Сведения о планируемом корпоративном событии в отношении акций инвестиционного фонда SL Green Realty Corp. (SLG) / ПАО СПБ Биржа

14.01.2022 17:56

Сведения о планируемом корпоративном событии в отношении акций инвестиционного фонда SL Green Realty Corp. (SLG)

В связи с предстоящим корпоративным событием в отношении акций инвестиционного фонда SL Green Realty Corp. (далее – SLG, Эмитент) ПАО «СПБ Биржа» (далее – Биржа) обращает внимание участников торгов на особенности проведения торгов акциями инвестиционного фонда SLG.

Указанные ценные бумаги будут недоступны для совершения сделок в Режиме основных торгов в следующие периоды:

1) с 23:15 до 01:45 по московскому времени в каждый торговый день с 18 по 21 января 2022 года включительно;

2) c 24 января 2022 года.

Информация о корпоративном событии:

02 декабря 2021 года компания SL Green Realty Corp. разместила на своем корпоративном сайте пресс-релиз об увеличении суммы годового дивиденда, выплачиваемого на ежемесячной основе, до 3,73 USD на акцию инвестиционного фонда в год. В соответствии с принятым решением стоимость следующей регулярной выплаты, которая состоится 18 января 2022 года, составит 0,3108 USD.

Эмитент также сообщил, что по итогам продажи активов компании в 2021 году Совет Директоров объявил о выплате специального дивиденда стоимостью 2,4392 USD на обыкновенную акцию. Решением Совета Директоров предусмотрено, что специальный дивиденд будет выплачен 18 января 2022 года.

В целом на каждую акцию инвестиционного фонда Эмитента акционер, числившийся в реестре на конец торгового дня 15 декабря 2021 года, получит дивидендные выплаты общей стоимостью 2,75 USD на одну акцию SLG (далее – Общий дивиденд).

Согласно форме Form 8-K, опубликованной Эмитентом на сайте Комиссии США по ценным бумагам и биржам (U.S. Securities and Exchange Commission) 11 января 2022 года, в связи с избыточной подпиской на опцию получить выплату полностью в виде денежных средств Эмитентом был применен принцип пропорционального распределения общей суммы денежных средств, направленной на выплату Общего дивиденда, между акционерами, которые выбрали эту опцию. В результате этих действий в качестве Общего дивиденда таким акционерам будет начислено примерно по 0,3976 USD и по 0,0295 акций инвестиционного фонда SLG на каждую одну имеющуюся акцию Эмитента. А акционерам, которые проголосовали за выплату Общего дивиденда полностью в виде акций инвестиционного фонда или которые не сообщили о своем выборе, будет начислено примерно 0,0345 акции Эмитента на каждую одну имеющуюся.

В пресс-релизе компания также сообщила, что Совет Директоров одобрил консолидацию выпуска акций инвестиционного фонда SLG (далее – Консолидация), чтобы нейтрализовать эффект размывания долей акционеров в результате выплаты специального дивиденда в виде акций. Консолидация акций инвестиционного фонда SLG ожидается 21 января 2022 года после закрытия торгов в США с коэффициентом 1,03060 к 1 (далее – Коэффициент консолидации). Таким образом, каждые 1,03060 акции инвестиционного фонда SLG (ISIN US78440X8048) будут конвертированы в 1 консолидированную акцию SLG (ISIN US78440X8873). Ожидается, что в США торги консолидированными акциями Эмитента начнутся 24 января 2022 года.

Эмитент отмечает, что выплата Общего дивиденда и последующая Консолидация для некоторых акционеров приведут к увеличению количества акций, в то время как для других акционеров результатом этих корпоративных действий станет уменьшение количества акций.

Биржа обращает внимание инвесторов на то, что Коэффициент консолидации ценных бумаг SLG является дробным (0,97 на 1 акцию SLG). Для минимизации округления дробных остатков при консолидации ценных бумаг инвесторы имеют возможность привести размер своих позиций в акциях SLG к оптимальному, совершая операции с акциями SLG на Бирже в Режиме основных торгов по 21 января 2022 года включительно до 23:15 по московскому времени.

Биржа обращает внимание инвесторов на то, что зачисление консолидированных ценных бумаг SLG (ISIN US78440X8873) на счета инвесторов будет проводиться в соответствии с условиями и сроками обработки корпоративного события организациями, осуществляющими учет прав на указанную ценную бумагу (Депозитарии).

При условии завершения корпоративного события Биржа примет решение об исключении ценных бумаг SLG (ISIN US78440X8048) из Списка и о прекращении организованных торгов. Соответствующие сообщения Биржа опубликует в разделе Новости (Листинг и Иностранные Ценные бумаги). Биржа также рассмотрит возможность включения в Список консолидированных ценных бумаг SLG (ISIN US78440X8873), если данные бумаги не смогут быть включены в Список, будет рассмотрена возможность сделать их доступными для заключения внебиржевых договоров (OTC) на условиях централизованного клиринга обязательств с Центральным контрагентом НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО). Обращаем внимание, что неквалифицированным инвесторам доступно заключение внебиржевых договоров (OTC) исключительно для закрытия позиций. По вопросам получения доступа к сервису просим обращаться к вашему брокеру.

Подробная информация о корпоративном событии размещена на сайте SL Green Realty Corp.




<< К списку новостей


За дополнительной информацией обращайтесь на info@spbexchange.ru