{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["HELP","TRADE","ES#REGI","Статусы","index","Data"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"HELP","index":0,"n_rows":18,"n_cols":2,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[null,"Форма для заполнения договоров и изменения статуса сделки"]
[null,"релиз 230718"]
[]
[null,"    Для формирования xml-файла отчета о сделке необходимо:"]
[null,"1. Включить макросы"]
[null,"2. Перейти на лист \"TRADE\""]
[null,"3. Выбрать из выпадающенго списка необходимый тип продукта"]
[null,"4. После автоматической загрузки формы заполнить необходимые поля"]
[null,"5. Нажать на кнопку \"Конвертировать в XML\""]
[]
[null,"    Для формирования xml-файла(-ов) об изменении статуса сделки необходимо:"]
[null,"1. Включить макросы"]
[null,"2. Перейти на лист \"ES#REGI\""]
[null,"3. Заполнить необходимые поля (количество строк (сделок) неограничено)"]
[null,"4. Нажать на кнопку \"Конвертировать в XML\""]

{"sheet":"TRADE","index":1,"n_rows":76,"n_cols":5,"rows_kept":76,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,4,75,4]]}
[]
[null,"       Тип продукта:",null,"       Регистрация сделки:","Подсказка:"]
[null,"Поле сообщения",null,"Данные","Для загрузки необходимой формы выберите тип продукта из списка (макросы должны быть ВКЛЮЧЕНЫ!)"]
[null,null,"Указывается LEI",""]
[null,null,"Уникальный код идентификации договора должен быть сформирован в соответствии с требованиями, которые изложены в п.п.6-11 Приложения №8 Указания",""]
[null,null,"Не заполняется, если сделка совершена вне Генерального соглашения",""]
[null,null,"P - поставочный; C - расчетный; E - расчетно-поставочный, предполагающий выбор какой-либо стороной договора метода расчетов: поставочный или расчетный",""]
[null,null,"OTC - внеклиринговый расчет; CCP - расчеты по результатам централизованного клиринга; CS - расчеты по результатам простого клиринга",""]
[null,null,"",""]
[null,null,null,""]
[null,null,"Указывается значение Y, если сделка подлежит обязательному централизованному клирингу",""]
[null,null,"Указывается международный код идентификации юридического лица - центрального контрагента",""]
[null,null,"Указывается идентификатор одной из сторон",""]
[null,null,"LEI - Международный код идентификации юридического лица; ITN - ИНН; PASS - Номер паспорта; INILA - СНИЛС; INILA - СНИЛС",""]
[null,null,"Указывается 2-значный код страны в соответсвтии со справочником ISO 3166 (если сторона - клиент репозитария, то можно не заполнять)",""]
[null,null,"CCP - центральный контрагент; CI - кредитная организация; B - брокер; Dep - депозитарии; R - регистраторы; PF - негосударственные пенсионные фонды; IF - акционерные инвестиционные фонды; TA - организаторы торговли; CC - клиринговые организации; I - страховые организации; MC - управляющие компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда; Other - прочие",""]
[null,null,"",""]
[null,null,"Заполняется, если сделка заключена за счет клиента",""]
[null,null,"LEI - Международный код идентификации юридического лица; ITN - ИНН; PASS - Номер паспорта; INILA - СНИЛС",""]
[null,null,"Заполняется, если сделка заключена за счет клиента",""]
[null,null,"F - клиент является проф.участником рынка ц\\б, кредитной организацией, страховой организацией, управляющей компанией, негос.пенсионным фондом или иной организацией, основным видом деятельности которой является деятельность по предоставлению финансовых услуг, а также вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг; L - клиент является иным юридическим лицом; P - клиент является физическим лицом; N - договор заключен не в интересах клиента",""]
[null,null,"",""]
[null,null,"Если не применимо, поле остается пустым",""]
[null,null,"Указывается международный код идентификации юридического лица - клиринговой организации(если не применимо, поле остается пустым)",""]
[null,null,"Если не применимо, поле остается пустым",""]
[null,null,"Если не применимо, поле остается пустым",""]
[null,null,"Fully – соответствует значению FC в Указании (Таблица 1 Приложения 2); Partially – соответствует значению PC в Указании; OneWay – соответствует значению OC в Указании; Uncollateralized – соответствует значению U в Указании",""]
[null,null,"Если данное поле заполнено, то форма обеспечения по договору - G; Если данное поле не заполнено, но поле collateralizationType имеет значения Fully, Partially, OneWay, то форма обеспечения по договору - Т; Если данное отсутствует, и поле collateralizationType имеет значения Uncollateralized, то форма обеспечения по договору - U; Если маржевые суммы перечисляются, то указывается номер договора, в рамках которого перечисляются маржевые суммы",""]
[null,null,"Если сделка внутри брокера (между его клиентами), то каждой из сторон указывается брокер (значения для Стороны1 будут совпадать со значениями для Стороны2)",""]
[null,null,"LEI - Международный код идентификации юридического лица; ITN - ИНН; PASS - Номер паспорта; INILA - СНИЛС",""]
[null,null,"Указывается 2-значный код страны в соответсвтии со справочником ISO 3166 (если сторона - клиент репозитария, то можно не заполнять)",""]
[null,null,"CCP - центральный контрагент; CI - кредитная организация; B - брокер; Dep - депозитарии; R - регистраторы; PF - негосударственные пенсионные фонды; IF - акционерные инвестиционные фонды; TA - организаторы торговли; CC - клиринговые организации; I - страховые организации; MC - управляющие компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда; Other - прочие",""]
[null,null,"",""]
[null,null,"Заполняется, если сделка заключена за счет клиента",""]
[null,null,"LEI - Международный код идентификации юридического лица; ITN - ИНН; PASS - Номер паспорта; INILA - СНИЛС",""]
[null,null,"Заполняется, если сделка заключена за счет клиента",""]
[null,null,"F - клиент является проф.участником рынка ц\\б, кредитной организацией, страховой организацией, управляющей компанией, негос.пенсионным фондом или иной организацией, основным видом деятельности которой является деятельность по предоставлению финансовых услуг, а также вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг; L - клиент является иным юридическим лицом; P - клиент является физическим лицом; N - договор заключен не в интересах клиента",""]
[null,null,"",""]
[null,null,"Если не применимо, поле остается пустым",""]
[null,null,"Указывается международный код идентификации юридического лица - клиринговой организации(если не применимо, поле остается пустым)",""]
[null,null,"Если не применимо, поле остается пустым",""]
[null,null,"Если не применимо, поле остается пустым",""]
[null,null,"Fully – соответствует значению FC в Указании (Таблица 1 Приложения 2); Partially – соответствует значению PC в Указании; OneWay – соответствует значению OC в Указании; Uncollateralized – соответствует значению U в Указании",""]
[null,null,"Если данное поле заполнено, то форма обеспечения по договору - G; Если данное поле не заполнено, но поле collateralizationType имеет значения Fully, Partially, OneWay, то форма обеспечения по договору - Т; Если данное отсутствует, и поле collateralizationType имеет значения Uncollateralized, то форма обеспечения по договору - U; Если маржевые суммы перечисляются, то указывается номер договора, в рамках которого перечисляются маржевые суммы",""]
[null,null,"Указывается идентификатор стороны или клиента стороны",""]
[null,null,"Указывается идентификатор стороны или клиента стороны",""]
[null,null,"Заполняется, если не указан идентификатор плавающей ставки",""]
[null,null,"Заполняется, если не указано значение фиксированной ставки",""]
[null,null,"",""]
[null,null,"",""]
[null,null,"",""]
[null,null,"",""]
[null,null,"",""]
[null,null,"Указывается 3-значный код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют",""]
[null,null,"",""]
[null,null,"",""]
[null,null,"",""]
[null,null,"",""]
[null,null,"",""]
[null,null,"",""]
[null,null,"",""]
[null,null,"",""]
[null,null,"",""]
[null,null,"Y — стороны являются аффилированными; N — стороны не являются аффилированными; в случае если договор заключен на условиях генерального соглашения, поле остается пустым",""]
[null,null,"H1 — для стороны 1 договор относится к инструментам хеджирования и (или) заключается в рамках операций хеджирования; H2 — для стороны 2 договор относится к инструментам хеджирования и (или) заключается в рамках операций хеджирования; H3 — для каждой стороны договор относится к инструментам хеджирования и (или) заключается в рамках операций хеджирования; если не применимо, поле остается пустым",""]
[null,null,"Заполняется только при изменении условий Договора",""]
[null,null,"Заполняется только при изменении условий Договора",""]
[null,null,"Заполняется только при изменении условий Договора",""]
[null,null,null,""]
[null,null,null,""]
[null,null,null,""]
[null,null,null,""]
[null,null,null,""]
[null,null,null,""]
[null,null,null,""]
[null,null,null,""]

{"sheet":"ES#REGI","index":2,"n_rows":1,"n_cols":4,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Репозитарный номер (идентификатор) сделки, по которой отчитывается статус (параметр обязательный)","Дата присвоения статуса\n(параметр обязательный)","Статус обязательств по сделке\n(параметр обязательный)","Признак корректировки (любой символ)\nпри статусе Т оставить пустым!"]

{"sheet":"Статусы","index":3,"n_rows":13,"n_cols":2,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Статусы"]
["T","Обязательства прекращены надлежащим исполнением в срок."]
["C","Исполнение по обязательствам просрочено."]
["P","Исполнение обязательств приостановлено по предусмотренным в договоре основаниям."]
["D","Обязательства прекращены по иным основаниям."]
["E","Продление срока действия договора в результате наступления предусмотренного договором обстоятельства или события."]
["W","Прекращение регистрации договора в репозитарии ввиду перехода клиента в другой репозитарий."]
["N","Прекращение обязательств по договору ввиду новации (новация отражается регистрацией нового договора)."]
["TD","Обязательства прекращены надлежащим исполнением досрочно."]
["R","Аннулирование договора ввиду ошибочного заключения или иных обстоятельств, свидетельствующих о недействительности договора."]
["O","Статус, который присваивается сделке при первоначальной регистрации. Обязательства контрагентов сохраняются в порядке, установленном сделкой. Если статус был зарегистрирован по ошибке, то в корректирующем сообщении можно указать статус “О”, чтобы “открыть” сделку заново."]
["SO","Прекращение обязательств зачетом (неттингом)"]
["CCP","Прекращение обязательств заменой новым обязательством между каждой из сторон"]

{"sheet":"index","index":4,"n_rows":13,"n_cols":15,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["REPO","Первичная","Метод расчетов","Тип расчетов","Тип идентификатора Стороны","Вид экономической деятельности Стороны","Тип обеспечения Стороны","Базовая валюта","Базис котировки","Базис котировки цены исполнения","Тип сделки CFD","Цель заключения Договора","Вид опциона","Тип клиента Стороны","Признак аффилированности сторон"]
["FxSwap","Изменение условий","P","OTC","LEI","CCP","Fully","ExchangedCurrency1","Currency1PerCurrency2","PutCurrencyPerCallCurrency","Opening","H1","Put","F","Y"]
["fxSingleLeg","Корректировка (исправление)","C","CCP","ITN","CI","Partially","ExchangedCurrency2","Currency2PerCurrency1","CallCurrencyPerPutCurrency","Closing","H2","Call","L","N"]
["FxOption",null,"E","CS","PASS","B","OneWay",null,null,null,"Averaging","H3",null,"P"]
["EquityOption",null,null,null,"INILA","MC","Uncollateralized",null,null,null,null,null,null,"N"]
["CFD",null,null,null,"CLIENTCODE","Dep"]
["MarginAmount",null,null,null,null,"R"]
["MasterAgreement",null,null,null,null,"PF"]
[null,null,null,null,null,"IF"]
[0,1,null,null,null,"TA"]
[null,null,null,null,null,"CC"]
[null,null,null,null,null,"I"]
[null,null,null,null,null,"Other"]

{"sheet":"Data","index":5,"n_rows":73,"n_cols":16,"rows_kept":73,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["REPO","REPO","SWAP","SWAP","SINGLELEG","SINGLELEG","OPTION","OPTION","EQOption","EQOption","CFD","CFD","MarginAmount","MarginAmount","MasterAgreement","MasterAgreement"]
["Идентификатор отправителя сообщения","Указывается LEI","Идентификатор отправителя сообщения","Указывается LEI","Идентификатор отправителя сообщения","Указывается LEI","Идентификатор отправителя сообщения","Указывается LEI","Идентификатор отправителя сообщения","Указывается LEI","Идентификатор отправителя сообщения","Указывается LEI","Идентификатор отправителя сообщения","Указывается LEI","Идентификатор отправителя сообщения","Указывается LEI"]
["Уникальный идентификатор сделки (UTI)","Уникальный код идентификации договора должен быть сформирован в соответствии с требованиями, которые изложены в п.п.6-11 Приложения №8 Указания","Уникальный идентификатор сделки (UTI)","Уникальный код идентификации договора должен быть сформирован в соответствии с требованиями, которые изложены в п.п.6-11 Приложения №8 Указания","Уникальный идентификатор сделки (UTI)","Уникальный код идентификации договора должен быть сформирован в соответствии с требованиями, которые изложены в п.п.6-11 Приложения №8 Указания","Уникальный идентификатор сделки (UTI)","Уникальный код идентификации договора должен быть сформирован в соответствии с требованиями, которые изложены в п.п.6-11 Приложения №8 Указания","Уникальный идентификатор сделки (UTI)","Уникальный код идентификации договора должен быть сформирован в соответствии с требованиями, которые изложены в п.п.6-11 Приложения №8 Указания","Уникальный идентификатор сделки (UTI)","Уникальный код идентификации договора должен быть сформирован в соответствии с требованиями, которые изложены в п.п.6-11 Приложения №8 Указания","Репозитарный номер договора","Репозитарный номер договора, в рамках которого происходит перечисление маржевых сумм","Идентификационный код генерального соглашения (UTI)","Уникальный код идентификации генерального соглашения должен быть сформирован в соответствии с требованиями, которые изложены в п.п.6-11 Приложения №8 Указания"]
["Репозитарный номер генерального соглашения","Не заполняется, если сделка совершена вне Генерального соглашения","Репозитарный номер генерального соглашения","Не заполняется, если сделка совершена вне Генерального соглашения","Репозитарный номер генерального соглашения","Не заполняется, если сделка совершена вне Генерального соглашения","Репозитарный номер генерального соглашения","Не заполняется, если сделка совершена вне Генерального соглашения","Репозитарный номер генерального соглашения","Не заполняется, если сделка совершена вне Генерального соглашения","Репозитарный номер генерального соглашения","Не заполняется, если сделка совершена вне Генерального соглашения","Идентификатор Стороны 1","Указывается идентификатор одной из сторон","Форма генерального соглашения","Указывается наименование организации, издавшей (опубликовавшей) примерные условия договора или форму генерального соглашения, индивидуальное обозначение указанных документов, либо указывается, что форма генерального соглашения разработана сторонами (стороной) самостоятельно"]
["Метод расчетов","P - поставочный; C - расчетный; E - расчетно-поставочный, предполагающий выбор какой-либо стороной договора метода расчетов: поставочный или расчетный","Метод расчетов","P - поставочный; C - расчетный; E - расчетно-поставочный, предполагающий выбор какой-либо стороной договора метода расчетов: поставочный или расчетный","Метод расчетов","P - поставочный; C - расчетный; E - расчетно-поставочный, предполагающий выбор какой-либо стороной договора метода расчетов: поставочный или расчетный","Метод расчетов","P - поставочный; C - расчетный; E - расчетно-поставочный, предполагающий выбор какой-либо стороной договора метода расчетов: поставочный или расчетный","Метод расчетов","P - поставочный; C - расчетный; E - расчетно-поставочный, предполагающий выбор какой-либо стороной договора метода расчетов: поставочный или расчетный","Метод расчетов","P - поставочный; C - расчетный; E - расчетно-поставочный, предполагающий выбор какой-либо стороной договора метода расчетов: поставочный или расчетный","Тип идентификатора Стороны 1","LEI - Международный код идентификации юридического лица; ITN - ИНН; PASS - Номер паспорта; INILA - СНИЛС; INILA - СНИЛС","Дата заключения генерального соглашения"]
["Тип расчетов","OTC - внеклиринговый расчет; CCP - расчеты по результатам централизованного клиринга; CS - расчеты по результатам простого клиринга","Тип расчетов","OTC - внеклиринговый расчет; CCP - расчеты по результатам централизованного клиринга; CS - расчеты по результатам простого клиринга","Тип расчетов","OTC - внеклиринговый расчет; CCP - расчеты по результатам централизованного клиринга; CS - расчеты по результатам простого клиринга","Тип расчетов","OTC - внеклиринговый расчет; CCP - расчеты по результатам централизованного клиринга; CS - расчеты по результатам простого клиринга","Тип расчетов","OTC - внеклиринговый расчет; CCP - расчеты по результатам централизованного клиринга; CS - расчеты по результатам простого клиринга","Тип расчетов","OTC - внеклиринговый расчет; CCP - расчеты по результатам централизованного клиринга; CS - расчеты по результатам простого клиринга","Страна Стороны 1","Указывается 2-значный код страны в соответсвтии со справочником ISO 3166 (если сторона - клиент репозитария, то можно не заполнять)","Идентификатор Стороны 1","Указывается идентификатор одной из сторон"]
["Дата заключения сделки","","Дата заключения сделки","","Дата заключения сделки","","Дата заключения сделки","","Дата заключения сделки","","Дата заключения сделки","","Вид экономической деятельности Стороны 1","CCP - центральный контрагент; CI - кредитная организация; B - брокер; Dep - депозитарии; R - регистраторы; PF - негосударственные пенсионные фонды; IF - акционерные инвестиционные фонды; TA - организаторы торговли; CC - клиринговые организации; I - страховые организации; MC - управляющие компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда; Other - прочие","Тип идентификатора Стороны 1","LEI - Международный код идентификации юридического лица; ITN - ИНН; PASS - Номер паспорта; INILA - СНИЛС; INILA - СНИЛС"]
["Дата окончания срока действия договора",null,"Дата окончания срока действия договора",null,"Дата окончания срока действия договора",null,"Дата окончания срока действия договора",null,"Дата окончания срока действия договора",null,"Дата окончания срока действия договора",null,"Полное наименование Стороны 1","","Страна Стороны 1","Указывается 2-значный код страны в соответсвтии со справочником ISO 3166 (если сторона - клиент репозитария, то можно не заполнять)"]
["Обязательность централизованного клиринга","Указывается значение Y, если сделка подлежит обязательному централизованному клирингу","Обязательность централизованного клиринга","Указывается значение Y, если сделка подлежит обязательному централизованному клирингу","Обязательность централизованного клиринга","Указывается значение Y, если сделка подлежит обязательному централизованному клирингу","Обязательность централизованного клиринга","Указывается значение Y, если сделка подлежит обязательному централизованному клирингу","Обязательность централизованного клиринга","Указывается значение Y, если сделка подлежит обязательному централизованному клирингу","Обязательность централизованного клиринга","Указывается значение Y, если сделка подлежит обязательному централизованному клирингу","Идентификатор Стороны 2","Указывается идентификатор одной из сторон","Вид экономической деятельности Стороны 1","CCP - центральный контрагент; CI - кредитная организация; B - брокер; Dep - депозитарии; R - регистраторы; PF - негосударственные пенсионные фонды; IF - акционерные инвестиционные фонды; TA - организаторы торговли; CC - клиринговые организации; I - страховые организации; MC - управляющие компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда; Other - прочие"]
["Код центрального контрагента","Указывается международный код идентификации юридического лица - центрального контрагента","Код центрального контрагента","Указывается международный код идентификации юридического лица - центрального контрагента","Код центрального контрагента","Указывается международный код идентификации юридического лица - центрального контрагента","Код центрального контрагента","Указывается международный код идентификации юридического лица - центрального контрагента","Код центрального контрагента","Указывается международный код идентификации юридического лица - центрального контрагента","Код центрального контрагента","Указывается международный код идентификации юридического лица - центрального контрагента","Тип идентификатора Стороны 2","LEI - Международный код идентификации юридического лица; ITN - ИНН; PASS - Номер паспорта; INILA - СНИЛС","Полное наименование Стороны 1",""]
["Идентификатор Стороны 1","Указывается идентификатор одной из сторон","Идентификатор Стороны 1","Указывается идентификатор одной из сторон","Идентификатор Стороны 1","Указывается идентификатор одной из сторон","Идентификатор Стороны 1","Указывается идентификатор одной из сторон","Идентификатор Стороны 1","Указывается идентификатор одной из сторон","Идентификатор Стороны 1","Указывается идентификатор одной из сторон","Страна Стороны 2","Указывается 2-значный код страны в соответсвтии со справочником ISO 3166 (если сторона - клиент репозитария, то можно не заполнять)","Идентификатор Стороны 2","Указывается идентификатор одной из сторон"]
["Тип идентификатора Стороны 1","LEI - Международный код идентификации юридического лица; ITN - ИНН; PASS - Номер паспорта; INILA - СНИЛС; INILA - СНИЛС","Тип идентификатора Стороны 1","LEI - Международный код идентификации юридического лица; ITN - ИНН; PASS - Номер паспорта; INILA - СНИЛС","Тип идентификатора Стороны 1","LEI - Международный код идентификации юридического лица; ITN - ИНН; PASS - Номер паспорта; INILA - СНИЛС","Тип идентификатора Стороны 1","LEI - Международный код идентификации юридического лица; ITN - ИНН; PASS - Номер паспорта; INILA - СНИЛС","Тип идентификатора Стороны 1","LEI - Международный код идентификации юридического лица; ITN - ИНН; PASS - Номер паспорта; INILA - СНИЛС","Тип идентификатора Стороны 1","LEI - Международный код идентификации юридического лица; ITN - ИНН; PASS - Номер паспорта; INILA - СНИЛС","Вид экономической деятельности Стороны 2","CCP - центральный контрагент; CI - кредитная организация; B - брокер; Dep - депозитарии; R - регистраторы; PF - негосударственные пенсионные фонды; IF - акционерные инвестиционные фонды; TA - организаторы торговли; CC - клиринговые организации; I - страховые организации; MC - управляющие компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда; Other - прочие","Тип идентификатора Стороны 2","LEI - Международный код идентификации юридического лица; ITN - ИНН; PASS - Номер паспорта; INILA - СНИЛС"]
["Страна Стороны 1","Указывается 2-значный код страны в соответсвтии со справочником ISO 3166 (если сторона - клиент репозитария, то можно не заполнять)","Страна Стороны 1","Указывается 2-значный код страны в соответсвтии со справочником ISO 3166 (если сторона - клиент репозитария, то можно не заполнять)","Страна Стороны 1","Указывается 2-значный код страны в соответсвтии со справочником ISO 3166 (если сторона - клиент репозитария, то можно не заполнять)","Страна Стороны 1","Указывается 2-значный код страны в соответсвтии со справочником ISO 3166 (если сторона - клиент репозитария, то можно не заполнять)","Страна Стороны 1","Указывается 2-значный код страны в соответсвтии со справочником ISO 3166 (если сторона - клиент репозитария, то можно не заполнять)","Страна Стороны 1","Указывается 2-значный код страны в соответсвтии со справочником ISO 3166 (если сторона - клиент репозитария, то можно не заполнять)","Полное наименование Стороны 2","","Страна Стороны 2","Указывается 2-значный код страны в соответсвтии со справочником ISO 3166 (если сторона - клиент репозитария, то можно не заполнять)"]
["Вид экономической деятельности Стороны 1","CCP - центральный контрагент; CI - кредитная организация; B - брокер; Dep - депозитарии; R - регистраторы; PF - негосударственные пенсионные фонды; IF - акционерные инвестиционные фонды; TA - организаторы торговли; CC - клиринговые организации; I - страховые организации; MC - управляющие компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда; Other - прочие","Вид экономической деятельности Стороны 1","CCP - центральный контрагент; CI - кредитная организация; B - брокер; Dep - депозитарии; R - регистраторы; PF - негосударственные пенсионные фонды; IF - акционерные инвестиционные фонды; TA - организаторы торговли; CC - клиринговые организации; I - страховые организации; MC - управляющие компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда; Other - прочие","Вид экономической деятельности Стороны 1","CCP - центральный контрагент; CI - кредитная организация; B - брокер; Dep - депозитарии; R - регистраторы; PF - негосударственные пенсионные фонды; IF - акционерные инвестиционные фонды; TA - организаторы торговли; CC - клиринговые организации; I - страховые организации; MC - управляющие компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда; Other - прочие","Вид экономической деятельности Стороны 1","CCP - центральный контрагент; CI - кредитная организация; B - брокер; Dep - депозитарии; R - регистраторы; PF - негосударственные пенсионные фонды; IF - акционерные инвестиционные фонды; TA - организаторы торговли; CC - клиринговые организации; I - страховые организации; MC - управляющие компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда; Other - прочие","Вид экономической деятельности Стороны 1","CCP - центральный контрагент; CI - кредитная организация; B - брокер; Dep - депозитарии; R - регистраторы; PF - негосударственные пенсионные фонды; IF - акционерные инвестиционные фонды; TA - организаторы торговли; CC - клиринговые организации; I - страховые организации; MC - управляющие компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда; Other - прочие","Вид экономической деятельности Стороны 1","CCP - центральный контрагент; CI - кредитная организация; B - брокер; Dep - депозитарии; R - регистраторы; PF - негосударственные пенсионные фонды; IF - акционерные инвестиционные фонды; TA - организаторы торговли; CC - клиринговые организации; I - страховые организации; MC - управляющие компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда; Other - прочие","Валюта начальной маржевой суммы",null,"Вид экономической деятельности Стороны 2","CCP - центральный контрагент; CI - кредитная организация; B - брокер; Dep - депозитарии; R - регистраторы; PF - негосударственные пенсионные фонды; IF - акционерные инвестиционные фонды; TA - организаторы торговли; CC - клиринговые организации; I - страховые организации; MC - управляющие компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда; Other - прочие"]
["Полное наименование Стороны 1","","Полное наименование Стороны 1","","Полное наименование Стороны 1","","Полное наименование Стороны 1","","Полное наименование Стороны 1","","Полное наименование Стороны 1","","Величина начальной маржевой суммы",null,"Полное наименование Стороны 2",""]
["Идентификатор клиента Стороны 1","Заполняется, если сделка заключена за счет клиента","Идентификатор клиента Стороны 1","Заполняется, если сделка заключена за счет клиента","Идентификатор клиента Стороны 1","Заполняется, если сделка заключена за счет клиента","Идентификатор клиента Стороны 1","Заполняется, если сделка заключена за счет клиента","Идентификатор клиента Стороны 1","Заполняется, если сделка заключена за счет клиента","Идентификатор клиента Стороны 1","Заполняется, если сделка заключена за счет клиента","Плательщик начальной маржевой суммы",null,"Идентификатор информирующего лица стороны 1"]
["Тип идентификатора клиента Стороны 1","LEI - Международный код идентификации юридического лица; ITN - ИНН; PASS - Номер паспорта; INILA - СНИЛС","Тип идентификатора клиента Стороны 1","LEI - Международный код идентификации юридического лица; ITN - ИНН; PASS - Номер паспорта; INILA - СНИЛС","Тип идентификатора клиента Стороны 1","LEI - Международный код идентификации юридического лица; ITN - ИНН; PASS - Номер паспорта; INILA - СНИЛС","Тип идентификатора клиента Стороны 1","LEI - Международный код идентификации юридического лица; ITN - ИНН; PASS - Номер паспорта; INILA - СНИЛС","Тип идентификатора клиента Стороны 1","LEI - Международный код идентификации юридического лица; ITN - ИНН; PASS - Номер паспорта; INILA - СНИЛС","Тип идентификатора клиента Стороны 1","LEI - Международный код идентификации юридического лица; ITN - ИНН; PASS - Номер паспорта; INILA - СНИЛС","Получатель начальной маржевой суммы",null,"Идентификатор информирующего лица стороны 2"]
["Страна клиента Стороны 1","Заполняется, если сделка заключена за счет клиента","Страна клиента Стороны 1","Заполняется, если сделка заключена за счет клиента","Страна клиента Стороны 1","Заполняется, если сделка заключена за счет клиента","Страна клиента Стороны 1","Заполняется, если сделка заключена за счет клиента","Страна клиента Стороны 1","Заполняется, если сделка заключена за счет клиента","Страна клиента Стороны 1","Заполняется, если сделка заключена за счет клиента","Валюта плавающей маржевой суммы",null,"Признак аффилированности сторон","Y — стороны являются аффилированными; N — стороны не являются аффилированными; в случае если договор заключен на условиях генерального соглашения, поле остается пустым"]
["Тип клиента Стороны 1","F - клиент является проф.участником рынка ц\\б, кредитной организацией, страховой организацией, управляющей компанией, негос.пенсионным фондом или иной организацией, основным видом деятельности которой является деятельность по предоставлению финансовых услуг, а также вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг; L - клиент является иным юридическим лицом; P - клиент является физическим лицом; N - договор заключен не в интересах клиента","Тип клиента Стороны 1","F - клиент является проф.участником рынка ц\\б, кредитной организацией, страховой организацией, управляющей компанией, негос.пенсионным фондом или иной организацией, основным видом деятельности которой является деятельность по предоставлению финансовых услуг, а также вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг; L - клиент является иным юридическим лицом; P - клиент является физическим лицом; N - договор заключен не в интересах клиента","Тип клиента Стороны 1","F - клиент является проф.участником рынка ц\\б, кредитной организацией, страховой организацией, управляющей компанией, негос.пенсионным фондом или иной организацией, основным видом деятельности которой является деятельность по предоставлению финансовых услуг, а также вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг; L - клиент является иным юридическим лицом; P - клиент является физическим лицом; N - договор заключен не в интересах клиента","Тип клиента Стороны 1","F - клиент является проф.участником рынка ц\\б, кредитной организацией, страховой организацией, управляющей компанией, негос.пенсионным фондом или иной организацией, основным видом деятельности которой является деятельность по предоставлению финансовых услуг, а также вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг; L - клиент является иным юридическим лицом; P - клиент является физическим лицом; N - договор заключен не в интересах клиента","Тип клиента Стороны 1","F - клиент является проф.участником рынка ц\\б, кредитной организацией, страховой организацией, управляющей компанией, негос.пенсионным фондом или иной организацией, основным видом деятельности которой является деятельность по предоставлению финансовых услуг, а также вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг; L - клиент является иным юридическим лицом; P - клиент является физическим лицом; N - договор заключен не в интересах клиента","Тип клиента Стороны 1","F - клиент является проф.участником рынка ц\\б, кредитной организацией, страховой организацией, управляющей компанией, негос.пенсионным фондом или иной организацией, основным видом деятельности которой является деятельность по предоставлению финансовых услуг, а также вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг; L - клиент является иным юридическим лицом; P - клиент является физическим лицом; N - договор заключен не в интересах клиента","Величина плавающей маржевой суммы"]
["Полное наименование клиента Стороны 1","","Полное наименование клиента Стороны 1","","Полное наименование клиента Стороны 1","","Полное наименование клиента Стороны 1","","Полное наименование клиента Стороны 1","","Полное наименование клиента Стороны 1","","Плательщик плавающей маржевой суммы"]
["Дата и время клиринга Стороны 1","Если не применимо, поле остается пустым","Дата и время клиринга Стороны 1","Если не применимо, поле остается пустым","Дата и время клиринга Стороны 1","Если не применимо, поле остается пустым","Дата и время клиринга Стороны 1","Если не применимо, поле остается пустым","Дата и время клиринга Стороны 1","Если не применимо, поле остается пустым","Дата и время клиринга Стороны 1","Если не применимо, поле остается пустым","Получатель плавающей маржевой суммы"]
["Код клиринговой организации Стороны 1","Указывается международный код идентификации юридического лица - клиринговой организации(если не применимо, поле остается пустым)","Код клиринговой организации Стороны 1","Указывается международный код идентификации юридического лица - клиринговой организации(если не применимо, поле остается пустым)","Код клиринговой организации Стороны 1","Указывается международный код идентификации юридического лица - клиринговой организации(если не применимо, поле остается пустым)","Код клиринговой организации Стороны 1","Указывается международный код идентификации юридического лица - клиринговой организации(если не применимо, поле остается пустым)","Код клиринговой организации Стороны 1","Указывается международный код идентификации юридического лица - клиринговой организации(если не применимо, поле остается пустым)","Код клиринговой организации Стороны 1","Указывается международный код идентификации юридического лица - клиринговой организации(если не применимо, поле остается пустым)","Валюта накопленной маржевой суммы"]
["Дата включения договора в портфель договоров Стороны 1","Если не применимо, поле остается пустым","Дата включения договора в портфель договоров Стороны 1","Если не применимо, поле остается пустым","Дата включения договора в портфель договоров Стороны 1","Если не применимо, поле остается пустым","Дата включения договора в портфель договоров Стороны 1","Если не применимо, поле остается пустым","Дата включения договора в портфель договоров Стороны 1","Если не применимо, поле остается пустым","Дата включения договора в портфель договоров Стороны 1","Если не применимо, поле остается пустым","Величина накопленной маржевой суммы"]
["Дата исключения договора из портфеля договоров Стороны 1","Если не применимо, поле остается пустым","Дата исключения договора из портфеля договоров Стороны 1","Если не применимо, поле остается пустым","Дата исключения договора из портфеля договоров Стороны 1","Если не применимо, поле остается пустым","Дата исключения договора из портфеля договоров Стороны 1","Если не применимо, поле остается пустым","Дата исключения договора из портфеля договоров Стороны 1","Если не применимо, поле остается пустым","Дата исключения договора из портфеля договоров Стороны 1","Если не применимо, поле остается пустым","Плательщик накопленной маржевой суммы"]
["Тип обеспечения Стороны 1","Fully – соответствует значению FC в Указании (Таблица 1 Приложения 2); Partially – соответствует значению PC в Указании; OneWay – соответствует значению OC в Указании; Uncollateralized – соответствует значению U в Указании","Тип обеспечения Стороны 1","Fully – соответствует значению FC в Указании (Таблица 1 Приложения 2); Partially – соответствует значению PC в Указании; OneWay – соответствует значению OC в Указании; Uncollateralized – соответствует значению U в Указании","Тип обеспечения Стороны 1","Fully – соответствует значению FC в Указании (Таблица 1 Приложения 2); Partially – соответствует значению PC в Указании; OneWay – соответствует значению OC в Указании; Uncollateralized – соответствует значению U в Указании","Тип обеспечения Стороны 1","Значение всегда Uncollateralized, т.к. маржевые суммы не перечисляются","Тип обеспечения Стороны 1","Значение всегда Uncollateralized, т.к. маржевые суммы не перечисляются","Тип обеспечения Стороны 1","Значение всегда Uncollateralized, т.к. маржевые суммы не перечисляются","Получатель накопленной маржевой суммы"]
["Идентификационный код договора об обеспечении исполнения обязательств Стороны 1","Если данное поле заполнено, то форма обеспечения по договору - G; Если данное поле не заполнено, но поле collateralizationType имеет значения Fully, Partially, OneWay, то форма обеспечения по договору - Т; Если данное отсутствует, и поле collateralizationType имеет значения Uncollateralized, то форма обеспечения по договору - U; Если маржевые суммы перечисляются, то указывается номер договора, в рамках которого перечисляются маржевые суммы","Идентификационный код договора об обеспечении исполнения обязательств Стороны 1","Если данное поле заполнено, то форма обеспечения по договору - G; Если данное поле не заполнено, но поле collateralizationType имеет значения Fully, Partially, OneWay, то форма обеспечения по договору - Т; Если данное отсутствует, и поле collateralizationType имеет значения Uncollateralized, то форма обеспечения по договору - U; Если маржевые суммы перечисляются, то указывается номер договора, в рамках которого перечисляются маржевые суммы","Идентификационный код договора об обеспечении исполнения обязательств Стороны 1","Если данное поле заполнено, то форма обеспечения по договору - G; Если данное поле не заполнено, но поле collateralizationType имеет значения Fully, Partially, OneWay, то форма обеспечения по договору - Т; Если данное отсутствует, и поле collateralizationType имеет значения Uncollateralized, то форма обеспечения по договору - U; Если маржевые суммы перечисляются, то указывается номер договора, в рамках которого перечисляются маржевые суммы","Идентификационный код договора об обеспечении исполнения обязательств Стороны 1","Если данное поле заполнено, то форма обеспечения по договору - G; Если данное поле не заполнено, но поле collateralizationType имеет значения Fully, Partially, OneWay, то форма обеспечения по договору - Т; Если данное отсутствует, и поле collateralizationType имеет значения Uncollateralized, то форма обеспечения по договору - U; Если маржевые суммы перечисляются, то указывается номер договора, в рамках которого перечисляются маржевые суммы","Идентификационный код договора об обеспечении исполнения обязательств Стороны 1","Если данное поле заполнено, то форма обеспечения по договору - G; Если данное поле не заполнено, но поле collateralizationType имеет значения Fully, Partially, OneWay, то форма обеспечения по договору - Т; Если данное отсутствует, и поле collateralizationType имеет значения Uncollateralized, то форма обеспечения по договору - U; Если маржевые суммы перечисляются, то указывается номер договора, в рамках которого перечисляются маржевые суммы","Идентификационный код договора об обеспечении исполнения обязательств Стороны 1","Если данное поле заполнено, то форма обеспечения по договору - G; Если данное поле не заполнено, но поле collateralizationType имеет значения Fully, Partially, OneWay, то форма обеспечения по договору - Т; Если данное отсутствует, и поле collateralizationType имеет значения Uncollateralized, то форма обеспечения по договору - U; Если маржевые суммы перечисляются, то указывается номер договора, в рамках которого перечисляются маржевые суммы","Дата расчета маржевой суммы","Указывается дата, на которую приведена предоставляемая информация о маржевых суммах "]
["Идентификатор Стороны 2","Если сделка внутри брокера (между его клиентами), то каждой из сторон указывается брокер (значения для Стороны1 будут совпадать со значениями для Стороны2)","Идентификатор Стороны 2","Если сделка внутри брокера (между его клиентами), то каждой из сторон указывается брокер (значения для Стороны1 будут совпадать со значениями для Стороны2)","Идентификатор Стороны 2","Если сделка внутри брокера (между его клиентами), то каждой из сторон указывается брокер (значения для Стороны1 будут совпадать со значениями для Стороны2)","Идентификатор Стороны 2","Если сделка внутри брокера (между его клиентами), то каждой из сторон указывается брокер (значения для Стороны1 будут совпадать со значениями для Стороны2)","Идентификатор Стороны 2","Если сделка внутри брокера (между его клиентами), то каждой из сторон указывается брокер (значения для Стороны1 будут совпадать со значениями для Стороны2)","Идентификатор Стороны 2","Если сделка внутри брокера (между его клиентами), то каждой из сторон указывается брокер (значения для Стороны1 будут совпадать со значениями для Стороны2)"]
["Тип идентификатора Стороны 2","LEI - Международный код идентификации юридического лица; ITN - ИНН; PASS - Номер паспорта; INILA - СНИЛС","Тип идентификатора Стороны 2","LEI - Международный код идентификации юридического лица; ITN - ИНН; PASS - Номер паспорта; INILA - СНИЛС","Тип идентификатора Стороны 2","LEI - Международный код идентификации юридического лица; ITN - ИНН; PASS - Номер паспорта; INILA - СНИЛС","Тип идентификатора Стороны 2","LEI - Международный код идентификации юридического лица; ITN - ИНН; PASS - Номер паспорта; INILA - СНИЛС","Тип идентификатора Стороны 2","LEI - Международный код идентификации юридического лица; ITN - ИНН; PASS - Номер паспорта; INILA - СНИЛС","Тип идентификатора Стороны 2","LEI - Международный код идентификации юридического лица; ITN - ИНН; PASS - Номер паспорта; INILA - СНИЛС"]
["Страна Стороны 2","Указывается 2-значный код страны в соответсвтии со справочником ISO 3166 (если сторона - клиент репозитария, то можно не заполнять)","Страна Стороны 2","Указывается 2-значный код страны в соответсвтии со справочником ISO 3166 (если сторона - клиент репозитария, то можно не заполнять)","Страна Стороны 2","Указывается 2-значный код страны в соответсвтии со справочником ISO 3166 (если сторона - клиент репозитария, то можно не заполнять)","Страна Стороны 2","Указывается 2-значный код страны в соответсвтии со справочником ISO 3166 (если сторона - клиент репозитария, то можно не заполнять)","Страна Стороны 2","Указывается 2-значный код страны в соответсвтии со справочником ISO 3166 (если сторона - клиент репозитария, то можно не заполнять)","Страна Стороны 2","Указывается 2-значный код страны в соответсвтии со справочником ISO 3166 (если сторона - клиент репозитария, то можно не заполнять)"]
["Вид экономической деятельности Стороны 2","CCP - центральный контрагент; CI - кредитная организация; B - брокер; Dep - депозитарии; R - регистраторы; PF - негосударственные пенсионные фонды; IF - акционерные инвестиционные фонды; TA - организаторы торговли; CC - клиринговые организации; I - страховые организации; MC - управляющие компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда; Other - прочие","Вид экономической деятельности Стороны 2","CCP - центральный контрагент; CI - кредитная организация; B - брокер; Dep - депозитарии; R - регистраторы; PF - негосударственные пенсионные фонды; IF - акционерные инвестиционные фонды; TA - организаторы торговли; CC - клиринговые организации; I - страховые организации; MC - управляющие компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда; Other - прочие","Вид экономической деятельности Стороны 2","CCP - центральный контрагент; CI - кредитная организация; B - брокер; Dep - депозитарии; R - регистраторы; PF - негосударственные пенсионные фонды; IF - акционерные инвестиционные фонды; TA - организаторы торговли; CC - клиринговые организации; I - страховые организации; MC - управляющие компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда; Other - прочие","Вид экономической деятельности Стороны 2","CCP - центральный контрагент; CI - кредитная организация; B - брокер; Dep - депозитарии; R - регистраторы; PF - негосударственные пенсионные фонды; IF - акционерные инвестиционные фонды; TA - организаторы торговли; CC - клиринговые организации; I - страховые организации; MC - управляющие компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда; Other - прочие","Вид экономической деятельности Стороны 2","CCP - центральный контрагент; CI - кредитная организация; B - брокер; Dep - депозитарии; R - регистраторы; PF - негосударственные пенсионные фонды; IF - акционерные инвестиционные фонды; TA - организаторы торговли; CC - клиринговые организации; I - страховые организации; MC - управляющие компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда; Other - прочие","Вид экономической деятельности Стороны 2","CCP - центральный контрагент; CI - кредитная организация; B - брокер; Dep - депозитарии; R - регистраторы; PF - негосударственные пенсионные фонды; IF - акционерные инвестиционные фонды; TA - организаторы торговли; CC - клиринговые организации; I - страховые организации; MC - управляющие компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда; Other - прочие"]
["Полное наименование Стороны 2","","Полное наименование Стороны 2","","Полное наименование Стороны 2","","Полное наименование Стороны 2","","Полное наименование Стороны 2","","Полное наименование Стороны 2",""]
["Идентификатор клиента Стороны 2","Заполняется, если сделка заключена за счет клиента","Идентификатор клиента Стороны 2","Заполняется, если сделка заключена за счет клиента","Идентификатор клиента Стороны 2","Заполняется, если сделка заключена за счет клиента","Идентификатор клиента Стороны 2","Заполняется, если сделка заключена за счет клиента","Идентификатор клиента Стороны 2","Заполняется, если сделка заключена за счет клиента","Идентификатор клиента Стороны 2","Заполняется, если сделка заключена за счет клиента"]
["Тип идентификатора клиента Стороны 2","LEI - Международный код идентификации юридического лица; ITN - ИНН; PASS - Номер паспорта; INILA - СНИЛС","Тип идентификатора клиента Стороны 2","LEI - Международный код идентификации юридического лица; ITN - ИНН; PASS - Номер паспорта; INILA - СНИЛС","Тип идентификатора клиента Стороны 2","LEI - Международный код идентификации юридического лица; ITN - ИНН; PASS - Номер паспорта; INILA - СНИЛС","Тип идентификатора клиента Стороны 2","LEI - Международный код идентификации юридического лица; ITN - ИНН; PASS - Номер паспорта; INILA - СНИЛС","Тип идентификатора клиента Стороны 2","LEI - Международный код идентификации юридического лица; ITN - ИНН; PASS - Номер паспорта; INILA - СНИЛС","Тип идентификатора клиента Стороны 2","LEI - Международный код идентификации юридического лица; ITN - ИНН; PASS - Номер паспорта; INILA - СНИЛС"]
["Страна клиента Стороны 2","Заполняется, если сделка заключена за счет клиента","Страна клиента Стороны 2","Заполняется, если сделка заключена за счет клиента","Страна клиента Стороны 2","Заполняется, если сделка заключена за счет клиента","Страна клиента Стороны 2","Заполняется, если сделка заключена за счет клиента","Страна клиента Стороны 2","Заполняется, если сделка заключена за счет клиента","Страна клиента Стороны 2","Заполняется, если сделка заключена за счет клиента"]
["Тип клиента Стороны 2","F - клиент является проф.участником рынка ц\\б, кредитной организацией, страховой организацией, управляющей компанией, негос.пенсионным фондом или иной организацией, основным видом деятельности которой является деятельность по предоставлению финансовых услуг, а также вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг; L - клиент является иным юридическим лицом; P - клиент является физическим лицом; N - договор заключен не в интересах клиента","Тип клиента Стороны 2","F - клиент является проф.участником рынка ц\\б, кредитной организацией, страховой организацией, управляющей компанией, негос.пенсионным фондом или иной организацией, основным видом деятельности которой является деятельность по предоставлению финансовых услуг, а также вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг; L - клиент является иным юридическим лицом; P - клиент является физическим лицом; N - договор заключен не в интересах клиента","Тип клиента Стороны 2","F - клиент является проф.участником рынка ц\\б, кредитной организацией, страховой организацией, управляющей компанией, негос.пенсионным фондом или иной организацией, основным видом деятельности которой является деятельность по предоставлению финансовых услуг, а также вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг; L - клиент является иным юридическим лицом; P - клиент является физическим лицом; N - договор заключен не в интересах клиента","Тип клиента Стороны 2","F - клиент является проф.участником рынка ц\\б, кредитной организацией, страховой организацией, управляющей компанией, негос.пенсионным фондом или иной организацией, основным видом деятельности которой является деятельность по предоставлению финансовых услуг, а также вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг; L - клиент является иным юридическим лицом; P - клиент является физическим лицом; N - договор заключен не в интересах клиента","Тип клиента Стороны 2","F - клиент является проф.участником рынка ц\\б, кредитной организацией, страховой организацией, управляющей компанией, негос.пенсионным фондом или иной организацией, основным видом деятельности которой является деятельность по предоставлению финансовых услуг, а также вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг; L - клиент является иным юридическим лицом; P - клиент является физическим лицом; N - договор заключен не в интересах клиента","Тип клиента Стороны 2","F - клиент является проф.участником рынка ц\\б, кредитной организацией, страховой организацией, управляющей компанией, негос.пенсионным фондом или иной организацией, основным видом деятельности которой является деятельность по предоставлению финансовых услуг, а также вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг; L - клиент является иным юридическим лицом; P - клиент является физическим лицом; N - договор заключен не в интересах клиента"]
["Полное наименование клиента Стороны 2","","Полное наименование клиента Стороны 2","","Полное наименование клиента Стороны 2","","Полное наименование клиента Стороны 2","","Полное наименование клиента Стороны 2","","Полное наименование клиента Стороны 2",""]
["Дата и время клиринга Стороны 2","Если не применимо, поле остается пустым","Дата и время клиринга Стороны 2","Если не применимо, поле остается пустым","Дата и время клиринга Стороны 2","Если не применимо, поле остается пустым","Дата и время клиринга Стороны 2","Если не применимо, поле остается пустым","Дата и время клиринга Стороны 2","Если не применимо, поле остается пустым","Дата и время клиринга Стороны 2","Если не применимо, поле остается пустым"]
["Код клиринговой организации Стороны 2","Указывается международный код идентификации юридического лица - клиринговой организации(если не применимо, поле остается пустым)","Код клиринговой организации Стороны 2","Указывается международный код идентификации юридического лица - клиринговой организации(если не применимо, поле остается пустым)","Код клиринговой организации Стороны 2","Указывается международный код идентификации юридического лица - клиринговой организации(если не применимо, поле остается пустым)","Код клиринговой организации Стороны 2","Указывается международный код идентификации юридического лица - клиринговой организации(если не применимо, поле остается пустым)","Код клиринговой организации Стороны 2","Указывается международный код идентификации юридического лица - клиринговой организации(если не применимо, поле остается пустым)","Код клиринговой организации Стороны 2","Указывается международный код идентификации юридического лица - клиринговой организации(если не применимо, поле остается пустым)"]
["Дата включения договора в портфель договоров Стороны 2","Если не применимо, поле остается пустым","Дата включения договора в портфель договоров Стороны 2","Если не применимо, поле остается пустым","Дата включения договора в портфель договоров Стороны 2","Если не применимо, поле остается пустым","Дата включения договора в портфель договоров Стороны 2","Если не применимо, поле остается пустым","Дата включения договора в портфель договоров Стороны 2","Если не применимо, поле остается пустым","Дата включения договора в портфель договоров Стороны 2","Если не применимо, поле остается пустым"]
["Дата исключения договора из портфеля договоров Стороны 2","Если не применимо, поле остается пустым","Дата исключения договора из портфеля договоров Стороны 2","Если не применимо, поле остается пустым","Дата исключения договора из портфеля договоров Стороны 2","Если не применимо, поле остается пустым","Дата исключения договора из портфеля договоров Стороны 2","Если не применимо, поле остается пустым","Дата исключения договора из портфеля договоров Стороны 2","Если не применимо, поле остается пустым","Дата исключения договора из портфеля договоров Стороны 2","Если не применимо, поле остается пустым"]
["Тип обеспечения Стороны 2","Fully – соответствует значению FC в Указании (Таблица 1 Приложения 2); Partially – соответствует значению PC в Указании; OneWay – соответствует значению OC в Указании; Uncollateralized – соответствует значению U в Указании","Тип обеспечения Стороны 2","Fully – соответствует значению FC в Указании (Таблица 1 Приложения 2); Partially – соответствует значению PC в Указании; OneWay – соответствует значению OC в Указании; Uncollateralized – соответствует значению U в Указании","Тип обеспечения Стороны 2","Fully – соответствует значению FC в Указании (Таблица 1 Приложения 2); Partially – соответствует значению PC в Указании; OneWay – соответствует значению OC в Указании; Uncollateralized – соответствует значению U в Указании","Тип обеспечения Стороны 2","Значение всегда Uncollateralized, т.к. маржевые суммы не перечисляются","Тип обеспечения Стороны 2","Значение всегда Uncollateralized, т.к. маржевые суммы не перечисляются","Тип обеспечения Стороны 2","Значение всегда Uncollateralized, т.к. маржевые суммы не перечисляются"]
["Идентификационный код договора об обеспечении исполнения обязательств Стороны 2","Если данное поле заполнено, то форма обеспечения по договору - G; Если данное поле не заполнено, но поле collateralizationType имеет значения Fully, Partially, OneWay, то форма обеспечения по договору - Т; Если данное отсутствует, и поле collateralizationType имеет значения Uncollateralized, то форма обеспечения по договору - U; Если маржевые суммы перечисляются, то указывается номер договора, в рамках которого перечисляются маржевые суммы","Идентификационный код договора об обеспечении исполнения обязательств Стороны 2","Если данное поле заполнено, то форма обеспечения по договору - G; Если данное поле не заполнено, но поле collateralizationType имеет значения Fully, Partially, OneWay, то форма обеспечения по договору - Т; Если данное отсутствует, и поле collateralizationType имеет значения Uncollateralized, то форма обеспечения по договору - U; Если маржевые суммы перечисляются, то указывается номер договора, в рамках которого перечисляются маржевые суммы","Идентификационный код договора об обеспечении исполнения обязательств Стороны 2","Если данное поле заполнено, то форма обеспечения по договору - G; Если данное поле не заполнено, но поле collateralizationType имеет значения Fully, Partially, OneWay, то форма обеспечения по договору - Т; Если данное отсутствует, и поле collateralizationType имеет значения Uncollateralized, то форма обеспечения по договору - U; Если маржевые суммы перечисляются, то указывается номер договора, в рамках которого перечисляются маржевые суммы","Идентификационный код договора об обеспечении исполнения обязательств Стороны 2","Если данное поле заполнено, то форма обеспечения по договору - G; Если данное поле не заполнено, но поле collateralizationType имеет значения Fully, Partially, OneWay, то форма обеспечения по договору - Т; Если данное отсутствует, и поле collateralizationType имеет значения Uncollateralized, то форма обеспечения по договору - U; Если маржевые суммы перечисляются, то указывается номер договора, в рамках которого перечисляются маржевые суммы","Идентификационный код договора об обеспечении исполнения обязательств Стороны 2","Если данное поле заполнено, то форма обеспечения по договору - G; Если данное поле не заполнено, но поле collateralizationType имеет значения Fully, Partially, OneWay, то форма обеспечения по договору - Т; Если данное отсутствует, и поле collateralizationType имеет значения Uncollateralized, то форма обеспечения по договору - U; Если маржевые суммы перечисляются, то указывается номер договора, в рамках которого перечисляются маржевые суммы","Идентификационный код договора об обеспечении исполнения обязательств Стороны 2","Если данное поле заполнено, то форма обеспечения по договору - G; Если данное поле не заполнено, но поле collateralizationType имеет значения Fully, Partially, OneWay, то форма обеспечения по договору - Т; Если данное отсутствует, и поле collateralizationType имеет значения Uncollateralized, то форма обеспечения по договору - U; Если маржевые суммы перечисляются, то указывается номер договора, в рамках которого перечисляются маржевые суммы"]
["Продавец ЦБ по первой части","Указывается идентификатор стороны или клиента стороны","Код ПФИ","Правила формирования кодов классификации описаны в Приложении №3 Указания","Код ПФИ","Правила формирования кодов классификации описаны в Приложении №3 Указания","Продавец опциона","Указывется ссылка на идентификатор продавца опциона","Продавец опциона","Указывется ссылка на идентификатор продавца опциона","Продавец CFD"," Ууказывется ссылка на идентификатор продавца CFD"]
["Покупатель ЦБ по первой части","Указывается идентификатор стороны или клиента стороны","Код взаимосвязи","Правила формирования кодов классификации описаны в Приложении №6 Указания","Код взаимосвязи","Правила формирования кодов классификации описаны в Приложении №6 Указания","Покупатель опциона","Указывется ссылка на идентификатор покупателя опциона","Покупатель опциона","Указывется ссылка на идентификатор покупателя опциона","Покупатель CFD"," Указывется ссылка на идентификатор покупателя CFD"]
["Фиксированная ставка","Заполняется, если не указан идентификатор плавающей ставки","Валюта1 первой части",null,"Код базового актива","Указывается код валюты, являющейся базовым активом","Код ПФИ","Правила формирования кодов классификации описаны в Приложении №3 Указания","Код ПФИ","Правила формирования кодов классификации описаны в Приложении №3 Указания","Код ПФИ","Правила формирования кодов классификации описаны в Приложении №3 Указания"]
["Плавающая ставка","Заполняется, если не указано значение фиксированной ставки","Объем Валюты1 первой части",null,"Валюта1 первой части",null,"Код взаимосвязи","Правила формирования кодов классификации описаны в Приложении №6 Указания","Код взаимосвязи","Правила формирования кодов классификации описаны в Приложении №6 Указания","Код взаимосвязи","Правила формирования кодов классификации описаны в Приложении №6 Указания"]
["Максимальная ставка","","Продавец Валюты1 первой части","Указывается идентификатор стороны или клиента стороны","Объем Валюты1 первой части",null,"Код валюты, являющейся базовым активом",null,"Дата начала действия опциона","Для опционов с отложенным сроком вступления в силу","Дата начала действия договора"," Для CFD с отложенным сроком вступления в силу (заполняется только если дата заключения договора не совпадает с датой вступления в силу договора)"]
["Минимальная ставка","","Покупатель Валюты1 первой части","Указывается идентификатор стороны или клиента стороны","Валюта2 первой части",null,"Дата начала действия опциона","Для опционов с отложенным сроком вступления в силу","Начальная дата срока осуществления права на исполнение опциона","Заполняется только если опцион американского типа","Идентификатор индекса","Заполняется, если базовый актив индекс"]
["Дата поставки по первой части","","Валюта2 первой части",null,"Объем Валюты2 первой части",null,"Начальная дата срока осуществления права на исполнение опциона","Заполняется только если опцион американского типа","Дата истечения срока осуществления права на исполнение опциона",null,"Идентификатор акции","Заполняется, если базовый актив акция"]
["Дата расчетов по первой части","","Объем Валюты2 первой части",null,"Продавец Валюты1 первой части","Указывается идентификатор стороны или клиента стороны","Дата истечения срока осуществления права на исполнение опциона",null,"Вид опциона","Указывается одно из двух значений \"Put\" или \"Call\"","Идентификатор облигации","Заполняется, если базовый актив облигация"]
["Сумма расчетов по первой части","","Продавец Валюты2 первой части","Указывается идентификатор стороны или клиента стороны","Покупатель Валюты1 первой части","Указывается идентификатор стороны или клиента стороны","Вид опциона","Указывается одно из двух значений \"Put\" или \"Call\"","Идентификатор облигации",null,"Валюта1","Заполняется, если базовый актив валюта/валютная пара"]
["Валюта расчетов по первой части","Указывается 3-значный код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют","Покупатель Валюты2 первой части","Указывается идентификатор стороны или клиента стороны","Базовая валюта первой части","Указывается значение \"ExchangedCurrency1\" или \"ExchangedCurrency2\" в зависимости от того, Валюта1 или Валюта2 является базовой","Сумма валюты, которую опцион дает право продать (PutCurrency)",null,"Номинальная стоимость облигаций",null,"Валюта2","Заполняется, если базовый актив валюта/валютная пара"]
["Идентификатор облигации","","Базовая валюта первой части","Указывается значение \"ExchangedCurrency1\" или \"ExchangedCurrency2\" в зависимости от того, Валюта1 или Валюта2 является базовой","Базис котировки первой части","Ууказывается выбор между  \"Currency1PerCurrency2\" и \"Currency2PerCurrency1\"","Валюта суммы,которую опцион дает право продать",null,"Валюта номинальной стоимости",null,"Базис котировки","Заполняется, если базовый актив валюта/валютная пара (указывается одно из значений: Currency1PerCurrency2 (Валюта1 За Валюту2) или Currency2PerCurrency1 (Валюта2 За Валюту1))"]
["Номинальная стоимость облигаций","","Базис котировки первой части","Ууказывается выбор между  \"Currency1PerCurrency2\" и \"Currency2PerCurrency1\"","Обменный курс первой части",null,"Сумма валюты, которую опцион дает право купить (CallCurrency)",null,"Идентификатор акции",null,"Базовая валюта","Заполняется, если базовый актив валюта/валютная пара"]
["Валюта номинальной стоимости","","Обменный курс первой части",null,"Дата валютирования первой части",null,"Валюта суммы,которую опцион дает право купить",null,"Количество ценных бумаг",null,"Обменный курс"]
["Идентификатор акции","","Дата валютирования первой части",null,"Признак аффилированности сторон","Y — стороны являются аффилированными; N — стороны не являются аффилированными; в случае если договор заключен на условиях генерального соглашения, поле остается пустым","Обменный курс между двумя валютами для соответствующей транзакции (цена исполнения/страйк)",null,"Идентификатор индекса",null,"Валюта номинальной суммы"]
["Количество ценных бумаг","","Валюта1 второй части",null,"Цель заключения Договора","H1 — для стороны 1 договор относится к инструментам хеджирования и (или) заключается в рамках операций хеджирования; H2 — для стороны 2 договор относится к инструментам хеджирования и (или) заключается в рамках операций хеджирования; H3 — для каждой стороны договор относится к инструментам хеджирования и (или) заключается в рамках операций хеджирования; если не применимо, поле остается пустым","Базис котировки цены исполнения","Указывается одно из двух значений:  \"PutCurrencyPerCallCurrency\" или \"CallCurrencyPerPutCurrency\". Значение указывается относительно валют указанных в столбцах \"AG\"(PutCurrency) \"Al\"(CallCurrency) - если в \"AG\" указаны \"RUB\", а в \"Al\" указаны \"USD\" и при этом: страйк определен как 65 (65 RUB за 1 USD), то указывается \"PutCurrencyPerCallCurrency\";  страйк определен как 0,0166 (0,0166 USD за 1 RUB), то указывается \"CallCurrencyPerPutCurrency\"","Количество индексных пунктов",null,"Номинальная сумма"]
["Дата расчетов по второй части","","Объем Валюты1 второй части",null,"Репозитарный номер договора","Заполняется только при изменении условий Договора","Сумма премии",null,"Валюта расчетов",null,"Номинальное количество"]
["Сумма расчетов по второй части","","Продавец Валюты1 второй части","Указывается идентификатор стороны или клиента стороны","Дата внесения изменений","Заполняется только при изменении условий Договора","Валюта премии",null,"Сумма премии",null,"Единица измерения номинального количества","Штуки указываются как \"units\""]
["Валюта расчетов по второй части","","Покупатель Валюты1 второй части","Указывается идентификатор стороны или клиента стороны","Дата вступления в силу изменений","Заполняется только при изменении условий Договора","Валюта расчетов","Заполняется только для расчетных опционов","Валюта премии",null,"Валюта расчетов"]
["Дата поставки по второй части","","Валюта2 второй части",null,null,null,"Источник данных","Заполняется только для расчетных опционов","Цена исполнения опциона (strike)",null,"Тип сделки CFD"," Opening, Closing или Averaging"]
["Признак аффилированности сторон","Y — стороны являются аффилированными; N — стороны не являются аффилированными; в случае если договор заключен на условиях генерального соглашения, поле остается пустым","Объем Валюты2 второй части",null,null,null,"Дата фиксации курса","Заполняется только для расчетных опционов","Валюта цены исполнения опциона",null,"Валюта цены"]
["Цель заключения Договора","H1 — для стороны 1 договор относится к инструментам хеджирования и (или) заключается в рамках операций хеджирования; H2 — для стороны 2 договор относится к инструментам хеджирования и (или) заключается в рамках операций хеджирования; H3 — для каждой стороны договор относится к инструментам хеджирования и (или) заключается в рамках операций хеджирования; если не применимо, поле остается пустым","Продавец Валюты2 второй части","Указывается идентификатор стороны или клиента стороны",null,null,"Признак аффилированности сторон","Y — стороны являются аффилированными; N — стороны не являются аффилированными; в случае если договор заключен на условиях генерального соглашения, поле остается пустым","Признак аффилированности сторон","Y — стороны являются аффилированными; N — стороны не являются аффилированными; в случае если договор заключен на условиях генерального соглашения, поле остается пустым","Цена"]
["Репозитарный номер договора","Заполняется только при изменении условий Договора","Покупатель Валюты2 второй части","Указывается идентификатор стороны или клиента стороны",null,null,"Цель заключения Договора","H1 — для стороны 1 договор относится к инструментам хеджирования и (или) заключается в рамках операций хеджирования; H2 — для стороны 2 договор относится к инструментам хеджирования и (или) заключается в рамках операций хеджирования; H3 — для каждой стороны договор относится к инструментам хеджирования и (или) заключается в рамках операций хеджирования; если не применимо, поле остается пустым","Цель заключения Договора","H1 — для стороны 1 договор относится к инструментам хеджирования и (или) заключается в рамках операций хеджирования; H2 — для стороны 2 договор относится к инструментам хеджирования и (или) заключается в рамках операций хеджирования; H3 — для каждой стороны договор относится к инструментам хеджирования и (или) заключается в рамках операций хеджирования; если не применимо, поле остается пустым","Валюта суммы платежа"]
["Дата внесения изменений","Заполняется только при изменении условий Договора","Базовая валюта второй части","Указывается значение \"ExchangedCurrency1\" или \"ExchangedCurrency2\" в зависимости от того, Валюта1 или Валюта2 является базовой",null,null,"Репозитарный номер договора","Заполняется только при изменении условий Договора","Репозитарный номер договора","Заполняется только при изменении условий Договора","Сумма платежа"]
["Дата вступления в силу изменений","Заполняется только при изменении условий Договора","Базис котировки второй части","Указывается выбор между  \"Currency1PerCurrency2\" и \"Currency2PerCurrency1\"",null,null,"Дата внесения изменений","Заполняется только при изменении условий Договора","Дата внесения изменений","Заполняется только при изменении условий Договора","Дата платежа"]
[null,null,"Обменный курс второй части","Объем расчетной валюты за единицу базовой валюты",null,null,"Дата вступления в силу изменений","Заполняется только при изменении условий Договора","Дата вступления в силу изменений","Заполняется только при изменении условий Договора","Признак аффилированности сторон","Y — стороны являются аффилированными; N — стороны не являются аффилированными; в случае если договор заключен на условиях генерального соглашения, поле остается пустым"]
[null,null,"Дата валютирования второй части",null,null,null,null,null,null,null,"Цель заключения Договора","H1 — для стороны 1 договор относится к инструментам хеджирования и (или) заключается в рамках операций хеджирования; H2 — для стороны 2 договор относится к инструментам хеджирования и (или) заключается в рамках операций хеджирования; H3 — для каждой стороны договор относится к инструментам хеджирования и (или) заключается в рамках операций хеджирования; если не применимо, поле остается пустым"]
[null,null,"Признак аффилированности сторон","Y — стороны являются аффилированными; N — стороны не являются аффилированными; в случае если договор заключен на условиях генерального соглашения, поле остается пустым",null,null,null,null,null,null,"Репозитарный номер договора","Заполняется только при изменении условий Договора"]
[null,null,"Цель заключения Договора","H1 — для стороны 1 договор относится к инструментам хеджирования и (или) заключается в рамках операций хеджирования; H2 — для стороны 2 договор относится к инструментам хеджирования и (или) заключается в рамках операций хеджирования; H3 — для каждой стороны договор относится к инструментам хеджирования и (или) заключается в рамках операций хеджирования; если не применимо, поле остается пустым",null,null,null,null,null,null,"Дата внесения изменений","Заполняется только при изменении условий Договора"]
[null,null,"Репозитарный номер договора","Заполняется только при изменении условий Договора",null,null,null,null,null,null,"Дата вступления в силу изменений","Заполняется только при изменении условий Договора"]
[null,null,"Дата внесения изменений","Заполняется только при изменении условий Договора"]
[null,null,"Дата вступления в силу изменений","Заполняется только при изменении условий Договора"]