Согласно Указанию 4104-У в репозитарий должна предоставляться следующая информация:
1. О заключенных сделках репо, валютный своп, сделках, являющихся ПФИ, заключенных как на условиях генеральных соглашений (в случае если сделка заключена в рамках ГС необходимо предоставить информацию о данном ГС в репозитарий), так и разовых сделках (заключенных вне рамок генеральных соглашений).
Обращаем Ваше внимание, что под требования Указания 4104-У попадают, в том числе, сделки репо и своп, используемые для переноса позиций клиентов, а также производные финансовые инструменты, включенные в состав структурированных финансовых продуктов.
2. О справедливой стоимости финансовых инструментов.
3. О маржевых суммах, перечисляемых контрагентами, в рамках исполнения обязательств по заключенным сделкам.
В целях оптимизации процесса подготовки к началу предоставления отчетности как при большом, так и при ограниченном среднем количестве внебиржевых сделок указанных выше видов, подпадающих под новое регулирование, репозитарий ПАО «СПБ Биржа» предоставляет возможность использования форматов клиентов для целей отчетности, что позволят в кратчайшие сроки приступить к началу предоставления обязательной отчетности в репозитарий.
Для получения более подробной информации, Вы можете обратиться к контактам указанным ниже:
Александр Дорош