Заголовок сообщения
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:fairValueReportRegistration/fpml:header
XPath (xsd): rtsrep:fairValueReportRegistration/sequence[1]/fpml:header
Уникальный идентификатор сообщения, присвоенный ему создателем. Длина текста элемента MessageId не более 35 буквенно-цифровых символов английского алфавита.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:fairValueReportRegistration/fpml:header/fpml:messageId
XPath (xsd): rtsrep:fairValueReportRegistration/sequence[1]/fpml:header/sequence[1]/fpml:messageId
Идентификатор отправителя сообщения. Длина текста в элементе не более 35 буквенно-цифровых символов английского алфавита.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:fairValueReportRegistration/fpml:header/fpml:sentBy
XPath (xsd): rtsrep:fairValueReportRegistration/sequence[1]/fpml:header/sequence[2]/group[MessageHeader.model]/sequence[1]/fpml:sentBy
Идентификатор получателя сообщения. Длина текста в элементе не более 35 буквенно-цифровых символов английского алфавита.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:fairValueReportRegistration/fpml:header/fpml:sendTo
XPath (xsd): rtsrep:fairValueReportRegistration/sequence[1]/fpml:header/sequence[2]/group[MessageHeader.model]/sequence[1]/fpml:sendTo
Дата и время формирования сообщения. Маска 'yyyy-mm-ddThh:mm:ss'.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:fairValueReportRegistration/fpml:header/fpml:creationTimestamp
XPath (xsd): rtsrep:fairValueReportRegistration/sequence[1]/fpml:header/sequence[2]/group[MessageHeader.model]/sequence[1]/fpml:creationTimestamp
Версия спецификации.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:fairValueReportRegistration/fpml:header/fpml:implementationSpecification/fpml:version
XPath (xsd): rtsrep:fairValueReportRegistration/sequence[1]/fpml:header/sequence[2]/group[MessageHeader.model]/sequence[1]/fpml:implementationSpecification/sequence[1]/fpml:version
Указывает, является ли текущее сообщение исправлением более раннего сообщения.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:fairValueReportRegistration/fpml:isCorrection
XPath (xsd): rtsrep:fairValueReportRegistration/sequence[2]/fpml:isCorrection
Ссылка на уникальный в рамках инициатора исходящий № анкеты генерального соглашения. Заполняется в анкете договора, при одновременной подаче на регистрацию анкет генерального соглашения и договора, заключенного в рамках этого генерального соглашения.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:fairValueReportRegistration/fpml:parentCorrelationId
XPath (xsd): rtsrep:fairValueReportRegistration/sequence[2]/group[CorrelationAndSequence.model]/sequence[1]/group[Correlation.model]/sequence[1]/fpml:parentCorrelationId
Специальный идентификатор, используемый для взаимосвязи между сообщениями. В исходном сообщении (например, в nonpublicExecutionReport) этот идентификатор указывается в первый раз, а затем, в любом последующем сообщении, так или иначе являющимся ответом на исходное сообщение, этот идентификатор устанавливается в то же значение. Таким образом, если имеются Request и Response с одним correlationId, то это означает, что данный Response относится к данному Request. Для сообщений репозитария строка, содержащая номер сообщения и год. Формат [Репозитарный код отправителя]-[Год]-[Номер сообщения].
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:fairValueReportRegistration/fpml:correlationId
XPath (xsd): rtsrep:fairValueReportRegistration/sequence[2]/group[CorrelationAndSequence.model]/sequence[1]/group[Correlation.model]/sequence[1]/group[CorrelationId.model]/sequence[1]/fpml:correlationId
Элемент определяет, какие участники и их клиенты (или счета) являются участниками бизнес-события.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:fairValueReportRegistration/fpml:onBehalfOf
XPath (xsd): rtsrep:fairValueReportRegistration/sequence[2]/group[OnBehalfOf.model]/sequence[1]/fpml:onBehalfOf
Ссылка на участника, участвующего в бизнес-событии.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:fairValueReportRegistration/fpml:onBehalfOf/fpml:partyReference
XPath (xsd): rtsrep:fairValueReportRegistration/sequence[2]/group[OnBehalfOf.model]/sequence[1]/fpml:onBehalfOf/sequence[1]/fpml:partyReference
Тип для определения информации о справедливой стоимости
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:fairValueReportRegistration/rtsrep:fairValueReport
XPath (xsd): rtsrep:fairValueReportRegistration/sequence[3]/rtsrep:fairValueReport
Определяет информацию о справедливой стоимости по указанному договору
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:fairValueReportRegistration/rtsrep:fairValueReport
XPath (xsd): rtsrep:fairValueReportRegistration/sequence[3]/rtsrep:fairValueReport/sequence[1]
Указывается репозитарный номер отчета о справедливой стоимости
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:fairValueReportRegistration/rtsrep:fairValueReport/rtsrep:fairValueReportId
XPath (xsd): rtsrep:fairValueReportRegistration/sequence[3]/rtsrep:fairValueReport/sequence[1]/rtsrep:fairValueReportId
Указывается уникальный код сделки, для которой предоставляется информация о справедливой стоимости
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:fairValueReportRegistration/rtsrep:fairValueReport/rtsrep:tradeId
XPath (xsd): rtsrep:fairValueReportRegistration/sequence[3]/rtsrep:fairValueReport/sequence[1]/rtsrep:tradeId
Указывается метод оценки справедливой стоимости
| Значение | Описание |
|---|---|
| M | Рыночная оценка |
| O | Оценка на основе модели |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:fairValueReportRegistration/rtsrep:fairValueReport/rtsrep:valuationTechnique
XPath (xsd): rtsrep:fairValueReportRegistration/sequence[3]/rtsrep:fairValueReport/sequence[1]/rtsrep:valuationTechnique
Определяет cправедливую (оценочную) стоимость по указанному пулу договоров
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:fairValueReportRegistration/rtsrep:fairValueReport/rtsrep:fairValue
XPath (xsd): rtsrep:fairValueReportRegistration/sequence[3]/rtsrep:fairValueReport/sequence[1]/rtsrep:fairValue
Валюта, в которой номинирована сумма.
| Значение | Описание |
|---|---|
| CUC | CUC |
| ISK | ISK |
| GTQ | GTQ |
| ANG | ANG |
| FKP | FKP |
| MWK | MWK |
| CUP | CUP |
| PEN | PEN |
| KPW | KPW |
| MXV | MXV |
| UGX | UGX |
| GNF | GNF |
| EGP | EGP |
| KYD | KYD |
| RUB | RUB |
| BHD | BHD |
| SZL | SZL |
| XBA | XBA |
| RWF | RWF |
| MAD | MAD |
| MKD | MKD |
| BBD | BBD |
| HTG | HTG |
| MGA | MGA |
| XPD | XPD |
| TND | TND |
| INR | INR |
| GIP | GIP |
| BZD | BZD |
| COU | COU |
| TTD | TTD |
| CNY | CNY |
| AWG | AWG |
| SCR | SCR |
| CLP | CLP |
| XBB | XBB |
| XPF | XPF |
| GBP | GBP |
| JPY | JPY |
| PAB | PAB |
| NGN | NGN |
| KZT | KZT |
| MRO | MRO |
| LVL | LVL |
| TMT | TMT |
| CDF | CDF |
| BIF | BIF |
| XBD | XBD |
| HRK | HRK |
| MMK | MMK |
| SDG | SDG |
| WST | WST |
| ZAR | ZAR |
| KMF | KMF |
| KHR | KHR |
| ILS | ILS |
| XCD | XCD |
| CAD | CAD |
| AUD | AUD |
| GMD | GMD |
| ETB | ETB |
| PYG | PYG |
| SGD | SGD |
| MXN | MXN |
| MNT | MNT |
| GYD | GYD |
| ERN | ERN |
| PKR | PKR |
| LYD | LYD |
| BRL | BRL |
| BTN | BTN |
| AOA | AOA |
| RSD | RSD |
| AMD | AMD |
| UYI | UYI |
| UAH | UAH |
| TJS | TJS |
| SLL | SLL |
| DOP | DOP |
| EUR | EUR |
| XPT | XPT |
| HUF | HUF |
| XFU | XFU |
| DJF | DJF |
| CHE | CHE |
| ZMW | ZMW |
| MUR | MUR |
| HNL | HNL |
| JOD | JOD |
| STD | STD |
| BYR | BYR |
| KWD | KWD |
| HKD | HKD |
| XSU | XSU |
| SSP | SSP |
| NOK | NOK |
| TWD | TWD |
| TRY | TRY |
| BOB | BOB |
| BGN | BGN |
| SEK | SEK |
| IQD | IQD |
| SAR | SAR |
| MYR | MYR |
| ZWL | ZWL |
| XXX | XXX |
| SHP | SHP |
| IRR | IRR |
| VND | VND |
| AFN | AFN |
| SOS | SOS |
| LKR | LKR |
| LBP | LBP |
| TOP | TOP |
| PGK | PGK |
| CRC | CRC |
| BAM | BAM |
| XAG | XAG |
| BMD | BMD |
| XAF | XAF |
| DZD | DZD |
| YER | YER |
| PLN | PLN |
| CVE | CVE |
| SRD | SRD |
| LRD | LRD |
| KES | KES |
| ALL | ALL |
| CHF | CHF |
| KGS | KGS |
| NZD | NZD |
| BND | BND |
| UZS | UZS |
| GHS | GHS |
| USS | USS |
| USD | USD |
| XDR | XDR |
| NIO | NIO |
| LTL | LTL |
| BOV | BOV |
| IDR | IDR |
| XBC | XBC |
| CZK | CZK |
| XAU | XAU |
| VUV | VUV |
| SBD | SBD |
| OMR | OMR |
| GEL | GEL |
| XTS | XTS |
| RON | RON |
| LSL | LSL |
| XUA | XUA |
| AZN | AZN |
| ARS | ARS |
| NAD | NAD |
| MZN | MZN |
| PHP | PHP |
| MDL | MDL |
| DKK | DKK |
| CHW | CHW |
| THB | THB |
| SYP | SYP |
| CLF | CLF |
| SVC | SVC |
| LAK | LAK |
| MVR | MVR |
| MOP | MOP |
| JMD | JMD |
| NPR | NPR |
| USN | USN |
| COP | COP |
| TZS | TZS |
| FJD | FJD |
| KRW | KRW |
| XOF | XOF |
| BSD | BSD |
| UYU | UYU |
| QAR | QAR |
| BWP | BWP |
| VEF | VEF |
| AED | AED |
| BDT | BDT |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:fairValueReportRegistration/rtsrep:fairValueReport/rtsrep:fairValue/fpml:currency
XPath (xsd): rtsrep:fairValueReportRegistration/sequence[3]/rtsrep:fairValueReport/sequence[1]/rtsrep:fairValue/sequence[1]/fpml:currency
Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:fairValueReportRegistration/rtsrep:fairValueReport/rtsrep:fairValue/fpml:amount
XPath (xsd): rtsrep:fairValueReportRegistration/sequence[3]/rtsrep:fairValueReport/sequence[1]/rtsrep:fairValue/sequence[2]/fpml:amount
Дата и время, на которые приводится информация о справедливой (оценочной) стоимости
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:fairValueReportRegistration/rtsrep:fairValueReport/rtsrep:valuationDate
XPath (xsd): rtsrep:fairValueReportRegistration/sequence[3]/rtsrep:fairValueReport/sequence[1]/rtsrep:valuationDate
empty
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:fairValueReportRegistration
XPath (xsd): rtsrep:fairValueReportRegistration/sequence[3]/group[PartiesAndAccounts.model]/sequence[1]
Участник или его подразделение. Участники могут выполнять несколько ролей в течение жизненного цикла сделки. Например, стороны сделки обязаны периодически осуществлять соответствующие платежи в течение срока данной сделки, однако условия сделки могут предусматривать наличие сторон, выступающих в роли стороны, передающей или принимающей обязательства по сделке при осуществлении новации, брокера, расчетного агента, т.д. В FpML роли участников определяются во многих местах документа. В сообщениях в репозитарий сторона является также отчитывающейся стороной.
minOccurs: 0
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): rtsrep:fairValueReportRegistration/fpml:party
XPath (xsd): rtsrep:fairValueReportRegistration/sequence[3]/group[PartiesAndAccounts.model]/sequence[1]/fpml:party
Идентификатор участника, например SWIFT или БИК. В случае описания клиента, голосового брокера, центрального контрагента и иных сторон, у которых отсутствует репозитарный код, элемент заполняется с префиксом, например SWIFT_11XXXXXX11, при использовании кода SWIFT
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): rtsrep:fairValueReportRegistration/fpml:party/fpml:partyId
XPath (xsd): rtsrep:fairValueReportRegistration/sequence[3]/group[PartiesAndAccounts.model]/sequence[1]/fpml:party/choice[1]/group[Party.model]/sequence[1]/fpml:partyId
Наименование (название, имя) участника.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:fairValueReportRegistration/fpml:party/fpml:partyName
XPath (xsd): rtsrep:fairValueReportRegistration/sequence[3]/group[PartiesAndAccounts.model]/sequence[1]/fpml:party/choice[1]/group[Party.model]/sequence[1]/fpml:partyName
empty
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:fairValueReportRegistration/fpml:party
XPath (xsd): rtsrep:fairValueReportRegistration/sequence[3]/group[PartiesAndAccounts.model]/sequence[1]/fpml:party/choice[1]/group[Party.model]/sequence[1]/group[PartyInformation.model]/sequence[1]
Классификатор области специализации участника.
| Значение | Описание |
|---|---|
| CI | Кредитная организация |
| B | Брокер |
| D | Дилер |
| Dep | Депозитарий |
| R | Регистратор |
| PF | Негосударственный пенсионный фонд, включая частные институты профессионального пенсионного обеспечения и их упраляющая компания |
| MC | Управляющая компания инвестиционного фонда UCITS, паевого инвестиционного фонда |
| IF | Акционерный инвестиционный фонд |
| CC | Клиринговая организация |
| I | Организация по осуществлению страхования (Страховая организация) |
| TA | Организаторы торговли |
| Other | Прочие финансовые посредники |
| NF | Нефинансовые организации |
| CCP | Центральный контрагент |
| P | Физическое лицо |
minOccurs: 0
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): rtsrep:fairValueReportRegistration/fpml:party/fpml:classification
XPath (xsd): rtsrep:fairValueReportRegistration/sequence[3]/group[PartiesAndAccounts.model]/sequence[1]/fpml:party/choice[1]/group[Party.model]/sequence[1]/group[PartyInformation.model]/sequence[1]/fpml:classification
Страна в соответствие с юридическим адресом участника.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:fairValueReportRegistration/fpml:party/fpml:country
XPath (xsd): rtsrep:fairValueReportRegistration/sequence[3]/group[PartiesAndAccounts.model]/sequence[1]/fpml:party/choice[1]/group[Party.model]/sequence[1]/group[PartyInformation.model]/sequence[1]/fpml:country
Почтовый (фактический) адрес
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:fairValueReportRegistration/fpml:party/fpml:contactInfo/fpml:address
XPath (xsd): rtsrep:fairValueReportRegistration/sequence[3]/group[PartiesAndAccounts.model]/sequence[1]/fpml:party/choice[1]/group[Party.model]/sequence[1]/fpml:contactInfo/sequence[1]/fpml:address
Улица и номер дома в соответствии с почтовым (фактическим) адресом
minOccurs: 0
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): rtsrep:fairValueReportRegistration/fpml:party/fpml:contactInfo/fpml:address/fpml:streetAddress/fpml:streetLine
XPath (xsd): rtsrep:fairValueReportRegistration/sequence[3]/group[PartiesAndAccounts.model]/sequence[1]/fpml:party/choice[1]/group[Party.model]/sequence[1]/fpml:contactInfo/sequence[1]/fpml:address/sequence[1]/fpml:streetAddress/sequence[1]/fpml:streetLine
Город в соответствии с почтовым (фактическим) адресом
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:fairValueReportRegistration/fpml:party/fpml:contactInfo/fpml:address/fpml:city
XPath (xsd): rtsrep:fairValueReportRegistration/sequence[3]/group[PartiesAndAccounts.model]/sequence[1]/fpml:party/choice[1]/group[Party.model]/sequence[1]/fpml:contactInfo/sequence[1]/fpml:address/sequence[1]/fpml:city
Код страны по почтовому (фактическому) адресу в соответствии с ISO 3166
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:fairValueReportRegistration/fpml:party/fpml:contactInfo/fpml:address/fpml:country
XPath (xsd): rtsrep:fairValueReportRegistration/sequence[3]/group[PartiesAndAccounts.model]/sequence[1]/fpml:party/choice[1]/group[Party.model]/sequence[1]/fpml:contactInfo/sequence[1]/fpml:address/sequence[1]/fpml:country