О Датах исполнения обязательств, возникших из Договоров, заключенных на Торгах в период с 30.10.2020 по 03.11.2020 / ПАО СПБ Биржа

30.10.2020 13:04

О Датах исполнения обязательств, возникших из Договоров, заключенных на Торгах в период с 30.10.2020 по 03.11.2020

Настоящим Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» уведомляет Участников торгов о том, что было принято решение установить следующие правила исполнения обязательств, возникших из Договоров с ценными бумагами, заключенных в период с 30.10.2020 по 03.11.2020:

1. Обязательства из Договоров с ценными бумагами, предметами которых являются:

· ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «иностранные ценные бумаги»;

· ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «еврооблигации»;

· следующие ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «российские ценные бумаги»:

Идентификационный код ценной бумаги

Полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг/ полное фирменное наименование управляющей компании паевым инвестиционным фондом

Вид, категория (тип) ценной бумаги

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)

1.

RU000A0ZYFE2

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»

Облигации биржевые

RU000A0ZYFE2

2.

RU000A0ZZ4B9

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»

Облигации биржевые

RU000A0ZZ4B9

3.

GROWS

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад"

Инвестиционные паи интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Лидеры восстановления"

RU000A100S25

4.

FIPO

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад"

Инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Фонд первичных размещений"

RU000A101NK4

исполняются в даты, определенные в соответствии с Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», в соответствии с кодом расчетов.

2. Обязательства из Договоров с ценными бумагами, предметами которых являются:

· ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «российские ценные бумаги» (за исключением ценных бумаг, указанных в п. 1.1. Приказа);

· ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ»;

исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

2.1. В Режиме основных торгов:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

30.10.2020

Т2

03.11.2020

02.11.2020

Т2

05.11.2020

03.11.2020

Т2

06.11.2020

2.2 В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

30.10.2020

Т0

30.10.2020

02.11.2020

Т0

02.11.2020

03.11.2020

Т0

03.11.2020

30.10.2020

Т1

02.11.2020

02.11.2020

Т1

03.11.2020

03.11.2020

Т1

05.11.2020

30.10.2020

Т2

03.11.2020

02.11.2020

Т2

05.11.2020

03.11.2020

Т2

06.11.2020

30.10.2020

Т3

05.11.2020

02.11.2020

Т3

06.11.2020

03.11.2020

Т3

09.11.2020

2.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

30.10.2020

Т0Т1

30.10.2020 /

02.11.2020

02.11.2020

Т0Т1

02.11.2020 /

03.11.2020

03.11.2020

Т0Т1

03.11.2020 /

05.11.2020

30.10.2020

Т0Т2

30.10.2020 /

03.11.2020

02.11.2020

Т0Т2

02.11.2020 /

05.11.2020

03.11.2020

Т0Т2

03.11.2020 /

06.11.2020

30.10.2020

Т0Т3

30.10.2020 /

05.11.2020

02.11.2020

Т0Т3

02.11.2020 /

06.11.2020

03.11.2020

Т0Т3

03.11.2020 /

09.11.2020

30.10.2020

Т1T2

02.11.2020 /

03.11.2020

02.11.2020

Т1T2

03.11.2020 /

05.11.2020

03.11.2020

Т1T2

05.11.2020 /

06.11.2020

30.10.2020

T1Т3

02.11.2020 /

05.11.2020

02.11.2020

T1Т3

03.11.2020 /

06.11.2020

03.11.2020

T1Т3

05.11.2020 /

09.11.2020

30.10.2020

T2Т3

03.11.2020 /

05.11.2020

02.11.2020

T2Т3

05.11.2020 /

06.11.2020

03.11.2020

T2Т3

06.11.2020 /

09.11.2020

2.4. В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом”*:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

30.10.2020

Т0Т1

30.10.2020 /

02.11.2020

02.11.2020

Т0Т1

02.11.2020 /

03.11.2020

03.11.2020

Т0Т1

03.11.2020 /

05.11.2020

* За исключением ценных бумаг, входящих в Группу инструментов «ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ».  




<< К списку новостей


За дополнительной информацией обращайтесь на info@spbexchange.ru