Сведения о дате начала организованных торгов ценными бумагами АО «УК «ОРГ» / ПАО СПБ Биржа

24.06.2022 17:30

Сведения о дате начала организованных торгов ценными бумагами АО «УК «ОРГ»

(в соответствии с пунктом 9.1 Положения о допуске ценных бумаг к организованным торгам,

утверждённого Банком России от 24.02.2016г. № 534-П)

Настоящим Публичное акционерное общество «СПБ Биржа» сообщает о принятии следующих решений:

1. C «27» июня 2022 г. включить биржевые облигации АО «УК «ОРГ» (далее – Ценные бумаги) в Группу инструментов «российские ценные бумаги» и установить в отношении Ценных бумаг следующие параметры:

Идентификационный код Ценной бумаги

ORG1P1

Полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг

Акционерное общество «Управляющая компания «ОРГ»

Вид, категория (тип) ценной бумаги

Облигации биржевые

Способ размещения

Открытая подписка

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)

RU000A104UY4

Регистрационный номер и дата регистрации

4B04-01-01566-G-001P от 17.03.2022

Лот

1

Шаг цены

(в % от номинала)

0,01

Нижний лимит (в % от номинала)

0,01

Верхний лимит (в % от номинала)

500

Цена размещения

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) российских рублей за Биржевую облигацию, что соответствует 100% (Ста процентам) от номинальной стоимости Биржевой облигации.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход

Количество ценных бумаг

200 000 штук

Дата окончания размещения ценных бумаг

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 91-й (Девяносто первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

Участник торгов – продавец

ПАО «СПБ Банк»

2. Допустить с «27» июня 2022 года Ценные бумаги к организованным торгам в процессе размещения в Режиме торгов «Адресное размещение» и установить Код расчетов - Х0.

3. Установить, что торги Ценными бумагами в Режиме торгов «Адресное размещение» проводятся в течение основной торговой сессии.

4. Установить следующее время начала и время окончания проведения основной торговой сессии в Режиме торгов «Адресное размещение»:

Режим торгов

Код расчетов

Время начала

Время окончания

Режим торгов «Адресное размещение»

X0

10:00

15:00

5. Допустить с 28 июня 2022 года Ценные бумаги к организованным торгам в процессе обращения в следующих Режимах:

- Режим основных торгов;

- Режим переговорных сделок, включая период РПС с ЦК Режима переговорных сделок, период Внутриброкерский РПС Режима переговорных сделок;

- Режим торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом», включая Внутриброкерское репо Режима торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом». 




<< К списку новостей


За дополнительной информацией обращайтесь на info@spbexchange.ru