Отчетность для участников / ПАО Санкт-Петербургская биржа


Отчеты для участников

Отчеты ПАО «СПБ»:

  • SPB03. Выписка из реестра договоров, заключенных Участником торгов
  • SPB03M. Реестр торговых договоров основной сессии
  • SPB21. Биржевая информация об итогах торгов
  • SPB82. Уведомление о клиентах участник торгов, зарегистрированных на бирже
  • Описание формата отчетов в виде табулированных файлов

Формы биржевых отчетов (изменения от 01.09.2017)

Архив СПБ

    По итогам клиринговой сессии ПАО «КЦ МФБ» предоставляет отчеты:

    • MFB06: "Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг". Пример отчета.
    • MFB6C: "Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (по сделкам клиентов)". Пример отчета.
    • MFB13: "Отчет об итоговых нетто-обязательствах / нетто-требованиях по Сделкам Т+n c наступившей Датой исполнения". Пример отчета.
    • MFB14: "Отчет о Гарантийном обеспечении, Маржинальном требовании и Задолженности". Пример отчета.
    • MFB15: "Отчет по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению". Пример отчета.
    • MFB20: "Уведомление о торгово-клиринговых счетах и иных реквизитах Участника клиринга". Пример отчета.
    • MFB21: "Уведомление о счетах для вывода денежных средств Участника клиринга". Пример отчета.
    • MFB22: Отчет "Требование о погашении задолженности по денежному регистру". Пример отчета.
    • MFB23: "Отчет об обязательствах по Договорам". Пример отчета.
    • MFB23C: "Отчет об обязательствах по Договорам (по сделкам клиентов)". Пример отчета.
    • MFB76. "Отчет о взносах в Гарантийный фонд участников". Пример отчета.
    • MFB82: "Отчет о клиентах Участника клиринга". Пример отчета.
    • MFB98. "Отчет об обязательствах/требованиях по передаче дохода". Пример отчета.
    • MFB99: "Отчет об Обеспечении". Пример отчета.

    Смотрите также: