Структура и Правила определения значений полей сообщений Репозитария

Заголовок сообщения

Заголовок сообщения

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/fpml:header

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[1]/fpml:header

Номер сообщения

Уникальный идентификатор сообщения, присвоенный ему создателем. Длина текста элемента MessageId не более 35 буквенно-цифровых символов английского алфавита.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/fpml:header/fpml:messageId

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[1]/fpml:header/sequence[1]/fpml:messageId

Отправитель сообщения

Идентификатор отправителя сообщения. Длина текста в элементе не более 35 буквенно-цифровых символов английского алфавита.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/fpml:header/fpml:sentBy

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[1]/fpml:header/sequence[2]/group[MessageHeader.model]/sequence[1]/fpml:sentBy

Получатель сообщения

Идентификатор получателя сообщения. Длина текста в элементе не более 35 буквенно-цифровых символов английского алфавита.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/fpml:header/fpml:sendTo

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[1]/fpml:header/sequence[2]/group[MessageHeader.model]/sequence[1]/fpml:sendTo

Время создания сообщения

Дата и время формирования сообщения. Маска 'yyyy-mm-ddThh:mm:ss'.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/fpml:header/fpml:creationTimestamp

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[1]/fpml:header/sequence[2]/group[MessageHeader.model]/sequence[1]/fpml:creationTimestamp

Версия спецификации

Версия спецификации.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/fpml:header/fpml:implementationSpecification/fpml:version

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[1]/fpml:header/sequence[2]/group[MessageHeader.model]/sequence[1]/fpml:implementationSpecification/sequence[1]/fpml:version

Признак корректирующего сообщения

Указывает, является ли текущее сообщение исправлением более раннего сообщения.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/fpml:isCorrection

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[2]/fpml:isCorrection

Идентификатор анкеты связанного документа

Ссылка на уникальный в рамках инициатора исходящий № анкеты генерального соглашения. Заполняется в анкете договора, при одновременной подаче на регистрацию анкет генерального соглашения и договора, заключенного в рамках этого генерального соглашения.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/fpml:parentCorrelationId

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[2]/group[CorrelationAndSequence.model]/sequence[1]/group[Correlation.model]/sequence[1]/fpml:parentCorrelationId

Уникальный код цепочки сообщений

Специальный идентификатор, используемый для взаимосвязи между сообщениями. В исходном сообщении (например, в nonpublicExecutionReport) этот идентификатор указывается в первый раз, а затем, в любом последующем сообщении, так или иначе являющимся ответом на исходное сообщение, этот идентификатор устанавливается в то же значение. Таким образом, если имеются Request и Response с одним correlationId, то это означает, что данный Response относится к данному Request. Для сообщений репозитария строка, содержащая номер сообщения и год. Формат [Репозитарный код отправителя]-[Год]-[Номер сообщения].

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/fpml:correlationId

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[2]/group[CorrelationAndSequence.model]/sequence[1]/group[Correlation.model]/sequence[1]/group[CorrelationId.model]/sequence[1]/fpml:correlationId

Сообщение от имени

Элемент определяет, какие участники и их клиенты (или счета) являются участниками бизнес-события.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/fpml:onBehalfOf

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[2]/group[OnBehalfOf.model]/sequence[1]/fpml:onBehalfOf

Cсылка на участника.

Ссылка на участника, участвующего в бизнес-событии.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/fpml:onBehalfOf/fpml:partyReference

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[2]/group[OnBehalfOf.model]/sequence[1]/fpml:onBehalfOf/sequence[1]/fpml:partyReference

Первоначальная регистрация

Первоначальная регистрация генерального соглашения

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/rtsrep:registrationMasterAgreement

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[3]/group[MasterAgreementRegistrationEvents.model]/choice[1]/rtsrep:registrationMasterAgreement

Условия генерального соглашения

Описывает структуру данных, в которой передаётся информация о генеральном соглашении.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/rtsrep:registrationMasterAgreement/rtsrep:masterAgreement

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[3]/group[MasterAgreementRegistrationEvents.model]/choice[1]/rtsrep:registrationMasterAgreement/sequence[1]/rtsrep:masterAgreement

Номер генерального соглашения

Номер генерального соглашения, присвоенный репозитарием. При регистрации генирального соглашения значение по умолчанию "NONREF".

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/rtsrep:registrationMasterAgreement/rtsrep:masterAgreement/rtsrep:masterAgreementId

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[3]/group[MasterAgreementRegistrationEvents.model]/choice[1]/rtsrep:registrationMasterAgreement/sequence[1]/rtsrep:masterAgreement/sequence[1]/rtsrep:masterAgreementId

Тип генерального соглашения

Указывается наименование организации, издавшей (опубликовавшей) примерные условия договора или форму генерального соглашения, индивидуальное обозначение указанных документов, либо указывается, что форма генерального соглашения разработана сторонами (стороной) самостоятельно.

Значение	Описание
ICOM	Генеральное соглашение Международного рынка валютных опционов.
CMOF	Базовое соглашение по финансовым операциям.
ICEClearEurope	Генеральное соглашение с ICE Clear Europe
IETA-IETMA	Генеральное соглашение Международного рынка по торговле выбросами.
IFEOMA	Генеральное соглашение Международного рынка иностранной валюты и опционов.
GMRA	Устаревшее (в сообщениях Репозитария не используется). Глобальное генеральное соглашение ICMA для сделок репо.
NAESBGas	Базовое соглашение NAESB о продаже и покупке природного газа.
FBF	Генеральное соглашение в отношении операций с финансовыми инструментами срочных сделок (Федерация Bancaire Francaise).
EMA	Европейское генеральное соглашение и приложение для производных финансовых инструментов (Банковская Федерация Европейского союза).
Swiss	Швейцарское генеральное соглашение для внебиржевых деривативов.
GTMA	Генеральное соглашение FOA о сделках с сетевыми компаниями.
ISDA	Генеральное соглашение ISDA.
IFEMA	Генеральное соглашение Международного рынка по операциям с валютой.
LBMA	Генеральное соглашение Международного рынка драгоценных металлов, опубликованное LBMA.
Other	Используется для указания документации организаций, не включенных в данный список.
Virtual	Идентифицирует "виртуальные" соглашений, необходимых для отчетности сделок вне рамок ГС.
IETA-ERPA	Генеральное соглашение с Международной Ассоциацией торговли выбросами о покупке выбросов.
EFETGas	Генеральное соглашение EFET в отношении поставки и приема природного газа.
Bespoke	Форма генерального соглашения разработана сторонами самостоятельно (в том числе для разовых сделок).
RussianDerivatives	Стандартная документация для срочных сделок на финансовых рынках.
GMSLA	Устаревшее (в сообщениях Репозитария не используется). Глобальное генеральное соглашение ISLA по займу ценных бумаг.
GMRA	Генеральное соглашение ICMA для сделок репо.
RussianRepo	Генеральное соглашение НФА об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке ценных бумаг и Примерные условия договоров РЕПО на российском финансовом рынке.
EFETElectricity	Генеральное соглашение EFET в отношении поставки и приема электричества.
SCoTA	Стандартное соглашение о торговле углем globalCOAL.
LEAP	Стандартная документация и генеральное соглашение Организации автоматизированной торговли энергоносителями LEAP.
RusDeriv	Устаревшее (в сообщениях Репозитария не используется). Стандартная документация для срочных сделок на финансовых рынках.
TTF	Условия заключения сделок с природным газом с базисом TTF Hub.
ZBT	Условия заключения сделок с природным газом с базисом Zeebrugge Hub.
RusRepo	Устаревшее (в сообщениях Репозитария не используется). Генеральное соглашение НФА об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке ценных бумаг и Примерные условия договоров РЕПО на российском финансовом рынке.
JSCC	Генеральное соглашение с Japan Securities Clearing Corporation
MCPSA	Генеральное соглашение CTA по покупке и продаже угля.
AFB	Генеральное соглашение AFB для валютных и деривативных сделок.
NBP	Условия заключения сделок с природным газом с базисом NBP.
IETA-ETMA	Генеральное соглашение с Международной Ассоциацией торговли выбросами о продаже выбросов.
ICETrustUS	Генеральное соглашение с ICE Clear Credit LLC
GMSLA	Генеральное соглашение ISLA по займу ценных бумаг.
GasEDI	Базовое соглашение GasEDI на краткосрочные покупку и продажу природного газа.
EEIPower	Генеральное соглашение EEI о покупке и продаже электроэнергии.
German	Немецкое генеральное соглашение для финансовых деривативов и приложение для опционов на фондовые индексы и ценные бумаги.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/rtsrep:registrationMasterAgreement/rtsrep:masterAgreement/rtsrep:masterAgreementType

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[3]/group[MasterAgreementRegistrationEvents.model]/choice[1]/rtsrep:registrationMasterAgreement/sequence[1]/rtsrep:masterAgreement/sequence[1]/rtsrep:masterAgreementType

Версия генерального соглашения

Версия генерального соглашения.

Значение	Описание
1987	Генеральное соглашение ISDA (редакция 1987г.).
GMSLA2010	Устаревшее (в сообщениях Репозитария не используется). Глобальное генеральное соглашение ISLA по займу ценных бумаг (редакция 2010г.).
ETMA-v-3-0	Генеральное соглашение Международной ассоциации торговли выбросами (версия 3.0).
IETMA-v-1-0	Генеральное соглашение Международной ассоциации торговли выбросами (версия 1.0).
1994	Генеральное соглашение LBMA Международного рынка драгоценных металлов (редакция 1994г.).
ETMA-v-2-1	Генеральное соглашение Международной ассоциации торговли выбросами (версия 2.1).
RusDeriv2009	Устаревшее (в сообщениях Репозитария не используется). Стандартная документация для срочных сделок на финансовых рынках (редакция 2009г.).
Other	Другая форма.
RusRepo2007	Устаревшее (в сообщениях Репозитария не используется). Генеральное соглашение НФА об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке ценных бумаг и Примерные условия договоров РЕПО на российском финансовом рынке (редакция 2007г.).
2006	Генеральное соглашение CTA по покупке и продаже угля (редакция 2006г.).
ERPA-v-3-0	Генеральное соглашение с Международной Ассоциацией торговли выбросами о покупке выбросов (версия 3.0).
GMRA2000	Устаревшее (в сообщениях Репозитария не используется). Глобальное генеральное соглашение ICMA для сделок репо (редакция 2000г.).
2007	Генеральное соглашение НФА об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке ценных бумаг и Примерные условия договоров РЕПО на российском финансовом рынке (редакция 2007г.).
2011	Генеральное соглашение ICMA для сделок репо. Стандартная документация для срочных сделок на финансовых рынках. Генеральное соглашение НФА об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке ценных бумаг и Примерные условия договоров РЕПО на российском финансовом рынке (редакция 2007г.).
2004	Условия заключения сделок с природным газом с базисом Zeebrugge Hub (редакция 2004г.).
2002	Генеральное соглашение ISDA (редакция 2002г.).
2000	Генеральное соглашение ICMA (редакция 2000 г.).
1995	Глобальное генеральное соглашение ICMA для сделок репо (редакция 1995г.).
RusDeriv2011	Устаревшее (в сообщениях Репозитария не используется). Стандартная документация для срочных сделок на финансовых рынках (редакция 2011г.).
2009	Стандартная документация для срочных сделок на финансовых рынках (редакция 2009г.).
2010	Глобальное генеральное соглашение ISLA по займу ценных бумаг (редакция 2010г.).
GMRA1995	Устаревшее (в сообщениях Репозитария не используется). Глобальное генеральное соглашение ICMA для сделок репо (редакция 1995г.).
1997	Условия заключения сделок с природным газом с базисом NBP (редакция 1997г.).
RusRepo2011	Устаревшее (в сообщениях Репозитария не используется). Генеральное соглашение НФА об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке ценных бумаг и Примерные условия договоров РЕПО на российском финансовом рынке (редакция 2011г.).
GMRA2011	Устаревшее (в сообщениях Репозитария не используется). Глобальное генеральное соглашение ICMA для сделок репо (редакция 2011г.).
1992	Генеральное соглашение ISDA (редакция 1992г.).

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/rtsrep:registrationMasterAgreement/rtsrep:masterAgreement/rtsrep:masterAgreementVersion

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[3]/group[MasterAgreementRegistrationEvents.model]/choice[1]/rtsrep:registrationMasterAgreement/sequence[1]/rtsrep:masterAgreement/sequence[1]/rtsrep:masterAgreementVersion

Дата генерального соглашения

Дата заключения генерального соглашения.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/rtsrep:registrationMasterAgreement/rtsrep:masterAgreement/rtsrep:masterAgreementDate

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[3]/group[MasterAgreementRegistrationEvents.model]/choice[1]/rtsrep:registrationMasterAgreement/sequence[1]/rtsrep:masterAgreement/sequence[1]/rtsrep:masterAgreementDate

Информация об участниках по генерального соглашения

Структуру данных, в которой передаётся информация об участниках генерального соглашения.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/rtsrep:registrationMasterAgreement/rtsrep:masterAgreementParty

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[3]/group[MasterAgreementRegistrationEvents.model]/choice[1]/rtsrep:registrationMasterAgreement/sequence[1]/rtsrep:masterAgreementParty

Сторона генерального соглашения

Описывает ссылку на информирующее лицо.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/rtsrep:registrationMasterAgreement/rtsrep:masterAgreementParty/rtsrep:masterAgreementPartyReference

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[3]/group[MasterAgreementRegistrationEvents.model]/choice[1]/rtsrep:registrationMasterAgreement/sequence[1]/rtsrep:masterAgreementParty/sequence[1]/rtsrep:masterAgreementPartyReference

Номер генерального соглашения

Номер генерального соглашения присвоенные стороной генерального соглашения. Значение по умолчанию NONREF

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/rtsrep:registrationMasterAgreement/rtsrep:masterAgreementParty/rtsrep:masterAgreementId

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[3]/group[MasterAgreementRegistrationEvents.model]/choice[1]/rtsrep:registrationMasterAgreement/sequence[1]/rtsrep:masterAgreementParty/sequence[1]/rtsrep:masterAgreementId

Информирующее лицо

Описывает информирующее лицо.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: unbounded

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/rtsrep:registrationMasterAgreement/rtsrep:masterAgreementParty/rtsrep:reportingParty

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[3]/group[MasterAgreementRegistrationEvents.model]/choice[1]/rtsrep:registrationMasterAgreement/sequence[1]/rtsrep:masterAgreementParty/sequence[1]/rtsrep:reportingParty

Информирующее лицо

Описывает ссылку на информирующее лицо.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/rtsrep:registrationMasterAgreement/rtsrep:masterAgreementParty/rtsrep:reportingParty/rtsrep:reportingPartyReference

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[3]/group[MasterAgreementRegistrationEvents.model]/choice[1]/rtsrep:registrationMasterAgreement/sequence[1]/rtsrep:masterAgreementParty/sequence[1]/rtsrep:reportingParty/sequence[1]/rtsrep:reportingPartyReference

Тип продукта

Определяет классификационный тип продукта в рамках генерального соглашения.

Значение	Описание
All	Все продукты
BondOption	Опцион на облигации
BondBasketOption	Опцион на корзину облигаций
BondForward	Форвард на облигации
BondSimpleTransaction	Купля-продажа облигаций
BondSwap	Своп на облигации
CapFloor	Договор фиксации максимальной/минимальной процентной ставки
CommodityForward	Товарный форвард
CommodityOption	Товарный опцион
CommoditySwap	Товарный своп
CommoditySwaption	Товарный свопцион
CreditDefaultSwap	Кредитный своп
CreditDefaultSwapOption	Кредитный свопцион
EquityForward	Форвард на акции
EquityOption	Опцион на акции
EquitySimpleTransaction	Купля-продажа акций
EquitySwapTransactionSupplement	Своп на акции
Fra	Соглашение о будущей процентной ставке
FxDigitalOption	Валютный бинарный опцион
FxOption	Валютный опцион
FxSingleLeg	Конверсионная сделка
FxSwap	Валютный своп
GeneralProduct	Иной инструмент
Repo	РЕПО
Swap	Процентный своп
Swaption	Свопцион
ShortTermDigitalOption	Краткосрочный бинарный опцион
ContractForDifference	Контракт на разницу

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: unbounded

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/rtsrep:registrationMasterAgreement/rtsrep:masterAgreementParty/rtsrep:reportingParty/rtsrep:productType

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[3]/group[MasterAgreementRegistrationEvents.model]/choice[1]/rtsrep:registrationMasterAgreement/sequence[1]/rtsrep:masterAgreementParty/sequence[1]/rtsrep:reportingParty/sequence[1]/rtsrep:productType

Выбор контрагента

Выбор контрагента.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/rtsrep:registrationMasterAgreement

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[3]/group[MasterAgreementRegistrationEvents.model]/choice[1]/rtsrep:registrationMasterAgreement/sequence[1]/choice[1]

Информация об участниках по генерального соглашения

Структуру данных, в которой передаётся информация об участниках генерального соглашения.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/rtsrep:registrationMasterAgreement/rtsrep:masterAgreementParty

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[3]/group[MasterAgreementRegistrationEvents.model]/choice[1]/rtsrep:registrationMasterAgreement/sequence[1]/choice[1]/rtsrep:masterAgreementParty

Сторона генерального соглашения

Описывает ссылку на информирующее лицо.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/rtsrep:registrationMasterAgreement/rtsrep:masterAgreementParty/rtsrep:masterAgreementPartyReference

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[3]/group[MasterAgreementRegistrationEvents.model]/choice[1]/rtsrep:registrationMasterAgreement/sequence[1]/choice[1]/rtsrep:masterAgreementParty/sequence[1]/rtsrep:masterAgreementPartyReference

Номер генерального соглашения

Номер генерального соглашения присвоенные стороной генерального соглашения. Значение по умолчанию NONREF

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/rtsrep:registrationMasterAgreement/rtsrep:masterAgreementParty/rtsrep:masterAgreementId

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[3]/group[MasterAgreementRegistrationEvents.model]/choice[1]/rtsrep:registrationMasterAgreement/sequence[1]/choice[1]/rtsrep:masterAgreementParty/sequence[1]/rtsrep:masterAgreementId

Информирующее лицо

Описывает информирующее лицо.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: unbounded

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/rtsrep:registrationMasterAgreement/rtsrep:masterAgreementParty/rtsrep:reportingParty

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[3]/group[MasterAgreementRegistrationEvents.model]/choice[1]/rtsrep:registrationMasterAgreement/sequence[1]/choice[1]/rtsrep:masterAgreementParty/sequence[1]/rtsrep:reportingParty

Информирующее лицо

Описывает ссылку на информирующее лицо.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/rtsrep:registrationMasterAgreement/rtsrep:masterAgreementParty/rtsrep:reportingParty/rtsrep:reportingPartyReference

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[3]/group[MasterAgreementRegistrationEvents.model]/choice[1]/rtsrep:registrationMasterAgreement/sequence[1]/choice[1]/rtsrep:masterAgreementParty/sequence[1]/rtsrep:reportingParty/sequence[1]/rtsrep:reportingPartyReference

Тип продукта

Определяет классификационный тип продукта в рамках генерального соглашения.

Значение	Описание
All	Все продукты
BondOption	Опцион на облигации
BondBasketOption	Опцион на корзину облигаций
BondForward	Форвард на облигации
BondSimpleTransaction	Купля-продажа облигаций
BondSwap	Своп на облигации
CapFloor	Договор фиксации максимальной/минимальной процентной ставки
CommodityForward	Товарный форвард
CommodityOption	Товарный опцион
CommoditySwap	Товарный своп
CommoditySwaption	Товарный свопцион
CreditDefaultSwap	Кредитный своп
CreditDefaultSwapOption	Кредитный свопцион
EquityForward	Форвард на акции
EquityOption	Опцион на акции
EquitySimpleTransaction	Купля-продажа акций
EquitySwapTransactionSupplement	Своп на акции
Fra	Соглашение о будущей процентной ставке
FxDigitalOption	Валютный бинарный опцион
FxOption	Валютный опцион
FxSingleLeg	Конверсионная сделка
FxSwap	Валютный своп
GeneralProduct	Иной инструмент
Repo	РЕПО
Swap	Процентный своп
Swaption	Свопцион
ShortTermDigitalOption	Краткосрочный бинарный опцион
ContractForDifference	Контракт на разницу

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: unbounded

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/rtsrep:registrationMasterAgreement/rtsrep:masterAgreementParty/rtsrep:reportingParty/rtsrep:productType

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[3]/group[MasterAgreementRegistrationEvents.model]/choice[1]/rtsrep:registrationMasterAgreement/sequence[1]/choice[1]/rtsrep:masterAgreementParty/sequence[1]/rtsrep:reportingParty/sequence[1]/rtsrep:productType

Сторона, не предоставляющая отчетность

Сторона, не предоставляющая отчетность

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/rtsrep:registrationMasterAgreement/rtsrep:nonreportingParty

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[3]/group[MasterAgreementRegistrationEvents.model]/choice[1]/rtsrep:registrationMasterAgreement/sequence[1]/choice[1]/rtsrep:nonreportingParty

Сторона, не предоставляющая отчетность

Сторона, не предоставляющая отчетность.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/rtsrep:registrationMasterAgreement/rtsrep:nonreportingParty/rtsrep:partyReference

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[3]/group[MasterAgreementRegistrationEvents.model]/choice[1]/rtsrep:registrationMasterAgreement/sequence[1]/choice[1]/rtsrep:nonreportingParty/sequence[1]/rtsrep:partyReference

Признак связанности сторон

Структуру данных, в которой передаётся информация о связонности сторон

Значение	Описание
Y	Стороны являются связанными
N	Стороны не являются связанными

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/rtsrep:registrationMasterAgreement/rtsrep:partyRelatedType

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[3]/group[MasterAgreementRegistrationEvents.model]/choice[1]/rtsrep:registrationMasterAgreement/sequence[1]/rtsrep:partyRelatedType

Документ-вложение

Документ, визуально воспринимаемый, относящийся к сделке, например, подтверждение

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/rtsrep:registrationMasterAgreement/rtsrep:attachment

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[3]/group[MasterAgreementRegistrationEvents.model]/choice[1]/rtsrep:registrationMasterAgreement/sequence[1]/rtsrep:attachment

Имя файла со скан-образом

empty

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/rtsrep:registrationMasterAgreement/rtsrep:attachment/fpml:name

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[3]/group[MasterAgreementRegistrationEvents.model]/choice[1]/rtsrep:registrationMasterAgreement/sequence[1]/rtsrep:attachment/sequence[1]/fpml:name

Изменение

Изменение генерального соглашения

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/rtsrep:amendmentMasterAgreement

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[3]/group[MasterAgreementRegistrationEvents.model]/choice[1]/rtsrep:amendmentMasterAgreement

Условия генерального соглашения

Описывает структуру данных, в которой передаётся информация о генеральном соглашении.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/rtsrep:amendmentMasterAgreement/rtsrep:masterAgreement

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[3]/group[MasterAgreementRegistrationEvents.model]/choice[1]/rtsrep:amendmentMasterAgreement/sequence[1]/rtsrep:masterAgreement

Номер генерального соглашения

Номер генерального соглашения, присвоенный репозитарием. При регистрации генирального соглашения значение по умолчанию "NONREF".

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/rtsrep:amendmentMasterAgreement/rtsrep:masterAgreement/rtsrep:masterAgreementId

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[3]/group[MasterAgreementRegistrationEvents.model]/choice[1]/rtsrep:amendmentMasterAgreement/sequence[1]/rtsrep:masterAgreement/sequence[1]/rtsrep:masterAgreementId

Тип генерального соглашения

Указывается наименование организации, издавшей (опубликовавшей) примерные условия договора или форму генерального соглашения, индивидуальное обозначение указанных документов, либо указывается, что форма генерального соглашения разработана сторонами (стороной) самостоятельно.

Значение	Описание
ICOM	Генеральное соглашение Международного рынка валютных опционов.
CMOF	Базовое соглашение по финансовым операциям.
ICEClearEurope	Генеральное соглашение с ICE Clear Europe
IETA-IETMA	Генеральное соглашение Международного рынка по торговле выбросами.
IFEOMA	Генеральное соглашение Международного рынка иностранной валюты и опционов.
GMRA	Устаревшее (в сообщениях Репозитария не используется). Глобальное генеральное соглашение ICMA для сделок репо.
NAESBGas	Базовое соглашение NAESB о продаже и покупке природного газа.
FBF	Генеральное соглашение в отношении операций с финансовыми инструментами срочных сделок (Федерация Bancaire Francaise).
EMA	Европейское генеральное соглашение и приложение для производных финансовых инструментов (Банковская Федерация Европейского союза).
Swiss	Швейцарское генеральное соглашение для внебиржевых деривативов.
GTMA	Генеральное соглашение FOA о сделках с сетевыми компаниями.
ISDA	Генеральное соглашение ISDA.
IFEMA	Генеральное соглашение Международного рынка по операциям с валютой.
LBMA	Генеральное соглашение Международного рынка драгоценных металлов, опубликованное LBMA.
Other	Используется для указания документации организаций, не включенных в данный список.
Virtual	Идентифицирует "виртуальные" соглашений, необходимых для отчетности сделок вне рамок ГС.
IETA-ERPA	Генеральное соглашение с Международной Ассоциацией торговли выбросами о покупке выбросов.
EFETGas	Генеральное соглашение EFET в отношении поставки и приема природного газа.
Bespoke	Форма генерального соглашения разработана сторонами самостоятельно (в том числе для разовых сделок).
RussianDerivatives	Стандартная документация для срочных сделок на финансовых рынках.
GMSLA	Устаревшее (в сообщениях Репозитария не используется). Глобальное генеральное соглашение ISLA по займу ценных бумаг.
GMRA	Генеральное соглашение ICMA для сделок репо.
RussianRepo	Генеральное соглашение НФА об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке ценных бумаг и Примерные условия договоров РЕПО на российском финансовом рынке.
EFETElectricity	Генеральное соглашение EFET в отношении поставки и приема электричества.
SCoTA	Стандартное соглашение о торговле углем globalCOAL.
LEAP	Стандартная документация и генеральное соглашение Организации автоматизированной торговли энергоносителями LEAP.
RusDeriv	Устаревшее (в сообщениях Репозитария не используется). Стандартная документация для срочных сделок на финансовых рынках.
TTF	Условия заключения сделок с природным газом с базисом TTF Hub.
ZBT	Условия заключения сделок с природным газом с базисом Zeebrugge Hub.
RusRepo	Устаревшее (в сообщениях Репозитария не используется). Генеральное соглашение НФА об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке ценных бумаг и Примерные условия договоров РЕПО на российском финансовом рынке.
JSCC	Генеральное соглашение с Japan Securities Clearing Corporation
MCPSA	Генеральное соглашение CTA по покупке и продаже угля.
AFB	Генеральное соглашение AFB для валютных и деривативных сделок.
NBP	Условия заключения сделок с природным газом с базисом NBP.
IETA-ETMA	Генеральное соглашение с Международной Ассоциацией торговли выбросами о продаже выбросов.
ICETrustUS	Генеральное соглашение с ICE Clear Credit LLC
GMSLA	Генеральное соглашение ISLA по займу ценных бумаг.
GasEDI	Базовое соглашение GasEDI на краткосрочные покупку и продажу природного газа.
EEIPower	Генеральное соглашение EEI о покупке и продаже электроэнергии.
German	Немецкое генеральное соглашение для финансовых деривативов и приложение для опционов на фондовые индексы и ценные бумаги.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/rtsrep:amendmentMasterAgreement/rtsrep:masterAgreement/rtsrep:masterAgreementType

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[3]/group[MasterAgreementRegistrationEvents.model]/choice[1]/rtsrep:amendmentMasterAgreement/sequence[1]/rtsrep:masterAgreement/sequence[1]/rtsrep:masterAgreementType

Версия генерального соглашения

Версия генерального соглашения.

Значение	Описание
1987	Генеральное соглашение ISDA (редакция 1987г.).
GMSLA2010	Устаревшее (в сообщениях Репозитария не используется). Глобальное генеральное соглашение ISLA по займу ценных бумаг (редакция 2010г.).
ETMA-v-3-0	Генеральное соглашение Международной ассоциации торговли выбросами (версия 3.0).
IETMA-v-1-0	Генеральное соглашение Международной ассоциации торговли выбросами (версия 1.0).
1994	Генеральное соглашение LBMA Международного рынка драгоценных металлов (редакция 1994г.).
ETMA-v-2-1	Генеральное соглашение Международной ассоциации торговли выбросами (версия 2.1).
RusDeriv2009	Устаревшее (в сообщениях Репозитария не используется). Стандартная документация для срочных сделок на финансовых рынках (редакция 2009г.).
Other	Другая форма.
RusRepo2007	Устаревшее (в сообщениях Репозитария не используется). Генеральное соглашение НФА об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке ценных бумаг и Примерные условия договоров РЕПО на российском финансовом рынке (редакция 2007г.).
2006	Генеральное соглашение CTA по покупке и продаже угля (редакция 2006г.).
ERPA-v-3-0	Генеральное соглашение с Международной Ассоциацией торговли выбросами о покупке выбросов (версия 3.0).
GMRA2000	Устаревшее (в сообщениях Репозитария не используется). Глобальное генеральное соглашение ICMA для сделок репо (редакция 2000г.).
2007	Генеральное соглашение НФА об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке ценных бумаг и Примерные условия договоров РЕПО на российском финансовом рынке (редакция 2007г.).
2011	Генеральное соглашение ICMA для сделок репо. Стандартная документация для срочных сделок на финансовых рынках. Генеральное соглашение НФА об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке ценных бумаг и Примерные условия договоров РЕПО на российском финансовом рынке (редакция 2007г.).
2004	Условия заключения сделок с природным газом с базисом Zeebrugge Hub (редакция 2004г.).
2002	Генеральное соглашение ISDA (редакция 2002г.).
2000	Генеральное соглашение ICMA (редакция 2000 г.).
1995	Глобальное генеральное соглашение ICMA для сделок репо (редакция 1995г.).
RusDeriv2011	Устаревшее (в сообщениях Репозитария не используется). Стандартная документация для срочных сделок на финансовых рынках (редакция 2011г.).
2009	Стандартная документация для срочных сделок на финансовых рынках (редакция 2009г.).
2010	Глобальное генеральное соглашение ISLA по займу ценных бумаг (редакция 2010г.).
GMRA1995	Устаревшее (в сообщениях Репозитария не используется). Глобальное генеральное соглашение ICMA для сделок репо (редакция 1995г.).
1997	Условия заключения сделок с природным газом с базисом NBP (редакция 1997г.).
RusRepo2011	Устаревшее (в сообщениях Репозитария не используется). Генеральное соглашение НФА об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке ценных бумаг и Примерные условия договоров РЕПО на российском финансовом рынке (редакция 2011г.).
GMRA2011	Устаревшее (в сообщениях Репозитария не используется). Глобальное генеральное соглашение ICMA для сделок репо (редакция 2011г.).
1992	Генеральное соглашение ISDA (редакция 1992г.).

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/rtsrep:amendmentMasterAgreement/rtsrep:masterAgreement/rtsrep:masterAgreementVersion

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[3]/group[MasterAgreementRegistrationEvents.model]/choice[1]/rtsrep:amendmentMasterAgreement/sequence[1]/rtsrep:masterAgreement/sequence[1]/rtsrep:masterAgreementVersion

Дата генерального соглашения

Дата заключения генерального соглашения.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/rtsrep:amendmentMasterAgreement/rtsrep:masterAgreement/rtsrep:masterAgreementDate

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[3]/group[MasterAgreementRegistrationEvents.model]/choice[1]/rtsrep:amendmentMasterAgreement/sequence[1]/rtsrep:masterAgreement/sequence[1]/rtsrep:masterAgreementDate

Информация об участниках по генерального соглашения

Структуру данных, в которой передаётся информация об участниках генерального соглашения.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/rtsrep:amendmentMasterAgreement/rtsrep:masterAgreementParty

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[3]/group[MasterAgreementRegistrationEvents.model]/choice[1]/rtsrep:amendmentMasterAgreement/sequence[1]/rtsrep:masterAgreementParty

Сторона генерального соглашения

Описывает ссылку на информирующее лицо.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/rtsrep:amendmentMasterAgreement/rtsrep:masterAgreementParty/rtsrep:masterAgreementPartyReference

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[3]/group[MasterAgreementRegistrationEvents.model]/choice[1]/rtsrep:amendmentMasterAgreement/sequence[1]/rtsrep:masterAgreementParty/sequence[1]/rtsrep:masterAgreementPartyReference

Номер генерального соглашения

Номер генерального соглашения присвоенные стороной генерального соглашения. Значение по умолчанию NONREF

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/rtsrep:amendmentMasterAgreement/rtsrep:masterAgreementParty/rtsrep:masterAgreementId

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[3]/group[MasterAgreementRegistrationEvents.model]/choice[1]/rtsrep:amendmentMasterAgreement/sequence[1]/rtsrep:masterAgreementParty/sequence[1]/rtsrep:masterAgreementId

Информирующее лицо

Описывает информирующее лицо.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: unbounded

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/rtsrep:amendmentMasterAgreement/rtsrep:masterAgreementParty/rtsrep:reportingParty

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[3]/group[MasterAgreementRegistrationEvents.model]/choice[1]/rtsrep:amendmentMasterAgreement/sequence[1]/rtsrep:masterAgreementParty/sequence[1]/rtsrep:reportingParty

Информирующее лицо

Описывает ссылку на информирующее лицо.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/rtsrep:amendmentMasterAgreement/rtsrep:masterAgreementParty/rtsrep:reportingParty/rtsrep:reportingPartyReference

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[3]/group[MasterAgreementRegistrationEvents.model]/choice[1]/rtsrep:amendmentMasterAgreement/sequence[1]/rtsrep:masterAgreementParty/sequence[1]/rtsrep:reportingParty/sequence[1]/rtsrep:reportingPartyReference

Тип продукта

Определяет классификационный тип продукта в рамках генерального соглашения.

Значение	Описание
All	Все продукты
BondOption	Опцион на облигации
BondBasketOption	Опцион на корзину облигаций
BondForward	Форвард на облигации
BondSimpleTransaction	Купля-продажа облигаций
BondSwap	Своп на облигации
CapFloor	Договор фиксации максимальной/минимальной процентной ставки
CommodityForward	Товарный форвард
CommodityOption	Товарный опцион
CommoditySwap	Товарный своп
CommoditySwaption	Товарный свопцион
CreditDefaultSwap	Кредитный своп
CreditDefaultSwapOption	Кредитный свопцион
EquityForward	Форвард на акции
EquityOption	Опцион на акции
EquitySimpleTransaction	Купля-продажа акций
EquitySwapTransactionSupplement	Своп на акции
Fra	Соглашение о будущей процентной ставке
FxDigitalOption	Валютный бинарный опцион
FxOption	Валютный опцион
FxSingleLeg	Конверсионная сделка
FxSwap	Валютный своп
GeneralProduct	Иной инструмент
Repo	РЕПО
Swap	Процентный своп
Swaption	Свопцион
ShortTermDigitalOption	Краткосрочный бинарный опцион
ContractForDifference	Контракт на разницу

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: unbounded

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/rtsrep:amendmentMasterAgreement/rtsrep:masterAgreementParty/rtsrep:reportingParty/rtsrep:productType

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[3]/group[MasterAgreementRegistrationEvents.model]/choice[1]/rtsrep:amendmentMasterAgreement/sequence[1]/rtsrep:masterAgreementParty/sequence[1]/rtsrep:reportingParty/sequence[1]/rtsrep:productType

Выбор контрагента

Выбор контрагента.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/rtsrep:amendmentMasterAgreement

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[3]/group[MasterAgreementRegistrationEvents.model]/choice[1]/rtsrep:amendmentMasterAgreement/sequence[1]/choice[1]

Информация об участниках по генерального соглашения

Структуру данных, в которой передаётся информация об участниках генерального соглашения.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/rtsrep:amendmentMasterAgreement/rtsrep:masterAgreementParty

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[3]/group[MasterAgreementRegistrationEvents.model]/choice[1]/rtsrep:amendmentMasterAgreement/sequence[1]/choice[1]/rtsrep:masterAgreementParty

Сторона генерального соглашения

Описывает ссылку на информирующее лицо.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/rtsrep:amendmentMasterAgreement/rtsrep:masterAgreementParty/rtsrep:masterAgreementPartyReference

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[3]/group[MasterAgreementRegistrationEvents.model]/choice[1]/rtsrep:amendmentMasterAgreement/sequence[1]/choice[1]/rtsrep:masterAgreementParty/sequence[1]/rtsrep:masterAgreementPartyReference

Номер генерального соглашения

Номер генерального соглашения присвоенные стороной генерального соглашения. Значение по умолчанию NONREF

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/rtsrep:amendmentMasterAgreement/rtsrep:masterAgreementParty/rtsrep:masterAgreementId

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[3]/group[MasterAgreementRegistrationEvents.model]/choice[1]/rtsrep:amendmentMasterAgreement/sequence[1]/choice[1]/rtsrep:masterAgreementParty/sequence[1]/rtsrep:masterAgreementId

Информирующее лицо

Описывает информирующее лицо.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: unbounded

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/rtsrep:amendmentMasterAgreement/rtsrep:masterAgreementParty/rtsrep:reportingParty

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[3]/group[MasterAgreementRegistrationEvents.model]/choice[1]/rtsrep:amendmentMasterAgreement/sequence[1]/choice[1]/rtsrep:masterAgreementParty/sequence[1]/rtsrep:reportingParty

Информирующее лицо

Описывает ссылку на информирующее лицо.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/rtsrep:amendmentMasterAgreement/rtsrep:masterAgreementParty/rtsrep:reportingParty/rtsrep:reportingPartyReference

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[3]/group[MasterAgreementRegistrationEvents.model]/choice[1]/rtsrep:amendmentMasterAgreement/sequence[1]/choice[1]/rtsrep:masterAgreementParty/sequence[1]/rtsrep:reportingParty/sequence[1]/rtsrep:reportingPartyReference

Тип продукта

Определяет классификационный тип продукта в рамках генерального соглашения.

Значение	Описание
All	Все продукты
BondOption	Опцион на облигации
BondBasketOption	Опцион на корзину облигаций
BondForward	Форвард на облигации
BondSimpleTransaction	Купля-продажа облигаций
BondSwap	Своп на облигации
CapFloor	Договор фиксации максимальной/минимальной процентной ставки
CommodityForward	Товарный форвард
CommodityOption	Товарный опцион
CommoditySwap	Товарный своп
CommoditySwaption	Товарный свопцион
CreditDefaultSwap	Кредитный своп
CreditDefaultSwapOption	Кредитный свопцион
EquityForward	Форвард на акции
EquityOption	Опцион на акции
EquitySimpleTransaction	Купля-продажа акций
EquitySwapTransactionSupplement	Своп на акции
Fra	Соглашение о будущей процентной ставке
FxDigitalOption	Валютный бинарный опцион
FxOption	Валютный опцион
FxSingleLeg	Конверсионная сделка
FxSwap	Валютный своп
GeneralProduct	Иной инструмент
Repo	РЕПО
Swap	Процентный своп
Swaption	Свопцион
ShortTermDigitalOption	Краткосрочный бинарный опцион
ContractForDifference	Контракт на разницу

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: unbounded

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/rtsrep:amendmentMasterAgreement/rtsrep:masterAgreementParty/rtsrep:reportingParty/rtsrep:productType

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[3]/group[MasterAgreementRegistrationEvents.model]/choice[1]/rtsrep:amendmentMasterAgreement/sequence[1]/choice[1]/rtsrep:masterAgreementParty/sequence[1]/rtsrep:reportingParty/sequence[1]/rtsrep:productType

Сторона, не предоставляющая отчетность

Сторона, не предоставляющая отчетность

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/rtsrep:amendmentMasterAgreement/rtsrep:nonreportingParty

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[3]/group[MasterAgreementRegistrationEvents.model]/choice[1]/rtsrep:amendmentMasterAgreement/sequence[1]/choice[1]/rtsrep:nonreportingParty

Сторона, не предоставляющая отчетность

Сторона, не предоставляющая отчетность.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/rtsrep:amendmentMasterAgreement/rtsrep:nonreportingParty/rtsrep:partyReference

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[3]/group[MasterAgreementRegistrationEvents.model]/choice[1]/rtsrep:amendmentMasterAgreement/sequence[1]/choice[1]/rtsrep:nonreportingParty/sequence[1]/rtsrep:partyReference

Признак связанности сторон

Структуру данных, в которой передаётся информация о связонности сторон

Значение	Описание
Y	Стороны являются связанными
N	Стороны не являются связанными

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/rtsrep:amendmentMasterAgreement/rtsrep:partyRelatedType

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[3]/group[MasterAgreementRegistrationEvents.model]/choice[1]/rtsrep:amendmentMasterAgreement/sequence[1]/rtsrep:partyRelatedType

Документ-вложение

Документ, визуально воспринимаемый, относящийся к сделке, например, подтверждение

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/rtsrep:amendmentMasterAgreement/rtsrep:attachment

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[3]/group[MasterAgreementRegistrationEvents.model]/choice[1]/rtsrep:amendmentMasterAgreement/sequence[1]/rtsrep:attachment

Имя файла со скан-образом

empty

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/rtsrep:amendmentMasterAgreement/rtsrep:attachment/fpml:name

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[3]/group[MasterAgreementRegistrationEvents.model]/choice[1]/rtsrep:amendmentMasterAgreement/sequence[1]/rtsrep:attachment/sequence[1]/fpml:name

Дата согласования изменений

Дата, в которую изменение было согласовано.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/rtsrep:amendmentMasterAgreement/fpml:agreementDate

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[3]/group[MasterAgreementRegistrationEvents.model]/choice[1]/rtsrep:amendmentMasterAgreement/sequence[2]/group[AgreementAndEffectiveDates.model]/sequence[1]/fpml:agreementDate

Дата вступления изменений в силу

Дата, с которой изменение вступило в силу.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/rtsrep:amendmentMasterAgreement/fpml:effectiveDate

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[3]/group[MasterAgreementRegistrationEvents.model]/choice[1]/rtsrep:amendmentMasterAgreement/sequence[2]/group[AgreementAndEffectiveDates.model]/sequence[1]/fpml:effectiveDate

Прекращение

Прекращение генерального соглашения.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/rtsrep:terminationMasterAgreement

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[3]/group[MasterAgreementRegistrationEvents.model]/choice[1]/rtsrep:terminationMasterAgreement

Номер генерального соглашения, присвоенный репозитарием при регистрации

Номер генерального соглашения, по сделкам в рамках которого указывается информация о передаче маржевых сумм, осуществлении расчетов и поставки, а также состоянии обязательств.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/rtsrep:terminationMasterAgreement/rtsrep:masterAgreementId

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[3]/group[MasterAgreementRegistrationEvents.model]/choice[1]/rtsrep:terminationMasterAgreement/sequence[1]/rtsrep:masterAgreementId

Дата прекращения генерального соглашения

Дата прекращения генерального соглашения. Заполняется репозитарием.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/rtsrep:terminationMasterAgreement/rtsrep:terminationDate

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[3]/group[MasterAgreementRegistrationEvents.model]/choice[1]/rtsrep:terminationMasterAgreement/sequence[1]/rtsrep:terminationDate

Причина прекращения генерального соглашения

Причина прекращения генерального соглашения

Значение	Описание
Close	Прекращение генерального соглашения
Withdrawal	Прекращение репозитарного договора

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/rtsrep:terminationMasterAgreement/rtsrep:reason

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[3]/group[MasterAgreementRegistrationEvents.model]/choice[1]/rtsrep:terminationMasterAgreement/sequence[1]/rtsrep:reason

Информация об сторонах

empty

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[3]/group[PartiesAndAccounts.model]/sequence[1]

Сторона

Участник или его подразделение. Участники могут выполнять несколько ролей в течение жизненного цикла сделки. Например, стороны сделки обязаны периодически осуществлять соответствующие платежи в течение срока данной сделки, однако условия сделки могут предусматривать наличие сторон, выступающих в роли стороны, передающей или принимающей обязательства по сделке при осуществлении новации, брокера, расчетного агента, т.д. В FpML роли участников определяются во многих местах документа. В сообщениях в репозитарий сторона является также отчитывающейся стороной.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: unbounded

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/fpml:party

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[3]/group[PartiesAndAccounts.model]/sequence[1]/fpml:party

Идентификатор участника

Идентификатор участника, например SWIFT или БИК. В случае описания клиента, голосового брокера, центрального контрагента и иных сторон, у которых отсутствует репозитарный код, элемент заполняется с префиксом, например SWIFT_11XXXXXX11, при использовании кода SWIFT

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: unbounded

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/fpml:party/fpml:partyId

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[3]/group[PartiesAndAccounts.model]/sequence[1]/fpml:party/choice[1]/group[Party.model]/sequence[1]/fpml:partyId

Наименование участника

Наименование (название, имя) участника.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/fpml:party/fpml:partyName

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[3]/group[PartiesAndAccounts.model]/sequence[1]/fpml:party/choice[1]/group[Party.model]/sequence[1]/fpml:partyName

Детальная информация об участнике

empty

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/fpml:party

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[3]/group[PartiesAndAccounts.model]/sequence[1]/fpml:party/choice[1]/group[Party.model]/sequence[1]/group[PartyInformation.model]/sequence[1]

Область специализации

Классификатор области специализации участника.

Значение	Описание
CI	Кредитная организация
B	Брокер
D	Дилер
Dep	Депозитарий
R	Регистратор
PF	Негосударственный пенсионный фонд, включая частные институты профессионального пенсионного обеспечения и их упраляющая компания
MC	Управляющая компания инвестиционного фонда UCITS, паевого инвестиционного фонда
IF	Акционерный инвестиционный фонд
CC	Клиринговая организация
I	Организация по осуществлению страхования (Страховая организация)
TA	Организаторы торговли
Other	Прочие финансовые посредники
NF	Нефинансовые организации
CCP	Центральный контрагент
P	Физическое лицо

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: unbounded

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/fpml:party/fpml:classification

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[3]/group[PartiesAndAccounts.model]/sequence[1]/fpml:party/choice[1]/group[Party.model]/sequence[1]/group[PartyInformation.model]/sequence[1]/fpml:classification

Страна

Страна в соответствие с юридическим адресом участника.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/fpml:party/fpml:country

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[3]/group[PartiesAndAccounts.model]/sequence[1]/fpml:party/choice[1]/group[Party.model]/sequence[1]/group[PartyInformation.model]/sequence[1]/fpml:country

Почтовый (фактический) адрес

Почтовый (фактический) адрес

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/fpml:party/fpml:contactInfo/fpml:address

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[3]/group[PartiesAndAccounts.model]/sequence[1]/fpml:party/choice[1]/group[Party.model]/sequence[1]/fpml:contactInfo/sequence[1]/fpml:address

Улица и номер дома

Улица и номер дома в соответствии с почтовым (фактическим) адресом

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: unbounded

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/fpml:party/fpml:contactInfo/fpml:address/fpml:streetAddress/fpml:streetLine

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[3]/group[PartiesAndAccounts.model]/sequence[1]/fpml:party/choice[1]/group[Party.model]/sequence[1]/fpml:contactInfo/sequence[1]/fpml:address/sequence[1]/fpml:streetAddress/sequence[1]/fpml:streetLine

Город

Город в соответствии с почтовым (фактическим) адресом

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/fpml:party/fpml:contactInfo/fpml:address/fpml:city

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[3]/group[PartiesAndAccounts.model]/sequence[1]/fpml:party/choice[1]/group[Party.model]/sequence[1]/fpml:contactInfo/sequence[1]/fpml:address/sequence[1]/fpml:city

Страна

Код страны по почтовому (фактическому) адресу в соответствии с ISO 3166

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:masterAgreementRegistration/fpml:party/fpml:contactInfo/fpml:address/fpml:country

XPath (xsd): rtsrep:masterAgreementRegistration/sequence[3]/group[PartiesAndAccounts.model]/sequence[1]/fpml:party/choice[1]/group[Party.model]/sequence[1]/fpml:contactInfo/sequence[1]/fpml:address/sequence[1]/fpml:country