Котировки Hang Seng Investment Management Limited

Hang Seng Investment Management Limited

Информация о лице, обязанном по ценным бумагам иностранного биржевого инвестиционного фонда

  • Полное наименование обязанного лица

    Hang Seng Investment Management Limited

  • Идентификационный номер налогоплательщика обязанного лица (при наличии) [1]

    -

  • Адрес фонда [2]

    83 Des Voeux Road Central, Hong Kong

Информация о ценных бумагах иностранного биржевого инвестиционного фонда

  • Идентификационный код ценной бумаги

    82800

  • Вид, категория (тип) ценной бумаги

    Акции иностранного биржевого инвестиционного фонда Tracker Fund of Hong Kong

  • ISIN код

    HK0000871464

  • Международный код классификации финансовых инструментов (CFI), присвоенный ценным бумагам на дату принятия решения о листинге ценных бумаг

    CEOIES

  • Номинальная стоимость

    -

  • Валюта номинальной стоимости

    -

  • Биржа, на которой ценные бумаги эмитента прошли процедуру листинга

    The Stock Exchange of Hong Kong Limited

  • Раздел списка

    Некотировальная часть Списка

  • Дата принятия решения о включении ценных бумаг в Список

    07.07.2023

  • Дата включения ценных бумаг в Список

    12.07.2023

  • Указание на то, что ценные бумаги ограничены в обороте (в том числе предназначены для квалифицированных инвесторов)

    Да

  • Указание о включении в Список, в том числе в котировальный список, или об оставлении в Списке, в том числе в котировальном списке, ценной бумаги при неисполнении обязанным лицом условий и требований, установленных нормативными актами Банка России и Правилами листинга, или несоответствии ценных бумаг таким условиям и требованиям

    Нет

  • Указание на то, что ценные бумаги включены в базу расчета индексов организатора торговли [3]

    Нет

Информация об иностранном биржевом инвестиционном фонде

  • Полное наименование

    Tracker Fund of Hong Kong

  • Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) [1]

    -

  • Государство регистрации

    ГОНКОНГ

  • Объект инвестиций

    Долевые ценные бумаги (Equity)

  • Эталонный показатель (Benchmark)

    Hang Seng Index

Адреса страниц в сети Интернет, используемых для раскрытия информации[4]

Сведения, раскрываемые организатором торговли

  • Средний дневной объем сделок с ценными бумагами иностранного биржевого инвестиционного фонда на организованных торгах организатора торговли за предшествующие 3 месяца

    -

  • Расчетная цена ценной бумаги иностранного биржевого инвестиционного фонда

  • Перечень уполномоченных лиц

  • Документ, содержащий сведения о ценных бумагах иностранного биржевого инвестиционного фонда в соответствии с требованиями пункта 9.11 Положения Банка России от 24.02.2016 №534-П "О допуске ценных бумаг к организованным торгам"

Торговые параметры

  • Дата начала организованных торгов

    12.07.2023

  • Режимы торгов, в которых возможно заключение договоров

    Режим основных торгов, Режим переговорных сделок, Режим торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом», Режим торгов RFQ

  • Группа инструментов

    Иностранные ценные бумаги

  • Лот

    1

  • Шаг цены

    0,02

  • Валюта цены

    CNY

  • Валюта расчетов

    CNY
  1. Указывается Tax Identification Number.
  2. Указывается адрес лица, которое принимает корреспонденцию от инвесторов, связанную с иностранным биржевым инвестиционным фондами.
  3. Может входить в базы расчета индексов иных организаторов торговли.
  4. Некоторые страницы в сети Интернет могут быть недоступны из-за ограничений, введенных провайдерами информации, в отношении ip-адресов, находящихся на территории Российской Федерации
  5. Публикуется информация обо всех годовых отчетах, раскрытых обязанным лицом после завершения процедуры листинга, а если после завершения процедуры листинга прошло более трех лет, - за последние три года.