Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал"

Общая информация

  • Полное фирменное наименование/наименование управляющей компании, управляющего ипотечным покрытием

    Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал"

  • Сокращенное наименование управляющей компании, управляющего ипотечным покрытием

    ООО "Т-Капитал"

  • Идентификационный номер налогоплательщика управляющей компании, управляющего ипотечным покрытием

    7743304530

  • Место нахождения управляющей компании, управляющего ипотечным покрытием

    г. Москва

Информация о ценной бумаге

  • Идентификационный код ценной бумаги

    TLCB@

  • Вид, категория (тип) ценной бумаги

    Инвестиционные паи

  • Наименование фонда

    Инвестиционные паи биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Т-Капитал Локальные валютные облигации"

  • Тип фонда

    биржевой паевый инвестиционный фонд

  • ISIN код

    RU000A107597

  • Международный код классификации финансовых инструментов (CFI), присвоенный ценным бумагам на дату принятия решения о листинге ценных бумаг

    CEXXXU

  • Регистрационный номер [1]

    5728

  • Дата регистрации [2]

    19.10.2023

  • Текущий статус паевого инвестиционного фонда

    сформирован

  • Раздел списка

    Некотировальная часть Списка

  • Дата принятия решения о включении ценных бумаг в Список

    31.03.2025

  • Дата включения ценных бумаг в Список

    01.04.2025

  • Перевод ценных бумаг внутри Списка

    -

  • Указание на то, что ценные бумаги ограничены в обороте (в том числе предназначены для квалифицированных инвесторов

    Нет

  • Указание о включении в Список, в том числе в котировальный список, или об оставлении в Списке, в том числе в котировальном списке, ценной бумаги при неисполнении эмитентом условий и требований, установленных нормативными актами Банка России и Правилами листинга, или несоответствии ценных бумаг таким условиям и требованиям

    Нет

  • Указание на то, что ценные бумаги включены в базу расчета индексов организатора торговли [3]

    Нет

Адреса страниц в сети Интернет, используемых для раскрытия информации

  • Адрес страницы управляющей компании, управляющего ипотечным покрытием в сети Интернет

  • Адрес страницы в сети Интернет, предоставленной аккредитованным информационным агентством, используемой для раскрытия информации об управляющей компании, управляющего ипотечным покрытием

  • Адрес страницы биржи в сети Интернет, на которой раскрывается информация об эмитенте ценных бумаг и о ценных бумагах данной управляющей компании, управляющего ипотечным покрытием

Торговые параметры *

* Дата начала торгов по ценным бумагам не наступила

  1. Под Регистрационным номером понимается - Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)(Идентификационный номер выпуска биржевых облигаций/Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг/Номер регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом или правил доверительного управления ипотечным покрытием.
  2. Под Датой регистрации понимается - дата регистрации выпуска (дополнительного выпуска)/дата присвоения идентификационный номер выпуска биржевых облигаций/дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг/дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом или правил доверительного управления ипотечным покрытием/для паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, - дата внесения указанного паевого инвестиционного фонда в реестр паевых инвестиционных фондов).
  3. Может входить в базы расчета индексов иных организаторов торговли.