О Датах исполнения обязательств, возникших из Договоров, заключенных на Торгах в период с 04.10.2017 по 09.10.2017 года / ПАО СПБ Биржа

03.10.2017 20:15

О Датах исполнения обязательств, возникших из Договоров, заключенных на Торгах в период с 04.10.2017 по 09.10.2017 года

Настоящим Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» уведомляет участников торгов о том, чтов период с 04 октября 2017 года по 09 октября 2017 года установлены следующие правила исполнения обязательств, возникших из Договоров:

1. с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «российские ценные бумаги», а также ценными бумагами Акционерного общества «БАСТ» (ISIN KZ1C00001015), Акционерного общества «Актюбинский завод металлоконструкций» (ISIN KZ1C00001288) и Акционерного общества «Банк Астаны» (ISIN KZ1С00001023), входящими в Группу инструментов «иностранные ценные бумаги», Дата исполнения которых приходится на 09 октября 2017 года, исполняются в указанную дату;

2. с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «иностранные ценные бумаги», за исключением ценных бумаг Акционерного общества «БАСТ» (ISIN KZ1C00001015), Акционерного общества «Актюбинский завод металлоконструкций» (ISIN KZ1C00001288) и Акционерного общества «Банк Астаны» (ISIN KZ1С00001023), Дата исполнения которых приходится на 09 октября 2017 года, исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

2.1. В Режиме основных торгов:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

05.10.2017

Т2

10.10.2017

06.10.2017

Т2

11.10.2017

09.10.2017

Т2

12.10.2017

2.2. В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

09.10.2017

Т0

10.10.2017




06.10.2017

Т1

10.10.2017

09.10.2017

Т1

11.10.2017




05.10.2017

Т2

10.10.2017

06.10.2017

Т2

11.10.2017

09.10.2017

Т2

12.10.2017




04.10.2017

Т3

10.10.2017

05.10.2017

Т3

11.10.2017

06.10.2017

Т3

12.10.2017

09.10.2017

Т3

13.10.2017




2.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

06.10.2017

Т0Т1

06.10.2017/

10.10.2017

09.10.2017

Т0Т1

10.10.2017/

11.10.2017




05.10.2017

Т0Т2

05.10.2017/

10.10.2017

06.10.2017

Т0Т2

06.10.2017/

11.10.2017

09.10.2017

Т0Т2

10.10.2017/

12.10.2017




04.10.2017

Т0Т3

04.10.2017/

10.10.2017

05.10.2017

Т0Т3

05.10.2017/

11.10.2017

06.10.2017

Т0Т3

06.10.2017/

12.10.2017

09.10.2017

Т0Т3

10.10.2017/

13.10.2017




05.10.2017

Т1T2

06.10.2017/

10.10.2017

06.10.2017

Т1T2

10.10.2017/

11.10.2017

09.10.2017

Т1T2

11.10.2017/

12.10.2017




04.10.2017

T1Т3

05.10.2017/

10.10.2017

05.10.2017

T1Т3

06.10.2017/

11.10.2017

06.10.2017

T1Т3

10.10.2017/

12.10.2017

09.10.2017

T1Т3

11.10.2017/

13.10.2017




04.10.2017

T2Т3

06.10.2017/

10.10.2017

05.10.2017

T2Т3

10.10.2017/

11.10.2017

06.10.2017

T2Т3

11.10.2017/

12.10.2017

09.10.2017

T2Т3

12.10.2017/

13.10.2017

2.4. В Режиме торговRFQ:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

05.10.2017

Т2

10.10.2017

06.10.2017

Т2

11.10.2017

09.10.2017

Т2

12.10.2017

2.5. В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

06.10.2017

Т0Т1

06.10.2017/

10.10.2017

09.10.2017

Т0Т1

10.10.2017/

11.10.2017

3. с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «еврооблигации», Дата исполнения или Дата заключения которых приходится на 04 июля 2017 года, исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

3.1. В Режиме основных торгов:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

04.10.2017

Т3

10.10.2017

05.10.2017

Т3

11.10.2017

06.10.2017

Т3

12.10.2017

09.10.2017

Т3

13.10.2017

3.2. В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

09.10.2017

Т0

10.10.2017




06.10.2017

Т1

10.10.2017

09.10.2017

Т1

11.10.2017




05.10.2017

Т2

10.10.2017

06.10.2017

Т2

11.10.2017

09.10.2017

Т2

12.10.2017




04.10.2017

Т3

10.10.2017

05.10.2017

Т3

11.10.2017

06.10.2017

Т3

12.10.2017

09.10.2017

Т3

13.10.2017

3.3. В Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом»:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

06.10.2017

Т0Т1

06.10.2017/

10.10.2017

09.10.2017

Т0Т1

10.10.2017/

11.10.2017




05.10.2017

Т0Т2

05.10.2017/

10.10.2017

06.10.2017

Т0Т2

06.10.2017/

11.10.2017

09.10.2017

Т0Т2

10.10.2017/

12.10.2017




04.10.2017

Т0Т3

04.10.2017/

10.10.2017

05.10.2017

Т0Т3

05.10.2017/

11.10.2017

06.10.2017

Т0Т3

06.10.2017/

12.10.2017

09.10.2017

Т0Т3

10.10.2017/

13.10.2017




05.10.2017

Т1T2

06.10.2017/

10.10.2017

06.10.2017

Т1T2

10.10.2017/

11.10.2017

09.10.2017

Т1T2

11.10.2017/

12.10.2017




04.10.2017

T1Т3

05.10.2017/

10.10.2017

05.10.2017

T1Т3

06.10.2017/

11.10.2017

06.10.2017

T1Т3

10.10.2017/

12.10.2017

09.10.2017

T1Т3

11.10.2017/

13.10.2017




04.10.2017

T2Т3

06.10.2017/

10.10.2017

05.10.2017

T2Т3

10.10.2017/

11.10.2017

06.10.2017

T2Т3

11.10.2017/

12.10.2017

09.10.2017

T2Т3

12.10.2017/

13.10.2017

3.4. В Режиме торгов «Безадресное репо с Центральным контрагентом»:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

06.10.2017

Т0Т1

06.10.2017/

10.10.2017

09.10.2017

Т0Т1

10.10.2017/

11.10.2017




<< К списку новостей


За дополнительной информацией обращайтесь на info@spbexchange.ru