О Датах исполнения обязательств, возникших из Договоров, заключенных на Торгах в период с 22.12.2020 по 25.12.2020 года / ПАО СПБ Биржа

22.12.2020 19:02

О Датах исполнения обязательств, возникших из Договоров, заключенных на Торгах в период с 22.12.2020 по 25.12.2020 года

Настоящим Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» уведомляет участников торгов о том, чтобыло приняторешение установить следующие правила исполнения обязательств, возникших из Договоров с ценными бумагами, заключенных в период с 22.12.2020 по 25.12.2020 года:

1. Обязательства из Договоров, предметами которых являются:

1.1. ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «российские ценные бумаги»,за исключением биржевых облигаций АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» (ISIN RU000A0ZYFE2, RU000A0ZZ4B9), инвестиционных паев Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Лидеры восстановления» (ISIN: RU000A100S25) и инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» (ISIN: RU000A101NK4).

1.2. ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ»;

исполняются в даты, определенные в соответствии с Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», в соответствии с Кодами расчетов.

2. Обязательства из Договоров с ценными бумагами, предметами которых являются:

· Ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «иностранные ценные бумаги;

· инвестиционные паи Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Лидеры восстановления» (ISIN: RU000A100S25) и инвестиционные паи Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» (ISIN: RU000A101NK4), входящие в Группу инструментов «российские ценные бумаги»;

исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

2.1. В Режиме основных торгов, Режиме торгов RFQ:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

22.12.2020

Т2

24.12.2020

23.12.2020

Т2

28.12.2020

24.12.2020

Т2

29.12.2020

2.2 В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

22.12.2020

Т0

22.12.2020

23.12.2020

Т0

23.12.2020

24.12.2020

Т0

24.12.2020

22.12.2020

Т1

23.12.2020

23.12.2020

Т1

24.12.2020

24.12.2020

Т1

28.12.2020

22.12.2020

Т2

24.12.2020

23.12.2020

Т2

28.12.2020

24.12.2020

Т2

29.12.2020

22.12.2020

Т3

28.12.2020

23.12.2020

Т3

29.12.2020

24.12.2020

Т3

30.12.2020

2.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

22.12.2020

Т0Т1

22.12.2020 /

23.12.2020

23.12.2020

Т0Т1

23.12.2020 /

24.12.2020

24.12.2020

Т0Т1

24.12.2020 /

28.12.2020

22.12.2020

Т0Т2

22.12.2020 /

24.12.2020

23.12.2020

Т0Т2

23.12.2020 /

28.12.2020

24.12.2020

Т0Т2

24.12.2020 /

29.12.2020

22.12.2020

Т0Т3

22.12.2020 /

28.12.2020

23.12.2020

Т0Т3

23.12.2020 /

29.12.2020

24.12.2020

Т0Т3

24.12.2020 /

30.12.2020

22.12.2020

Т1T2

23.12.2020 /

24.12.2020

23.12.2020

Т1T2

24.12.2020 /

28.12.2020

24.12.2020

Т1T2

28.12.2020 /

29.12.2020

22.12.2020

T1Т3

23.12.2020 /

28.12.2020

23.12.2020

T1Т3

24.12.2020 /

29.12.2020

24.12.2020

T1Т3

28.12.2020 /

30.12.2020

22.12.2020

T2Т3

24.12.2020 /

28.12.2020

23.12.2020

T2Т3

28.12.2020 /

29.12.2020

24.12.2020

T2Т3

29.12.2020 /

30.12.2020

2.4. В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

22.12.2020

Т0Т1

22.12.2020 /

23.12.2020

23.12.2020

Т0Т1

23.12.2020 /

24.12.2020

24.12.2020

Т0Т1

24.12.2020 /

28.12.2020

22.12.2020

Т1T2

23.12.2020 /

24.12.2020

23.12.2020

Т1T2

24.12.2020 /

28.12.2020

24.12.2020

Т1T2

28.12.2020 /

29.12.2020

3. Обязательства из Договоров, предметами которых являются:

· Ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «еврооблигации»;

· биржевые облигации АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» (ISIN RU000A0ZYFE2, RU000A0ZZ4B9), входящие в Группу инструментов «российские ценные бумаги»,

исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

3.1. В Режиме основных торгов:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

22.12.2020

Т2

24.12.2020

23.12.2020

Т2

28.12.2020

24.12.2020

Т2

29.12.2020

25.12.2020

Т2

30.12.2020

3.2 В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

22.12.2020

Т0

22.12.2020

23.12.2020

Т0

23.12.2020

24.12.2020

Т0

24.12.2020

25.12.2020

Т0

28.12.2020

22.12.2020

Т1

23.12.2020

23.12.2020

Т1

24.12.2020

24.12.2020

Т1

28.12.2020

25.12.2020

Т1

29.12.2020

22.12.2020

Т2

24.12.2020

23.12.2020

Т2

28.12.2020

24.12.2020

Т2

29.12.2020

25.12.2020

Т2

30.12.2020

22.12.2020

Т3

28.12.2020

23.12.2020

Т3

29.12.2020

24.12.2020

Т3

30.12.2020

25.12.2020

Т3

31.12.2020

3.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

22.12.2020

Т0Т1

22.12.2020 /

23.12.2020

23.12.2020

Т0Т1

23.12.2020 /

24.12.2020

24.12.2020

Т0Т1

24.12.2020 /

28.12.2020

25.12.2020

Т0Т1

28.12.2020 /

29.12.2020

22.12.2020

Т0Т2

22.12.2020 /

24.12.2020

23.12.2020

Т0Т2

23.12.2020 /

28.12.2020

24.12.2020

Т0Т2

24.12.2020 /

29.12.2020

25.12.2020

Т0Т2

28.12.2020 /

30.12.2020

22.12.2020

Т0Т3

22.12.2020 /

28.12.2020

23.12.2020

Т0Т3

23.12.2020 /

29.12.2020

24.12.2020

Т0Т3

24.12.2020 /

30.12.2020

25.12.2020

Т0Т3

28.12.2020 /

31.12.2020

22.12.2020

Т1T2

23.12.2020 /

24.12.2020

23.12.2020

Т1T2

24.12.2020 /

28.12.2020

24.12.2020

Т1T2

28.12.2020 /

29.12.2020

25.12.2020

Т1T2

29.12.2020 /

30.12.2020

22.12.2020

T1Т3

23.12.2020 /

28.12.2020

23.12.2020

T1Т3

24.12.2020 /

29.12.2020

24.12.2020

T1Т3

28.12.2020 /

30.12.2020

25.12.2020

T1Т3

29.12.2020 /

31.12.2020

22.12.2020

T2Т3

24.12.2020 /

28.12.2020

23.12.2020

T2Т3

28.12.2020 /

29.12.2020

24.12.2020

T2Т3

29.12.2020 /

30.12.2020

25.12.2020

T2Т3

30.12.2020 /

31.12.2020

3.4. В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

22.12.2020

Т0Т1

22.12.2020 /

23.12.2020

23.12.2020

Т0Т1

23.12.2020 /

24.12.2020

24.12.2020

Т0Т1

24.12.2020 /

28.12.2020

25.12.2020

Т0Т1

28.12.2020 /

29.12.2020




<< К списку новостей


За дополнительной информацией обращайтесь на info@spbexchange.ru