Структура и Правила определения значений полей сообщений Репозитария
Заголовок сообщения

Заголовок сообщения

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReportRetracted/fpml:header

XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReportRetracted/sequence[1]/fpml:header

Номер сообщения

Уникальный идентификатор сообщения, присвоенный ему создателем. Длина текста элемента MessageId не более 35 буквенно-цифровых символов английского алфавита.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReportRetracted/fpml:header/fpml:messageId

XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReportRetracted/sequence[1]/fpml:header/sequence[1]/fpml:messageId

Отправитель сообщения

Идентификатор отправителя сообщения. Длина текста в элементе не более 35 буквенно-цифровых символов английского алфавита.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReportRetracted/fpml:header/fpml:sentBy

XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReportRetracted/sequence[1]/fpml:header/sequence[2]/group[MessageHeader.model]/sequence[1]/fpml:sentBy

Получатель сообщения

Идентификатор получателя сообщения. Длина текста в элементе не более 35 буквенно-цифровых символов английского алфавита.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReportRetracted/fpml:header/fpml:sendTo

XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReportRetracted/sequence[1]/fpml:header/sequence[2]/group[MessageHeader.model]/sequence[1]/fpml:sendTo

Время создания сообщения

Дата и время формирования сообщения. Маска 'yyyy-mm-ddThh:mm:ss'.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReportRetracted/fpml:header/fpml:creationTimestamp

XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReportRetracted/sequence[1]/fpml:header/sequence[2]/group[MessageHeader.model]/sequence[1]/fpml:creationTimestamp

Версия спецификации

Версия спецификации.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReportRetracted/fpml:header/fpml:implementationSpecification/fpml:version

XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReportRetracted/sequence[1]/fpml:header/sequence[2]/group[MessageHeader.model]/sequence[1]/fpml:implementationSpecification/sequence[1]/fpml:version

empty

empty

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReportRetracted

XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReportRetracted/sequence[2]

empty

empty

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReportRetracted

XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReportRetracted/sequence[2]/group[CorrelationAndSequence.model]

Идентификатор анкеты связанного документа

Ссылка на уникальный в рамках инициатора исходящий № анкеты генерального соглашения. Заполняется в анкете договора, при одновременной подаче на регистрацию анкет генерального соглашения и договора, заключенного в рамках этого генерального соглашения.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReportRetracted/fpml:parentCorrelationId

XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReportRetracted/sequence[2]/group[CorrelationAndSequence.model]/sequence[1]/group[Correlation.model]/sequence[1]/fpml:parentCorrelationId

Уникальный код цепочки сообщений

Специальный идентификатор, используемый для взаимосвязи между сообщениями. В исходном сообщении (например, в nonpublicExecutionReport) этот идентификатор указывается в первый раз, а затем, в любом последующем сообщении, так или иначе являющимся ответом на исходное сообщение, этот идентификатор устанавливается в то же значение. Таким образом, если имеются Request и Response с одним correlationId, то это означает, что данный Response относится к данному Request. Для сообщений репозитария строка, содержащая номер сообщения и год. Формат [Репозитарный код отправителя]-[Год]-[Номер сообщения].

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReportRetracted/fpml:correlationId

XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReportRetracted/sequence[2]/group[CorrelationAndSequence.model]/sequence[1]/group[Correlation.model]/sequence[1]/group[CorrelationId.model]/sequence[1]/fpml:correlationId

empty

empty

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReportRetracted

XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReportRetracted/sequence[3]

empty

empty

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReportRetracted

XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReportRetracted/sequence[3]/group[PartiesAndAccounts.model]

Информация об сторонах

empty

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReportRetracted

XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReportRetracted/sequence[3]/group[PartiesAndAccounts.model]/sequence[1]

Сторона

Участник или его подразделение. Участники могут выполнять несколько ролей в течение жизненного цикла сделки. Например, стороны сделки обязаны периодически осуществлять соответствующие платежи в течение срока данной сделки, однако условия сделки могут предусматривать наличие сторон, выступающих в роли стороны, передающей или принимающей обязательства по сделке при осуществлении новации, брокера, расчетного агента, т.д. В FpML роли участников определяются во многих местах документа. В сообщениях в репозитарий сторона является также отчитывающейся стороной.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: unbounded

XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReportRetracted/fpml:party

XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReportRetracted/sequence[3]/group[PartiesAndAccounts.model]/sequence[1]/fpml:party

Идентификатор участника

Идентификатор участника, например SWIFT или БИК. В случае описания клиента, голосового брокера, центрального контрагента и иных сторон, у которых отсутствует репозитарный код, элемент заполняется с префиксом, например SWIFT_11XXXXXX11, при использовании кода SWIFT

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: unbounded

XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReportRetracted/fpml:party/fpml:partyId

XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReportRetracted/sequence[3]/group[PartiesAndAccounts.model]/sequence[1]/fpml:party/choice[1]/group[Party.model]/sequence[1]/fpml:partyId

Наименование участника

Наименование (название, имя) участника.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReportRetracted/fpml:party/fpml:partyName

XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReportRetracted/sequence[3]/group[PartiesAndAccounts.model]/sequence[1]/fpml:party/choice[1]/group[Party.model]/sequence[1]/fpml:partyName

Детальная информация об участнике

empty

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReportRetracted/fpml:party

XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReportRetracted/sequence[3]/group[PartiesAndAccounts.model]/sequence[1]/fpml:party/choice[1]/group[Party.model]/sequence[1]/group[PartyInformation.model]/sequence[1]

Область специализации

Классификатор области специализации участника.

Значение Описание
CI Кредитная организация
B Брокер
D Дилер
Dep Депозитарий
R Регистратор
PF Негосударственный пенсионный фонд, включая частные институты профессионального пенсионного обеспечения и их упраляющая компания
MC Управляющая компания инвестиционного фонда UCITS, паевого инвестиционного фонда
IF Акционерный инвестиционный фонд
CC Клиринговая организация
I Организация по осуществлению страхования (Страховая организация)
TA Организаторы торговли
Other Прочие финансовые посредники
NF Нефинансовые организации
CCP Центральный контрагент
P Физическое лицо
Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: unbounded

XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReportRetracted/fpml:party/fpml:classification

XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReportRetracted/sequence[3]/group[PartiesAndAccounts.model]/sequence[1]/fpml:party/choice[1]/group[Party.model]/sequence[1]/group[PartyInformation.model]/sequence[1]/fpml:classification

Страна

Страна в соответствие с юридическим адресом участника.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReportRetracted/fpml:party/fpml:country

XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReportRetracted/sequence[3]/group[PartiesAndAccounts.model]/sequence[1]/fpml:party/choice[1]/group[Party.model]/sequence[1]/group[PartyInformation.model]/sequence[1]/fpml:country

Почтовый (фактический) адрес

Почтовый (фактический) адрес

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReportRetracted/fpml:party/fpml:contactInfo/fpml:address

XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReportRetracted/sequence[3]/group[PartiesAndAccounts.model]/sequence[1]/fpml:party/choice[1]/group[Party.model]/sequence[1]/fpml:contactInfo/sequence[1]/fpml:address

Улица и номер дома

Улица и номер дома в соответствии с почтовым (фактическим) адресом

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: unbounded

XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReportRetracted/fpml:party/fpml:contactInfo/fpml:address/fpml:streetAddress/fpml:streetLine

XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReportRetracted/sequence[3]/group[PartiesAndAccounts.model]/sequence[1]/fpml:party/choice[1]/group[Party.model]/sequence[1]/fpml:contactInfo/sequence[1]/fpml:address/sequence[1]/fpml:streetAddress/sequence[1]/fpml:streetLine

Город

Город в соответствии с почтовым (фактическим) адресом

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReportRetracted/fpml:party/fpml:contactInfo/fpml:address/fpml:city

XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReportRetracted/sequence[3]/group[PartiesAndAccounts.model]/sequence[1]/fpml:party/choice[1]/group[Party.model]/sequence[1]/fpml:contactInfo/sequence[1]/fpml:address/sequence[1]/fpml:city

Страна

Код страны по почтовому (фактическому) адресу в соответствии с ISO 3166

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpml:nonpublicExecutionReportRetracted/fpml:party/fpml:contactInfo/fpml:address/fpml:country

XPath (xsd): fpml:nonpublicExecutionReportRetracted/sequence[3]/group[PartiesAndAccounts.model]/sequence[1]/fpml:party/choice[1]/group[Party.model]/sequence[1]/fpml:contactInfo/sequence[1]/fpml:address/sequence[1]/fpml:country