О Датах исполнения обязательств, возникших из Договоров, заключенных на Торгах в период с 06.11.2020 по 11.11.2020 года (включительно) / ПАО СПБ Биржа

09.11.2020 17:57

О Датах исполнения обязательств, возникших из Договоров, заключенных на Торгах в период с 06.11.2020 по 11.11.2020 года (включительно)

Настоящим Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» уведомляет участников торгов о том, чтобыло приняторешение установить следующие правила исполнения обязательств, возникших из Договоров с ценными бумагами, заключенных в период с 06.11.2020 по 11.11.2020 года (включительно):

1. Обязательства из Договоров, предметами которых являются:

1.1. обыкновенные акции иностранного эмитента Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005190003), обыкновенные акции иностранного эмитента Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004), обыкновенные акции иностранного эмитента MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien (ISIN: DE0006599905), обыкновенные акции иностранного эмитента Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704),
привилегированные акции иностранного эмитента Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432), обыкновенные акции иностранного эмитента Bayer Aktiengesellschaft (ISIN: DE000BAY0017),
обыкновенные акции иностранного эмитента Deutsche Boerse Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005810055), обыкновенные акции иностранного эмитента Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508), обыкновенные акции иностранного эмитента Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Munchen (ISIN: DE0008430026),
обыкновенные акции иностранного эмитента adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0), входящие в Группу инструментов «иностранные ценные бумаги»,

1.2. облигации иностранных эмитентов: CBOM Finance p.l.c. (ISIN XS1951067039), VEB Finance Public Limited Company (ISIN XS0893212398), Gaz Capital S.A. (ISIN XS1721463500), The Arab Republic of Egypt (ISIN XS1980255936), Banque Centrale de Tunisie (ISIN XS1901183043, ISIN XS2023698553), RZD Capital P.L.C. (ISIN XS1843437036), входящие в Группу инструментов «еврооблигации»;

1.3. ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «российские ценные бумаги»,за исключением биржевых облигаций АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» (ISIN RU000A0ZZ4B9), инвестиционных паев Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Лидеры восстановления» (ISIN: RU000A100S25) и инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» (ISIN: RU000A101NK4).

1.4. ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ»;

исполняются в даты, определенные в соответствии с Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», в соответствии с Кодами расчетов.

2. Обязательства из Договоров с ценными бумагами, предметами которых являются:

· Ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «иностранные ценные бумаги»,за исключением акций иностранных эмитентов, указанных в п. 1.1 настоящей новости;

· инвестиционные паи Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Лидеры восстановления» (ISIN: RU000A100S25) и инвестиционные паи Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» (ISIN: RU000A101NK4), входящие в Группу инструментов «российские ценные бумаги»;

исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

2.1. В Режиме основных торгов, Режиме торгов RFQ:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

06.11.2020

Т2

10.11.2020

09.11.2020

Т2

12.11.2020

10.11.2020

Т2

13.11.2020

11.11.2020

Т2

13.11.2020

2.2 В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

06.11.2020

Т0

06.11.2020

09.11.2020

Т0

09.11.2020

10.11.2020

Т0

10.11.2020

11.11.2020

Т0

12.11.2020

06.11.2020

Т1

09.11.2020

09.11.2020

Т1

10.11.2020

10.11.2020

Т1

12.11.2020

11.11.2020

Т1

13.11.2020

06.11.2020

Т2

10.11.2020

09.11.2020

Т2

12.11.2020

10.11.2020

Т2

13.11.2020

11.11.2020

Т2

16.11.2020

06.11.2020

Т3

12.11.2020

09.11.2020

Т3

13.11.2020

10.11.2020

Т3

16.11.2020

11.11.2020

Т3

17.11.2020

2.3. В Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом»:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

06.11.2020

Т0Т1

06.11.2020 /

09.11.2020

09.11.2020

Т0Т1

09.11.2020 /

10.11.2020

10.11.2020

Т0Т1

10.11.2020 /

12.11.2020

11.11.2020

Т0Т1

12.11.2020 /

13.11.2020

06.11.2020

Т0Т2

06.11.2020 /

10.11.2020

09.11.2020

Т0Т2

09.11.2020 /

12.11.2020

10.11.2020

Т0Т2

10.11.2020 /

13.11.2020

11.11.2020

Т0Т2

12.11.2020 /

16.11.2020

06.11.2020

Т0Т3

06.11.2020 /

12.11.2020

09.11.2020

Т0Т3

09.11.2020 /

13.11.2020

10.11.2020

Т0Т3

10.11.2020 /

16.11.2020

11.11.2020

Т0Т3

12.11.2020 /

17.11.2020

06.11.2020

Т1T2

09.11.2020 /

10.11.2020

09.11.2020

Т1T2

10.11.2020 /

12.11.2020

10.11.2020

Т1T2

12.11.2020 /

13.11.2020

11.11.2020

Т1T2

13.11.2020 /

16.11.2020

06.11.2020

T1Т3

09.11.2020 /

12.11.2020

09.11.2020

T1Т3

10.11.2020 /

13.11.2020

10.11.2020

T1Т3

12.11.2020 /

16.11.2020

11.11.2020

T1Т3

12.11.2020 /

17.11.2020

06.11.2020

T2Т3

10.11.2020 /

12.11.2020

09.11.2020

T2Т3

12.11.2020 /

13.11.2020

10.11.2020

T2Т3

13.11.2020 /

16.11.2020

11.11.2020

T2Т3

16.11.2020 /

17.11.2020

2.4. В Режиме торгов «Безадресное репо с Центральным контрагентом»:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

06.11.2020

Т0Т1

06.11.2020 /

09.11.2020

09.11.2020

Т0Т1

09.11.2020 /

10.11.2020

10.11.2020

Т0Т1

10.11.2020 /

12.11.2020

11.11.2020

Т0Т1

12.11.2020 /

13.11.2020

  1. Обязательства из Договоров с ценными бумагами, предметами которых являются:

· Ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «еврооблигации», за исключением облигаций иностранных эмитентов, указанных в п. 1.2 настоящей новости;

· биржевые облигации АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» (ISIN RU000A0ZZ4B9), входящие в Группу инструментов «российские ценные бумаги»;

исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

3.1. В Режиме основных торгов:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

06.11.2020

Т2

10.11.2020

09.11.2020

Т2

12.11.2020

10.11.2020

Т2

13.11.2020

11.11.2020

Т2

16.11.2020

3.2 В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

06.11.2020

Т0

06.11.2020

09.11.2020

Т0

09.11.2020

10.11.2020

Т0

10.11.2020

11.11.2020

Т0

12.11.2020

06.11.2020

Т1

09.11.2020

09.11.2020

Т1

10.11.2020

10.11.2020

Т1

12.11.2020

11.11.2020

Т1

13.11.2020

06.11.2020

Т2

10.11.2020

09.11.2020

Т2

12.11.2020

10.11.2020

Т2

13.11.2020

11.11.2020

Т2

16.11.2020

06.11.2020

Т3

12.11.2020

09.11.2020

Т3

13.11.2020

10.11.2020

Т3

16.11.2020

11.11.2020

Т3

17.11.2020

3.3. В Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом»:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

06.11.2020

Т0Т1

06.11.2020 /

09.11.2020

09.11.2020

Т0Т1

09.11.2020 /

10.11.2020

10.11.2020

Т0Т1

10.11.2020 /

12.11.2020

11.11.2020

Т0Т1

12.11.2020 /

13.11.2020

06.11.2020

Т0Т2

06.11.2020 /

10.11.2020

09.11.2020

Т0Т2

09.11.2020 /

12.11.2020

10.11.2020

Т0Т2

10.11.2020 /

13.11.2020

11.11.2020

Т0Т2

12.11.2020 /

16.11.2020

06.11.2020

Т0Т3

06.11.2020 /

12.11.2020

09.11.2020

Т0Т3

09.11.2020 /

13.11.2020

10.11.2020

Т0Т3

10.11.2020 /

16.11.2020

11.11.2020

Т0Т3

12.11.2020 /

17.11.2020

06.11.2020

Т1T2

09.11.2020 /

10.11.2020

09.11.2020

Т1T2

10.11.2020 /

12.11.2020

10.11.2020

Т1T2

12.11.2020 /

13.11.2020

11.11.2020

Т1T2

13.11.2020 /

16.11.2020

06.11.2020

T1Т3

09.11.2020 /

12.11.2020

09.11.2020

T1Т3

10.11.2020 /

13.11.2020

10.11.2020

T1Т3

12.11.2020 /

16.11.2020

11.11.2020

T1Т3

12.11.2020 /

17.11.2020

06.11.2020

T2Т3

10.11.2020 /

12.11.2020

09.11.2020

T2Т3

12.11.2020 /

13.11.2020

10.11.2020

T2Т3

13.11.2020 /

16.11.2020

11.11.2020

T2Т3

16.11.2020 /

17.11.2020

3.4. В Режиме торгов «Безадресное репо с Центральным контрагентом»:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

06.11.2020

Т0Т1

06.11.2020 /

09.11.2020

09.11.2020

Т0Т1

09.11.2020 /

10.11.2020

10.11.2020

Т0Т1

10.11.2020 /

12.11.2020

11.11.2020

Т0Т1

12.11.2020 /

13.11.2020




<< К списку новостей


За дополнительной информацией обращайтесь на info@spbexchange.ru