Форма регистрации сведений о договоре РЕПО / REPO Contract Registration Form
Информация об участниках сделки/генерального соглашения
Участник Анкеты
Идентификатор участника
Наименование участника
Детальная информация об участнике
Область специализации
Страна
Почтовый (фактический) адрес
Улица и номер дома
Город
Страна
Информация об участниках сделки/генерального соглашения
Участник Анкеты
Идентификатор участника
Наименование участника
Детальная информация об участнике
Область специализации
Страна
Почтовый (фактический) адрес
Улица и номер дома
Город
Страна
Заголовок сообщения
Номер сообщения
Отправитель сообщения
Получатель сообщения
Время создания сообщения
Версия спецификации
Признак корректирующего сообщения
Идентификатор анкеты связанного документа
Уникальный код цепочки сообщений
Регистрация Анкеты
Общая информация о договоре
Идентификатор сделки, присвоенный участником
Участник
Идентификатор договора
Идентификатор сделки, присвоенный участником
Участник
Идентификатор договора
Идентификатор сделки, присвоенный участником
Участник
Идентификатор договора
Информация стороны о сделке
Участник
Лицо,причастное к сделке
Участник
Роль участника
Уточнение роли участника
Характер сделки
Классификация сделки
Дата и время заключения сделки
Дата и время подтверждения сделки
Дата и время клиринга
Дополнительные временные метки для сделки
Значение временной метки
Время метки
Cтатус клиринга
Тип обеспечения
Код портфеля
Регулятивный режим отчетности
Наименование правил регулятивной отчетности
Требование о клиринге
Клиринговый порог
Место заключения сделки
Способ подтверждения сделки
Сжатие портфеля
Сделка репо
Описание продукта
Первичный класс активов
Тип продукта
Код классификации ПФИ
Выбор процентной ставки
∨
⁄
Фиксированная процентная ставка
Начальное значение
Шаг изменений
Очередная дата
Очередное значение
Расчет плавающей ставки
Индекс плавающей ставки
Период плавающей ставки
Мультипликатор периода
Тип временного периода
График множителя плавающей ставки
Начальное значение
Шаг изменений
Очередная дата
Очередное значение
График спрэда плавающей ставки
Начальное значение
Шаг изменений
Очередная дата
Очередное значение
График максимума ставки
Начальное значение
Шаг изменений
Очередная дата
Очередное значение
Описание покупателя и продавца максимума / минимума ставки
Покупатель максимума / минимума ставки
Продавец максимума / минимума ставки
График минимума ставки
Начальное значение
Шаг изменений
Очередная дата
Очередное значение
Описание покупателя и продавца максимума / минимума ставки
Покупатель максимума / минимума ставки
Продавец максимума / минимума ставки
Коэффициент для расчета дней в процентном периоде
Тип срока репо
Коэффициент обеспечения
Тип маржи
Коэффициент обеспечения
Первая часть сделки репо
Описание покупателя и продавца
Сторона-покупатель инструмента
Сторона-продавец инструмента
Определение параметров расчетов
Дата расчетов
Дата
Выбор суммы и валюты расчетов
∨
⁄
Сумма расчетов
Валюта суммы
Сумма
Валюта расчетов
Обеспечение.
Выбор модели описания актива
∨
⁄
По номиналу актива
Номинальная сумма обеспечения
Валюта суммы
Сумма
Цена обеспечения
Чистая цена облигации
Накопленный купонный доход
Грязная цена облигации
По цене лота актива
Количество единиц актива
Цена единицы актива
Валюта суммы
Сумма
Ссылка на актив
Порядок расчетов и дата поставки по сделке репо
Порядок расчетов
Дата поставки
Дата
Вторая часть сделки репо
Описание покупателя и продавца
Сторона-покупатель инструмента
Сторона-продавец инструмента
Определение параметров расчетов
Дата расчетов
Дата
Выбор суммы и валюты расчетов
∨
⁄
Сумма расчетов
Валюта суммы
Сумма
Валюта расчетов
Обеспечение.
Выбор модели описания актива
∨
⁄
По номиналу актива
Номинальная сумма обеспечения
Валюта суммы
Сумма
Цена обеспечения
Чистая цена облигации
Накопленный купонный доход
Грязная цена облигации
По цене лота актива
Количество единиц актива
Цена единицы актива
Валюта суммы
Сумма
Ссылка на актив
Процентная сумма по сделке репо
Порядок расчетов и дата поставки по сделке репо
Порядок расчетов
Дата поставки
Дата
Выбор финансового инструмента сделки репо
∨
⁄
Облигация
Идентификатор базового актива
Наименование актива
Валюта актива
Идентификатор биржи
Номинал облигации
Акция
Идентификатор базового актива
Наименование актива
Валюта актива
Идентификатор биржи
Начальная маржевая сумма
Определение плательщика и получателя
Сторона-плательщик
Сторона-получатель
Дата платежа
Дата
Сумма платежа
Валюта суммы
Сумма
Примерные условия и генеральное соглашение
Номер генерального соглашения
Тип генерального соглашения
Версия генерального соглашения
Дата генерального соглашения
Документ-вложение
Имя файла со скан-образом