О Датах исполнения обязательств, возникших из Договоров, заключенных на Торгах в период с 24 по 29 мая 2017 года / ПАО СПБ Биржа

23.05.2017 15:48

О Датах исполнения обязательств, возникших из Договоров, заключенных на Торгах в период с 24 по 29 мая 2017 года

Настоящим Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» уведомляет участников торгов о том, что в период с 24 мая 2017 года по 29 мая 2017 года установлены следующие правила исполнения обязательств, возникших из Договоров:

1.  с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «российские ценные бумаги», а также ценными бумагами Акционерного общества «БАСТ» (ISIN  KZ1C00001015) и ценными бумагами Акционерного общества «Актюбинский завод металлоконструкций» (ISIN KZ1C00001288), Дата исполнения которых приходится на 29 мая 2017 года, исполняются в указанную дату;

2. с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «иностранные ценные бумаги», за исключением ценных бумаг Акционерного общества «БАСТ» (ISIN KZ1C00001015) и ценных бумаг Акционерного общества «Актюбинский завод металлоконструкций» (ISIN KZ1C00001288), Дата исполнения которых приходится на 29 мая 2017 года, исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

В Режиме основных торгов:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

24.05.2017

Т3

30.05.2017

25.05.2017

Т3

31.05.2017

26.05.2017

Т3

01.06.2017

В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

26.05.2017

Т1

30.05.2017

 

 

 

25.05.2017

Т2

30.05.2017

26.05.2017

Т2

31.05.2017

 

 

 

24.05.2017

Т3

30.05.2017

25.05.2017

Т3

31.05.2017

26.05.2017

Т3

01.06.2017

 

 

 

В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

26.05.2017

Т0Т1

26.05.2017/

30.05.2017

 

 

 

25.05.2017

Т0Т2

25.05.2017/

30.05.2017

26.05.2017

Т0Т2

26.05.2017/

31.05.2017

 

 

 

24.05.2017

Т0Т3

24.05.2017/

30.05.2017

25.05.2017

Т0Т3

25.05.2017/

31.05.2017

26.05.2017

Т0Т3

26.05.2017/

01.06.2017

 

 

 

25.05.2017

Т1T2

26.05.2017/

30.05.2017

26.05.2017

Т1T2

30.05.2017/

31.05.2017

 

 

 

24.05.2017

T1Т3

25.05.2017/

30.05.2017

25.05.2017

T1Т3

26.05.2017/

31.05.2017

26.05.2017

T1Т3

30.05.2017/

01.06.2017

 

 

 

24.05.2017

T2Т3

26.05.2017/

30.05.2017

25.05.2017

T2Т3

30.05.2017/

31.05.2017

26.05.2017

T2Т3

31.05.2017/

01.06.2017

В Режиме торгов RFQ:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

24.05.2017

Т3

30.05.2017

25.05.2017

Т3

31.05.2017

26.05.2017

Т3

01.06.2017

В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

26.05.2017

Т0Т1

26.05.2017/

30.05.2017

 

3. с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «еврооблигации», Дата исполнения или Дата заключения которых приходится на 29 мая 2017 года, исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

 

В Режиме основных торгов:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

24.05.2017

Т3

30.05.2017

25.05.2017

Т3

31.05.2017

26.05.2017

Т3

01.06.2017

29.05.2017

Т3

02.06.2017

В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

29.05.2017

Т0

30.05.2017

 

 

 

26.05.2017

Т1

30.05.2017

29.05.2017

Т1

31.05.2017

 

 

 

25.05.2017

Т2

30.05.2017

26.05.2017

Т2

31.05.2017

29.05.2017

Т2

01.06.2017

 

 

 

24.05.2017

Т3

30.05.2017

25.05.2017

Т3

31.05.2017

26.05.2017

Т3

01.06.2017

29.05.2017

Т3

02.06.2017


В Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом»:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

26.05.2017

Т0Т1

26.05.2017/

30.05.2017

29.05.2017

Т0Т1

30.05.2017/

31.05.2017

 

 

 

25.05.2017

Т0Т2

25.05.2017/

30.05.2017

26.05.2017

Т0Т2

26.05.2017/

31.05.2017

29.05.2017

Т0Т2

30.05.2017/

01.06.2017

 

 

 

24.05.2017

Т0Т3

24.05.2017/

30.05.2017

25.05.2017

Т0Т3

25.05.2017/

31.05.2017

26.05.2017

Т0Т3

26.05.2017/

01.06.2017

29.05.2017

Т0Т3

30.05.2017/

02.06.2017

 

 

 

25.05.2017

Т1T2

26.05.2017/

30.05.2017

26.05.2017

Т1T2

30.05.2017/

31.05.2017

29.05.2017

Т1T2

31.05.2017/

01.06.2017

 

 

 

24.05.2017

T1Т3

25.05.2017/

30.05.2017

25.05.2017

T1Т3

26.05.2017/

31.05.2017

26.05.2017

T1Т3

30.05.2017/

01.06.2017

29.05.2017

T1Т3

31.05.2017/

02.06.2017

 

 

 

24.05.2017

T2T3

26.05.2017/

30.05.2017

25.05.2017

T2T3

30.05.2017/

31.05.2017

26.05.2017

T2T3

31.05.2017/

01.06.2017

29.05.2017

T2T3

01.06.2017/

02.06.2017

В Режиме торгов «Безадресное репо с Центральным контрагентом»:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

26.05.2017

Т0Т1

26.05.2017/

30.05.2017

29.05.2017

Т0Т1

30.05.2017/

31.05.2017




<< К списку новостей


За дополнительной информацией обращайтесь на info@spbexchange.ru