Статусы договора / ПАО Санкт-Петербургская биржа


Статусы договора

После успешной обработки сообщения  Репозитарий создает запись договора, и его статус зависит от типа договора. Статусы договоров различных типов представлены на этой странице. Например, после успешной регистрации сообщения о регистрации генерального соглашения, в Репозитарии будет создан связанное с ним генеральное сообщение.

Описания статусов сообщений, отправленных в Репозитарий, и порядок их обработки можно посмотреть на странице Обработка сообщения.

Статусы приказа о назначении оператора раздела

Значение Описание
ACTIVE Полномочия оператора раздела действуют
EXPIRED Полномочия оператора раздела прекращены в связи с окончанием срока действия
TERMINATED Полномочия оператора раздела прекращены до окончания срока действия

Статусы генерального соглашения

Значение Описание
OPEN Генеральное соглашение зарегистрировано
OPEN_CORRECTED Выполнена корректировка генерального соглашения
AMENDED Выполнено изменение условий генерального соглашения
TERMINATED_CLOSED Прекращение генерального соглашения

Статусы сделки

Значение Описание
O Статус, который присваивается сделке при первоначальной регистрации
T Обязательства прекращены надлежащим исполнением в срок
C Исполнение по обязательствам просрочено
P Исполнение обязательств приостановлено по предусмотренным в договоре основаниям
D Обязательства прекращены по иным основаниям
E Продление срока действия договора в результате наступления предусмотренного договором обстоятельства или события
W Прекращение регистрации договора в репозитарии ввиду перехода клиента в другой репозитарий
N Прекращение обязательств по договору ввиду новации (новация отражается регистрацией нового договора)
TD Обязательства прекращены надлежащим исполнением досрочно
R Аннулирование договора ввиду ошибочного заключения или иных обстоятельств, свидетельствующих о недействительности договора
SO прекращение обязательств зачетом (неттингом)
CCP прекращение обязательств заменой новым обязательством между каждой из сторон

Статусы отчетов об исполнении обязательств по сделке, о справедливой стоимости и о маржевых суммах

Значение Описание
REGISTERED Отчет зарегистрирован
CORRECTED Выполнена корректировка отчета