Структура и Правила определения значений полей сообщений Репозитария

Заголовок сообщения

Заголовок сообщения

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/fpml:header

XPath (xsd): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/sequence[1]/fpml:header

Номер сообщения

Уникальный идентификатор сообщения, присвоенный ему создателем. Длина текста элемента MessageId не более 35 буквенно-цифровых символов английского алфавита.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/fpml:header/fpml:messageId

XPath (xsd): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/sequence[1]/fpml:header/sequence[1]/fpml:messageId

Отправитель сообщения

Идентификатор отправителя сообщения. Длина текста в элементе не более 35 буквенно-цифровых символов английского алфавита.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/fpml:header/fpml:sentBy

XPath (xsd): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/sequence[1]/fpml:header/sequence[2]/group[MessageHeader.model]/sequence[1]/fpml:sentBy

Получатель сообщения

Идентификатор получателя сообщения. Длина текста в элементе не более 35 буквенно-цифровых символов английского алфавита.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/fpml:header/fpml:sendTo

XPath (xsd): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/sequence[1]/fpml:header/sequence[2]/group[MessageHeader.model]/sequence[1]/fpml:sendTo

Время создания сообщения

Дата и время формирования сообщения. Маска 'yyyy-mm-ddThh:mm:ss'.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/fpml:header/fpml:creationTimestamp

XPath (xsd): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/sequence[1]/fpml:header/sequence[2]/group[MessageHeader.model]/sequence[1]/fpml:creationTimestamp

Версия спецификации

Версия спецификации.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/fpml:header/fpml:implementationSpecification/fpml:version

XPath (xsd): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/sequence[1]/fpml:header/sequence[2]/group[MessageHeader.model]/sequence[1]/fpml:implementationSpecification/sequence[1]/fpml:version

Признак корректирующего сообщения

Указывает, является ли текущее сообщение исправлением более раннего сообщения.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/fpml:isCorrection

XPath (xsd): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/sequence[2]/fpml:isCorrection

Идентификатор анкеты связанного документа

Ссылка на уникальный в рамках инициатора исходящий № анкеты генерального соглашения. Заполняется в анкете договора, при одновременной подаче на регистрацию анкет генерального соглашения и договора, заключенного в рамках этого генерального соглашения.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/fpml:parentCorrelationId

XPath (xsd): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/sequence[2]/group[CorrelationAndSequence.model]/sequence[1]/group[Correlation.model]/sequence[1]/fpml:parentCorrelationId

Уникальный код цепочки сообщений

Специальный идентификатор, используемый для взаимосвязи между сообщениями. В исходном сообщении (например, в nonpublicExecutionReport) этот идентификатор указывается в первый раз, а затем, в любом последующем сообщении, так или иначе являющимся ответом на исходное сообщение, этот идентификатор устанавливается в то же значение. Таким образом, если имеются Request и Response с одним correlationId, то это означает, что данный Response относится к данному Request. Для сообщений репозитария строка, содержащая номер сообщения и год. Формат [Репозитарный код отправителя]-[Год]-[Номер сообщения].

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/fpml:correlationId

XPath (xsd): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/sequence[2]/group[CorrelationAndSequence.model]/sequence[1]/group[Correlation.model]/sequence[1]/group[CorrelationId.model]/sequence[1]/fpml:correlationId

Сообщение от имени

Элемент определяет, какие участники и их клиенты (или счета) являются участниками бизнес-события.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/fpml:onBehalfOf

XPath (xsd): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/sequence[2]/group[OnBehalfOf.model]/sequence[1]/fpml:onBehalfOf

Cсылка на участника.

Ссылка на участника, участвующего в бизнес-событии.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/fpml:onBehalfOf/fpml:partyReference

XPath (xsd): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/sequence[2]/group[OnBehalfOf.model]/sequence[1]/fpml:onBehalfOf/sequence[1]/fpml:partyReference

Назначение оператора раздела

Назначение оператора раздела

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/rtsrep:registrationLetterOfAttorney

XPath (xsd): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/sequence[3]/choice[1]/rtsrep:registrationLetterOfAttorney

Номер формы, присвоенный репозитарием при регистрации

Номер формы, присвоенный репозитарием при регистрации

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/rtsrep:registrationLetterOfAttorney/rtsrep:letterOfAttorneyId

XPath (xsd): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/sequence[3]/choice[1]/rtsrep:registrationLetterOfAttorney/sequence[1]/rtsrep:letterOfAttorneyId

Дата регистрации

Дата регистрации

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/rtsrep:registrationLetterOfAttorney/rtsrep:registrationDate

XPath (xsd): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/sequence[3]/choice[1]/rtsrep:registrationLetterOfAttorney/sequence[1]/rtsrep:registrationDate

Полномочия

Полномочия

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/rtsrep:registrationLetterOfAttorney/rtsrep:letterOfAttorney

XPath (xsd): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/sequence[3]/choice[1]/rtsrep:registrationLetterOfAttorney/sequence[1]/rtsrep:letterOfAttorney

Дата начала действия полномочий

Дата начала действия полномочий

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/rtsrep:registrationLetterOfAttorney/rtsrep:letterOfAttorney/rtsrep:startDate

XPath (xsd): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/sequence[3]/choice[1]/rtsrep:registrationLetterOfAttorney/sequence[1]/rtsrep:letterOfAttorney/sequence[1]/rtsrep:startDate

Дата окончания действия полномочий

Дата окончания действия полномочий

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/rtsrep:registrationLetterOfAttorney/rtsrep:letterOfAttorney/rtsrep:endDate

XPath (xsd): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/sequence[3]/choice[1]/rtsrep:registrationLetterOfAttorney/sequence[1]/rtsrep:letterOfAttorney/sequence[1]/rtsrep:endDate

Без ограничений

Без ограничений

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/rtsrep:registrationLetterOfAttorney/rtsrep:letterOfAttorney/rtsrep:isAll

XPath (xsd): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/sequence[3]/choice[1]/rtsrep:registrationLetterOfAttorney/sequence[1]/rtsrep:letterOfAttorney/sequence[1]/rtsrep:isAll

Доверитель

Доверитель

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/rtsrep:registrationLetterOfAttorney/rtsrep:letterOfAttorney/rtsrep:grantorReference

XPath (xsd): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/sequence[3]/choice[1]/rtsrep:registrationLetterOfAttorney/sequence[1]/rtsrep:letterOfAttorney/sequence[1]/rtsrep:grantorReference

Оператора раздела реестра

Оператора раздела реестра

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/rtsrep:registrationLetterOfAttorney/rtsrep:letterOfAttorney/rtsrep:principalReportingAgentReference

XPath (xsd): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/sequence[3]/choice[1]/rtsrep:registrationLetterOfAttorney/sequence[1]/rtsrep:letterOfAttorney/sequence[1]/rtsrep:principalReportingAgentReference

Дерегистрации сведений об операторе раздела

Дерегистрации сведений об операторе раздела

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/rtsrep:terminationLetterOfAttorney

XPath (xsd): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/sequence[3]/choice[1]/rtsrep:terminationLetterOfAttorney

Номер формы, присвоенный репозитарием при регистрации

Номер формы, присвоенный репозитарием при регистрации

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/rtsrep:terminationLetterOfAttorney/rtsrep:letterOfAttorneyId

XPath (xsd): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/sequence[3]/choice[1]/rtsrep:terminationLetterOfAttorney/sequence[1]/rtsrep:letterOfAttorneyId

Дата прекращения

Дата прекращения

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/rtsrep:terminationLetterOfAttorney/rtsrep:terminationDate

XPath (xsd): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/sequence[3]/choice[1]/rtsrep:terminationLetterOfAttorney/sequence[1]/rtsrep:terminationDate

Информация об сторонах

empty

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration

XPath (xsd): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/sequence[3]/group[PartiesAndAccounts.model]/sequence[1]

Сторона

Участник или его подразделение. Участники могут выполнять несколько ролей в течение жизненного цикла сделки. Например, стороны сделки обязаны периодически осуществлять соответствующие платежи в течение срока данной сделки, однако условия сделки могут предусматривать наличие сторон, выступающих в роли стороны, передающей или принимающей обязательства по сделке при осуществлении новации, брокера, расчетного агента, т.д. В FpML роли участников определяются во многих местах документа. В сообщениях в репозитарий сторона является также отчитывающейся стороной.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: unbounded

XPath (xml): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/fpml:party

XPath (xsd): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/sequence[3]/group[PartiesAndAccounts.model]/sequence[1]/fpml:party

Идентификатор участника

Идентификатор участника, например SWIFT или БИК. В случае описания клиента, голосового брокера, центрального контрагента и иных сторон, у которых отсутствует репозитарный код, элемент заполняется с префиксом, например SWIFT_11XXXXXX11, при использовании кода SWIFT

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: unbounded

XPath (xml): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/fpml:party/fpml:partyId

XPath (xsd): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/sequence[3]/group[PartiesAndAccounts.model]/sequence[1]/fpml:party/choice[1]/group[Party.model]/sequence[1]/fpml:partyId

Наименование участника

Наименование (название, имя) участника.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/fpml:party/fpml:partyName

XPath (xsd): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/sequence[3]/group[PartiesAndAccounts.model]/sequence[1]/fpml:party/choice[1]/group[Party.model]/sequence[1]/fpml:partyName

Детальная информация об участнике

empty

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/fpml:party

XPath (xsd): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/sequence[3]/group[PartiesAndAccounts.model]/sequence[1]/fpml:party/choice[1]/group[Party.model]/sequence[1]/group[PartyInformation.model]/sequence[1]

Область специализации

Классификатор области специализации участника.

Значение	Описание
CI	Кредитная организация
B	Брокер
D	Дилер
Dep	Депозитарий
R	Регистратор
PF	Негосударственный пенсионный фонд, включая частные институты профессионального пенсионного обеспечения и их упраляющая компания
MC	Управляющая компания инвестиционного фонда UCITS, паевого инвестиционного фонда
IF	Акционерный инвестиционный фонд
CC	Клиринговая организация
I	Организация по осуществлению страхования (Страховая организация)
TA	Организаторы торговли
Other	Прочие финансовые посредники
NF	Нефинансовые организации
CCP	Центральный контрагент
P	Физическое лицо

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: unbounded

XPath (xml): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/fpml:party/fpml:classification

XPath (xsd): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/sequence[3]/group[PartiesAndAccounts.model]/sequence[1]/fpml:party/choice[1]/group[Party.model]/sequence[1]/group[PartyInformation.model]/sequence[1]/fpml:classification

Страна

Страна в соответствие с юридическим адресом участника.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/fpml:party/fpml:country

XPath (xsd): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/sequence[3]/group[PartiesAndAccounts.model]/sequence[1]/fpml:party/choice[1]/group[Party.model]/sequence[1]/group[PartyInformation.model]/sequence[1]/fpml:country

Почтовый (фактический) адрес

Почтовый (фактический) адрес

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/fpml:party/fpml:contactInfo/fpml:address

XPath (xsd): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/sequence[3]/group[PartiesAndAccounts.model]/sequence[1]/fpml:party/choice[1]/group[Party.model]/sequence[1]/fpml:contactInfo/sequence[1]/fpml:address

Улица и номер дома

Улица и номер дома в соответствии с почтовым (фактическим) адресом

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: unbounded

XPath (xml): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/fpml:party/fpml:contactInfo/fpml:address/fpml:streetAddress/fpml:streetLine

XPath (xsd): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/sequence[3]/group[PartiesAndAccounts.model]/sequence[1]/fpml:party/choice[1]/group[Party.model]/sequence[1]/fpml:contactInfo/sequence[1]/fpml:address/sequence[1]/fpml:streetAddress/sequence[1]/fpml:streetLine

Город

Город в соответствии с почтовым (фактическим) адресом

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/fpml:party/fpml:contactInfo/fpml:address/fpml:city

XPath (xsd): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/sequence[3]/group[PartiesAndAccounts.model]/sequence[1]/fpml:party/choice[1]/group[Party.model]/sequence[1]/fpml:contactInfo/sequence[1]/fpml:address/sequence[1]/fpml:city

Страна

Код страны по почтовому (фактическому) адресу в соответствии с ISO 3166

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/fpml:party/fpml:contactInfo/fpml:address/fpml:country

XPath (xsd): rtsrep:letterOfAttorneyRegistration/sequence[3]/group[PartiesAndAccounts.model]/sequence[1]/fpml:party/choice[1]/group[Party.model]/sequence[1]/fpml:contactInfo/sequence[1]/fpml:address/sequence[1]/fpml:country