СТАТУСЫ ДОГОВОРА

После успешной обработки сообщения  Репозитарий создает запись договора, и его статус зависит от типа договора. Статусы договоров различных типов представлены на этой странице. Например, после успешной регистрации сообщения о регистрации генерального соглашения, в Репозитарии будет создан связанное с ним генеральное сообщение.

Описания статусов сообщений, отправленных в Репозитарий, и порядок их обработки можно посмотреть на странице Обработка сообщения.

Статусы генерального соглашения

ЗначениеОписание
OPENГенеральное соглашение зарегистрировано
OPEN_CORRECTEDВыполнена корректировка генерального соглашения
AMENDEDВыполнено изменение условий генерального соглашения
TERMINATED_CLOSEDПрекращение генерального соглашения

Статусы сделки

ЗначениеОписание
OСтатус, который присваивается сделке при первоначальной регистрации
TОбязательства прекращены надлежащим исполнением в срок
CИсполнение по обязательствам просрочено
PИсполнение обязательств приостановлено по предусмотренным в договоре основаниям
DОбязательства прекращены по иным основаниям
EПродление срока действия договора в результате наступления предусмотренного договором обстоятельства или события
WПрекращение регистрации договора в репозитарии ввиду перехода клиента в другой репозитарий
NПрекращение обязательств по договору ввиду новации (новация отражается регистрацией нового договора)
TDОбязательства прекращены надлежащим исполнением досрочно
RАннулирование договора ввиду ошибочного заключения или иных обстоятельств, свидетельствующих о недействительности договора
SOпрекращение обязательств зачетом (неттингом)
CCPпрекращение обязательств заменой новым обязательством между каждой из сторон

Статусы отчетов об исполнении обязательств по сделке, о справедливой стоимости и о маржевых суммах

ЗначениеОписание
REGISTEREDОтчет зарегистрирован
CORRECTEDВыполнена корректировка отчета
Статусы договора