О Датах исполнения обязательств, возникших из Договоров, заключенных на Торгах в период с 29 июня по 04 июля 2017 года / ПАО СПБ Биржа

28.06.2017 23:20

О Датах исполнения обязательств, возникших из Договоров, заключенных на Торгах в период с 29 июня по 04 июля 2017 года

Настоящим Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» уведомляет участников торгов о том, чтов период с 29 июня 2017 года по 04 июля 2017 года установлены следующие правила исполнения обязательств, возникших из Договоров:

1. с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «российские ценные бумаги», а также ценными бумагами Акционерного общества «БАСТ» (ISIN KZ1C00001015) и ценными бумагами Акционерного общества «Актюбинский завод металлоконструкций» (ISIN KZ1C00001288), Дата исполнения которых приходится на 04 июля 2017 года, исполняются в указанную дату;

2. с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «иностранные ценные бумаги», за исключением ценных бумаг Акционерного общества «БАСТ» (ISIN KZ1C00001015) и ценных бумаг Акционерного общества «Актюбинский завод металлоконструкций» (ISIN KZ1C00001288), Дата исполнения которых приходится на 04 июля 2017 года, исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

В Режиме основных торгов:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

29.06.2017

Т3

05.07.2017

30.06.2017

Т3

06.07.2017

03.07.2017

Т3

07.07.2017

В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

03.07.2017

Т1

05.07.2017

30.06.2017

Т2

05.07.2017

03.07.2017

Т2

06.07.2017

29.06.2017

Т3

05.07.2017

30.06.2017

Т3

06.07.2017

03.07.2017

Т3

07.07.2017

В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

03.07.2017

Т0Т1

03.07.2017/

05.07.2017

30.06.2017

Т0Т2

30.06.2017/

05.07.2017

03.07.2017

Т0Т2

03.07.2017/

06.07.2017

29.06.2017

Т0Т3

29.06.2017/

05.07.2017

30.06.2017

Т0Т3

30.06.2017/

06.07.2017

03.07.2017

Т0Т3

03.07.2017/

07.07.2017

30.06.2017

Т1T2

03.07.2017/

05.07.2017

03.07.2017

Т1T2

05.07.2017/

06.07.2017

29.06.2017

T1Т3

30.06.2017/

05.07.2017

30.06.2017

T1Т3

03.07.2017/

06.07.2017

03.07.2017

T1Т3

05.07.2017/

07.07.2017

29.06.2017

T2Т3

03.07.2017/

05.07.2017

30.06.2017

T2Т3

05.07.2017/

06.07.2017

03.07.2017

T2Т3

06.07.2017/

07.07.2017

В Режиме торгов RFQ:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

29.06.2017

Т3

05.07.2017

30.06.2017

Т3

06.07.2017

03.07.2017

Т3

07.07.2017

В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

03.07.2017

Т0Т1

03.07.2017/

05.07.2017

3. с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «еврооблигации», Дата исполнения или Дата заключения которых приходится на 04 июля 2017 года, исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

В Режиме основных торгов:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

29.06.2017

Т3

05.07.2017

30.06.2017

Т3

06.07.2017

03.07.2017

Т3

07.07.2017

04.07.2017

Т3

10.07.2017

В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

04.07.2017

Т0

05.07.2017

03.07.2017

Т1

05.07.2017

04.07.2017

Т1

06.07.2017

30.06.2017

Т2

05.07.2017

03.07.2017

Т2

06.07.2017

04.07.2017

Т2

07.07.2017

29.06.2017

Т3

05.07.2017

30.06.2017

Т3

06.07.2017

03.07.2017

Т3

07.07.2017

04.07.2017

Т3

10.07.2017

В Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом»:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

03.07.2017

Т0Т1

03.07.2017/

05.07.2017

04.07.2014

Т0Т1

05.07.2017/

06.07.2017

30.06.2017

Т0Т2

30.06.2017/

05.07.2017

03.07.2017

Т0Т2

03.07.2017/

06.07.2017

04.07.2017

Т0Т2

05.07.2017/

07.07.2017

29.06.2017

Т0Т3

29.06.2017/

05.07.2017

30.06.2017

Т0Т3

30.06.2017/

06.07.2017

03.07.2017

Т0Т3

03.07.2017/

07.07.2017

04.07.2017

Т0Т3

05.07.2017/

10.07.2017

30.06.2017

Т1T2

03.07.2017/

05.07.2017

03.07.2017

Т1T2

05.07.2017/

06.07.2017

04.07.2017

Т1T2

06.07.2017/

07.07.2017

29.06.2017

T1Т3

30.06.2017/

05.07.2017

30.06.2017

T1Т3

03.07.2017/

06.07.2017

03.07.2017

T1Т3

05.07.2017/

07.07.2017

04.07.2017

T1Т3

06.07.2017/

10.07.2017

29.06.2017

T2T3

03.07.2017/

05.07.2017

30.06.2017

T2T3

05.07.2017/

06.07.2017

03.07.2017

T2T3

06.07.2017/

07.07.2017

04.07.2017

T2T3

07.07.2017/

10.07.2017

В Режиме торгов «Безадресное репо с Центральным контрагентом»:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

03.07.2017

Т0Т1

03.07.2017/

05.07.2017

04.07.2017

Т0Т1

05.07.2017/

06.07.2017




<< К списку новостей


За дополнительной информацией обращайтесь на info@spbexchange.ru