Форма регистрации сведений о договоре опциона на корзину облигаций/ Bond basket option Contract Registration Form
Информация об участниках сделки/генерального соглашения
Участник Анкеты
Идентификатор участника
Наименование участника
Детальная информация об участнике
Область специализации
Страна
Почтовый (фактический) адрес
Улица и номер дома
Город
Страна
Информация об участниках сделки/генерального соглашения
Участник Анкеты
Идентификатор участника
Наименование участника
Детальная информация об участнике
Область специализации
Страна
Почтовый (фактический) адрес
Улица и номер дома
Город
Страна
Заголовок сообщения
Номер сообщения
Отправитель сообщения
Получатель сообщения
Время создания сообщения
Версия спецификации
Признак корректирующего сообщения
Идентификатор анкеты связанного документа
Уникальный код цепочки сообщений
Регистрация Анкеты
Общая информация о договоре
Идентификатор сделки, присвоенный участником
Участник
Идентификатор договора
Идентификатор сделки, присвоенный участником
Участник
Идентификатор договора
Идентификатор сделки, присвоенный участником
Участник
Идентификатор договора
Информация стороны о сделке
Участник
Лицо,причастное к сделке
Участник
Роль участника
Уточнение роли участника
Характер сделки
Классификация сделки
Дата и время заключения сделки
Дата и время подтверждения сделки
Дата и время клиринга
Дополнительные временные метки для сделки
Значение временной метки
Время метки
Cтатус клиринга
Тип обеспечения
Код портфеля
Регулятивный режим отчетности
Наименование правил регулятивной отчетности
Требование о клиринге
Клиринговый порог
Место заключения сделки
Способ подтверждения сделки
Сжатие портфеля
Опцион на корзину облигаций или индексов облигаций
Описание продукта
Первичный класс активов
Тип продукта
Код классификации ПФИ
Описание покупателя и продавца
Сторона-покупатель инструмента
Сторона-продавец инструмента
Тип опциона
Премия опциона
Определение плательщика и получателя
Сторона-плательщик
Сторона-получатель
Сумма платежа
Валюта суммы
Сумма денежных средств
Дата платежа
Дата
Тип премии опциона
Премия в процентах от номинальной суммы
Американский стиль исполнения
Начальная дата срока осуществления права на исполнение опциона
Дата
Дата истечения срока осуществления права на исполнение опциона
Дата
Бермудский стиль исполнения
Даты исполнения бермудского опциона
Дата
Европейский стиль исполнения
Дата истечения
Дата
Дополнительные параметры опциона
Параметры азиатского опциона
Назначение средней цены
Период усреднения для цены исполнения
Начало периода наблюдения
Окончание периода наблюдения
Периодичность периода усреднения
Мультипликатор периода
Период времени
Конвенция периодичности дат
Период усреднения для цены базового актива при экспирации
Начало периода наблюдения
Окончание периода наблюдения
Периодичность периода усреднения
Мультипликатор периода
Период времени
Конвенция периодичности дат
Описывает характеристики барьера для бинарного опциона.
Верхний барьерный уровень
График наблюдения
Начало периода наблюдения
Окончание периода наблюдения
Периодичность периода усреднения
Мультипликатор периода
Период времени
Конвенция периодичности дат
Триггерные даты
Дата
Триггерный уровень
Выбор формата барьерного условия
∨
⁄
Триггерный уровень
Процентный уровень триггера
Тип триггерного условия
Cумма платежа
Определение плательщика и получателя
Сторона-плательщик
Сторона-получатель
Выбор указания суммы по платежа по опциону
∨
⁄
Сумма в процентах
Сумма денежных средств
Валюта платежа
Нижний барьерный уровень
График наблюдения
Начало периода наблюдения
Окончание периода наблюдения
Периодичность периода усреднения
Мультипликатор периода
Период времени
Конвенция периодичности дат
Триггерные даты
Дата
Триггерный уровень
Выбор формата барьерного условия
∨
⁄
Триггерный уровень
Процентный уровень триггера
Тип триггерного условия
Cумма платежа
Определение плательщика и получателя
Сторона-плательщик
Сторона-получатель
Выбор указания суммы по платежа по опциону
∨
⁄
Сумма в процентах
Сумма денежных средств
Валюта платежа
Условия барьерного опциона
Отлагательное условие
График наблюдения
Начало периода наблюдения
Окончание периода наблюдения
Периодичность периода усреднения
Мультипликатор периода
Период времени
Конвенция периодичности дат
Триггерные даты
Дата
Триггерный уровень
Выбор формата барьерного условия
∨
⁄
Триггерный уровень
Процентный уровень триггера
Тип триггерного условия
Cумма платежа
Определение плательщика и получателя
Сторона-плательщик
Сторона-получатель
Выбор указания суммы по платежа по опциону
∨
⁄
Сумма в процентах
Сумма денежных средств
Валюта платежа
Отменительное условие
График наблюдения
Начало периода наблюдения
Окончание периода наблюдения
Периодичность периода усреднения
Мультипликатор периода
Период времени
Конвенция периодичности дат
Триггерные даты
Дата
Триггерный уровень
Выбор формата барьерного условия
∨
⁄
Триггерный уровень
Процентный уровень триггера
Тип триггерного условия
Cумма платежа
Определение плательщика и получателя
Сторона-плательщик
Сторона-получатель
Выбор указания суммы по платежа по опциону
∨
⁄
Сумма в процентах
Сумма денежных средств
Валюта платежа
Номинальная сумма
Валюта суммы
Сумма
Объем лота
Валюта лота
Количество опционов
Тип расчетов
Дата расчетов
Дата
Выбор суммы и валюты расчетов
∨
⁄
Сумма расчетов
Валюта суммы
Сумма
Валюта расчетов
Цена исполнения
Выбор типа цены исполнения
∨
⁄
Цена исполнения
Цена исполнения в процентах
Валюта
Выбор базового актива
∨
⁄
Корзина базовых активов
Определение плательщика и получателя
Сторона-плательщик
Сторона-получатель
Облигация
Идентификатор базового актива
Наименование актива
Валюта актива
Идентификатор биржи
Номинал облигации
Биржевой фонд
Идентификатор базового актива
Наименование актива
Валюта актива
Идентификатор биржи
Управляющий фондом
Фьючерс
Идентификатор базового актива
Наименование актива
Валюта актива
Идентификатор биржи
Индекс
Идентификатор базового актива
Наименование актива
Валюта актива
Идентификатор биржи
Количество единиц базового актива
Вес компонента корзины в процентах
Вес компонента корзины в денежном выражении
Валюта суммы
Сумма
Номинал базового актива
Валюта суммы
Сумма
Валюта корзины
Индекс
Идентификатор базового актива
Наименование актива
Валюта актива
Идентификатор биржи
Начальная маржевая сумма
Определение плательщика и получателя
Сторона-плательщик
Сторона-получатель
Дата платежа
Дата
Сумма платежа
Валюта суммы
Сумма
Примерные условия и генеральное соглашение
Номер генерального соглашения
Тип генерального соглашения
Версия генерального соглашения
Дата генерального соглашения
Документ-вложение
Имя файла со скан-образом