступные для инструмента.

Формирование XLS-файла необходимо осуществлять по следующим правилам:

  1. Название файла формируется по следующему формату — [Репозитарный код]#[Продукт].xls, где:

    • Репозитарный код — репозитарный код, полученный от администратора Репозитария;

    • Продукт — название продукта, сделки с которым содержатся в XLS-файле, например, repo или fxSingleLeg.

      [Примечание]

      Если необходимо добавить к названию дополнительную информацию, то ее необходимо указать после названия продукта в скобках, например: NICKM#repo(index).xls или NICKM#repo(stock).xls.

  2. Требования к XLS-файлу:

    • один файл содержит сделки с одним продуктом;

    • один файл не должен содержать более 2 листов;

    • название листа XLS-файла формируется по следующему формату — [Продукт]#[REGI|AMEND].xls, где:

      • Продукт — название продукта, сделки с которым содержатся на листе. Соответстввует продукту указанному в название XLS-файла;

      • REGI — в листе содержатся сделки для первичной регистрации;

      • AMEND — в листе содержатся сделки с регистрациями изменений;

    • количество сделок, которых может содержать один файл, ограничено лишь техническими ограничениями формата xls;

    • первая строка (заголовок) содержит названия колонок;

    • допускается выделение цветом строк или столбцов.

Пример правильного названия XLS-файла — NICKM#repo.xls.

Пример правильного названия листа XLS-файла — repo#REGI.

Заполнение информации о договоре

Примеры заполнения договоров доступны для скачивания по следующим ссылкам:

Формы для заполнения договоров доступны для скачивания по следующим ссылкам: