Форма регистрации сведений об изменениях в договоре товарного опциона / Commodity option Contract Amendment Form
Информация об участниках сделки/генерального соглашения
Участник Анкеты
Идентификатор участника
Наименование участника
Детальная информация об участнике
Область специализации
Страна
Почтовый (фактический) адрес
Улица и номер дома
Город
Страна
Информация об участниках сделки/генерального соглашения
Участник Анкеты
Идентификатор участника
Наименование участника
Детальная информация об участнике
Область специализации
Страна
Почтовый (фактический) адрес
Улица и номер дома
Город
Страна
Заголовок сообщения
Номер сообщения
Отправитель сообщения
Получатель сообщения
Время создания сообщения
Версия спецификации
Признак корректирующего сообщения
Идентификатор анкеты связанного документа
Уникальный код цепочки сообщений
Регистрация Анкеты
Изменение условий Анкеты
Параметры сделки.
Общая информация о договоре
Идентификатор сделки, присвоенный участником
Участник
Идентификатор договора
Идентификатор сделки, присвоенный участником
Участник
Идентификатор договора
Идентификатор сделки, присвоенный участником
Участник
Идентификатор договора
Информация стороны о сделке
Участник
Лицо,причастное к сделке
Участник
Роль участника
Уточнение роли участника
Характер сделки
Классификация сделки
Дата и время заключения сделки
Дата и время подтверждения сделки
Дата и время клиринга
Дополнительные временные метки для сделки
Значение временной метки
Время метки
Cтатус клиринга
Тип обеспечения
Код портфеля
Регулятивный режим отчетности
Наименование правил регулятивной отчетности
Требование о клиринге
Клиринговый порог
Место заключения сделки
Способ подтверждения сделки
Сжатие портфеля
Товарный опцион
Описание продукта
Первичный класс активов
Тип продукта
Код классификации ПФИ
Описание покупателя и продавца
Сторона-покупатель инструмента
Сторона-продавец инструмента
Тип опциона
Выбор расчетного или физического типа опциона
∨
⁄
Товарный актив
Идентификатор базового актива
Наименование актива
Единица измерения
Валюта товарного актива
Выбор источника публикации цены товарного актива.
∨
⁄
Биржа
Публикация
Источник данных
Страница источника данных
Заголовок источника данных
Выбор варианта определения дат поставки.
∨
⁄
Даты поставки
Дата поставки
Дата
Месяц и год даты поставки
Правило переноса даты поставки
Мультипликатор периода
Тип временного периода
Тип дней
Дата начала срока
Дата
Дата окончания срока
Дата
Выбор способа определения расчетных периодов
∨
⁄
Расписание расчетных периодов.
Мультипликатор периода
Период времени
Неполный первый период
Расчетные периоды.
Дата
Даты определения цены
Даты определения цены
Дата
Барьерное условие
Тип барьерного условия
Описание триггера
Выбор формата барьерного условия
∨
⁄
Количесственный уровень триггера
Единица измерения
Процентный уровень триггера
Ценовой уровень триггера
Цена
Валюта цены
Единица измерения цены
Тип триггерного условия
Общее номинальное количество
Исполнение опциона
Выбор стиля исполнения опциона.
∨
⁄
Американский стиль исполнения.
Период исполнения
Первый день периода
Дата
Дата экспирации
Дата
Европейский стиль исполнения.
Дата экспирации
Дата
Валюта расчетов
Конверсионный фактор единицы измерения
Выбор способа указания дат
∨
⁄
Даты платежей
Дата
Даты платежей в соответствии с генеральным соглашением
Выбор типа цены исполнения опциона
∨
⁄
Цена страйк на единицу товара
Валюта суммы
Сумма денежных средств
Плавающая цена страйк на единицу актива
Даты определения цены
Дата
Выбор варианта представления спрэда
∨
⁄
Спрэд
Валюта суммы
Сумма
Единица измерения спрэда
Спрэд в процентном выражении
Товарный форвард
Описание продукта
Первичный класс активов
Тип продукта
Код классификации ПФИ
Параметры фиксированной цены
Определение плательщика и получателя
Сторона-плательщик
Сторона-получатель
Фиксированная цена
Цена
Валюта цены
Единица измерения цены
Общая сумма
Валюта суммы
Сумма денежных средств
Выбор способа указания дат
∨
⁄
Товарная часть поставочного форварда
Определение плательщика и получателя
Сторона-плательщик
Сторона-получатель
Товар
Идентификатор базового актива
Наименование актива
Единица измерения
Валюта товарного актива
Выбор источника публикации цены товарного актива.
∨
⁄
Биржа
Публикация
Источник данных
Страница источника данных
Заголовок источника данных
Выбор варианта определения дат поставки.
∨
⁄
Даты поставки
Дата поставки
Дата
Месяц и год даты поставки
Правило переноса даты поставки
Мультипликатор периода
Тип временного периода
Тип дней
Периоды поставки
Периоды поставки
Дата
График периодов поставки
Мультипликатор периода
Период времени
Неполный первый период
Поставляемое количество актива
Общее физическое количество
Единица измерения количества
Количество
Товарная часть расчетного форварда
Определение плательщика и получателя
Сторона-плательщик
Сторона-получатель
Расчетные даты
Дата
Расчетные периоды
Дата
Товар
Идентификатор базового актива
Наименование актива
Единица измерения
Валюта товарного актива
Выбор источника публикации цены товарного актива.
∨
⁄
Биржа
Публикация
Источник данных
Страница источника данных
Заголовок источника данных
Выбор варианта определения дат поставки.
∨
⁄
Даты поставки
Дата поставки
Дата
Месяц и год даты поставки
Правило переноса даты поставки
Мультипликатор периода
Тип временного периода
Тип дней
Общее номинальное количество
Расчет плавающей цены
Даты определения цены
Дата
Выбор варианта представления спрэда
∨
⁄
Спрэд
Валюта суммы
Сумма
Единица измерения спрэда
Спрэд в процентном выражении
Выбор способа указания дат
∨
⁄
Даты платежей
Дата
Даты платежей в соответствии с генеральным соглашением
Физическое исполнение
Выбор стиля исполнения опциона
∨
⁄
Американский стиль исполнения
Первый день периода
Дата
Дата экспирации
Дата
Европейский стиль исполнения
Выбор определения даты истечения
∨
⁄
Дата экспирации
Дата
Даты экспирации
Выбор способа указания дат
∨
⁄
Дата
Дата начала срока
Дата
Расчетные периоды погодного контракта
Расчетный период погодного контракта
Первый день расчетного периода.
Последний день расчетного периода.
Номинальная сумма погодного контракта
Валюта суммы
Сумма денежных средств
Исполнение опциона
Выбор стиля исполнения опциона.
∨
⁄
Американский стиль исполнения.
Период исполнения
Первый день периода
Дата
Дата экспирации
Дата
Европейский стиль исполнения.
Дата экспирации
Дата
Валюта расчетов
Конверсионный фактор единицы измерения
Выбор способа указания дат
∨
⁄
Даты платежей
Дата
Даты платежей в соответствии с генеральным соглашением
Уровень страйк погодного индекса.
Количество пунктов
Пункт индекса
Расчет погодного индекса
Тип расчетного уровня погодного индекса
Нулевое значение
Расчетная дата
Мультипликатор периода
Тип временного периода
Рабочие дни
Премия опциона
Определение плательщика и получателя
Сторона-плательщик
Сторона-получатель
Дата платежа
Дата
Сумма платежа
Валюта суммы
Сумма денежных средств
Начальная маржевая сумма
Определение плательщика и получателя
Сторона-плательщик
Сторона-получатель
Дата платежа
Дата
Сумма платежа
Валюта суммы
Сумма
Примерные условия и генеральное соглашение
Номер генерального соглашения
Тип генерального соглашения
Версия генерального соглашения
Дата генерального соглашения
Документ-вложение
Имя файла со скан-образом
Дата согласования изменений
Дата вступления изменений в силу
Платеж
Определение плательщика и получателя
Сторона-плательщик
Сторона-получатель
Сумма платежа
Валюта суммы
Сумма денежных средств