СПИСОК ЦЕННЫХ БУМАГ, ДОПУЩЕННЫХ К ОРГАНИЗОВАННЫМ ТОРГАМ В ПАО “СПБ БИРЖА”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 21.02.2024

Раздел СпискаПолное наименование эмитента или лица, обязанного по ценным бумагамИНН эмитента, управляющей компании или управляющего ипотечным покрытием (при наличии)Вид ценной бумагиКатегория (тип) ценной бумагиИдентификационный код ценной бумаги
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI), присвоенный ценным бумагам[1]
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN), присвоенный представляемым ценным бумагам (для депозитарных расписок)
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI), присвоенный представляемым ценным бумагам (для депозитарных расписок)[1]
Регистрационный номер[2]
Дата регистрации[3]
Номинальная стоимость ценной бумаги (при наличии)Валюта номинальной стоимостиДата включения ценной бумаги в СписокСегмент (при наличии)Дефолт эмитентаТехнический дефолт
1Некотировальная часть СпискаCK Hutchison Holdings Limited-АкцииАкции иностранного эмитента обыкновенныеKYG217651051ESVUFR----1Гонконгский доллар20.06.2022-
2Некотировальная часть СпискаHang Lung Properties Limited-АкцииАкции иностранного эмитента обыкновенныеHK0101000591ESVUFR----без номинальной стоимости-02.12.2022-
3Некотировальная часть СпискаKuaishou Technology-АкцииАкции иностранного эмитента обыкновенные класса BKYG532631028ESVUFR----0,0000053Доллар США12.10.2022-
4Некотировальная часть СпискаCK Infrastructure Holdings Limited-АкцииАкции иностранного эмитента обыкновенныеBMG2178K1009ESVUFR----1Гонконгский доллар02.12.2022-
5Некотировальная часть СпискаHengan International Group Company Limited-АкцииАкции иностранного эмитента обыкновенныеKYG4402L1510ESVUFR----0,1Гонконгский доллар02.12.2022-
6Некотировальная часть СпискаChina Southern Airlines Company Limited-АкцииАкции иностранного эмитента обыкновенные класса HCNE1000002T6ESVUFB----1Юань08.02.2023-
7Некотировальная часть СпискаEssex Bio-Technology Limited-АкцииАкции иностранного эмитента обыкновенныеKYG312371035ESVUFR----0,1Гонконгский доллар23.01.2023-
8Некотировальная часть СпискаShandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited-АкцииАкции иностранного эмитента обыкновенные класса HCNE100000171ESVUFB----0,1Юань08.02.2023-
9Некотировальная часть СпискаDongfang Electric Corporation Limited-АкцииАкции иностранного эмитента обыкновенные класса HCNE100000304ESVUFB----1Юань08.11.2023-
10Некотировальная часть СпискаChina Shenhua Energy Company Limited-АкцииАкции иностранного эмитента обыкновенные класса HCNE1000002R0ESVUFB----1Юань02.12.2022-
На странице 1-10 из 2365
Показывать:
  1. Содержит информацию о последнем присвоенном значении кода CFI. При этом в целях квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг ПАО «СПБ Биржа» используется значение кода CFI по состоянию на дату принятия решения о листинге ценных бумаг, которое может отличаться от указанного в Списке.

  2. Поле «Регистрационный номер» может содержать следующую информацию: регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска); идентификационный номер выпуска биржевых облигаций; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг; номер регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом или правил доверительного управления ипотечным покрытием.

  3. Поле «Дата регистрации» может содержать следующую информацию: дату регистрации выпуска (дополнительного выпуска); дату присвоения идентификационного номера выпуска биржевых облигаций; дату присвоения государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг; дату регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом или правил доверительного управления ипотечным покрытием; для паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, - дату внесения указанного паевого инвестиционного фонда в реестр паевых инвестиционных фондов.