Сведения о корпоративном событии в отношении ценных бумаг иностранных биржевых инвестиционных фондов Schwab (SCHG, SCHD, SCHB, SCHA) / ПАО СПБ Биржа

07.10.2024 14:31

Сведения о корпоративном событии в отношении ценных бумаг иностранных биржевых инвестиционных фондов Schwab (SCHG, SCHD, SCHB, SCHA)

25 сентября 2024 года Schwab опубликовала на своем корпоративном сайте релиз, в котором сообщила о намерении провести дробление акций/паев иностранных биржевых инвестиционных фондов Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG, ISIN US8085243009*), Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD, ISIN US8085247976*), Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB, ISIN US8085241029*), Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA, US8085246077*)(далее – Сплит).

Согласно релизу Сплит акций/паев иностранных биржевых инвестиционных фондов Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG, ISIN US8085243009*), Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD, ISIN US8085247976*), Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB, ISIN US8085241029*), Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA, US8085246077*) ожидается 10 октября 2024 года после закрытия торгов в США со следующими коэффициентами (далее – Коэффициент дробления):

- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG, ISIN US8085243009*) 4 к 1;

- Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD, ISIN US8085247976*) 3 к 1;

- Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB, ISIN US8085241029*) 3 к 1;

- Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA, US8085246077*) 2 к 1;

Таким образом, владельцы SCHG получат по три дополнительных акции/пая SCHG на каждую имеющуюся акцию/пай иностранного биржевого инвестиционного фонда SCHG (ISIN US8085243009*), владельцы SCHD получат по две дополнительных акции/пая SCHD на каждую имеющуюся акцию/пай иностранного биржевого инвестиционного фонда SCHD (ISIN US8085247976*), владельцы SCHB получат по две дополнительных акции/пая SCHB на каждую имеющуюся акцию/пай иностранного биржевого инвестиционного фонда SCHB (ISIN US8085241029*), а владельцы SCHA получат по одной дополнительной акции/паю SCHA на каждую имеющуюся акцию/пай иностранного биржевого инвестиционного фонда SCHA (ISIN US8085246077*) соответственно.

Ожидается, что после завершения дробления с 11 октября 2024 года акции/паи иностранных биржевых инвестиционных фондов Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG), Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD), Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB), Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) начнут торговаться в США по скорректированной цене с учетом Коэффициента дробления.

Биржа обращает внимание инвесторов на то, что зачисление акций/паев иностранных биржевых инвестиционных фондов Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG, ISIN US8085243009*), Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD, ISIN US8085247976*), Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB, ISIN US8085241029*), Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA, US8085246077*) на счета инвесторов будет проводиться в соответствии с условиями и сроками обработки корпоративного события организациями, осуществляющими учет прав на указанную ценную бумагу (Депозитарии).

С подробной информацией о корпоративном событии можно ознакомиться на сайте Schwab

*Ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов




<< К списку новостей


За дополнительной информацией обращайтесь на info@spbexchange.ru