О Датах исполнения обязательств, возникших из Договоров, заключенных на Торгах в период с 31.10.2018 по 05.11.2018 года / ПАО СПБ Биржа

02.11.2018 09:39

О Датах исполнения обязательств, возникших из Договоров, заключенных на Торгах в период с 31.10.2018 по 05.11.2018 года

Настоящим Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» уведомляет участников торгов о том, чтов период с 31 октября 2018 года по 05 ноября 2018 года установлены следующие правила исполнения обязательств, возникших из Договоров:

1.1. Обязательства из Договоров с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «иностранные ценные бумаги», Дата исполнения которых приходится на 05 ноября 2018 года, исполняются в указанную дату;

1.2. Обязательства из Договоров с ценными бумагами, входящими вГруппуинструментов «еврооблигации», следующими ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «российские ценные бумаги»:

Идентификационный код ценной бумаги

Полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг

Вид, категория (тип) ценной бумаги

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)

1.

RU000A0ZYFE2

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»

Облигации биржевые

RU000A0ZYFE2

2.

RU000A0ZZ4B9

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»

Облигации биржевые

RU000A0ZZ4B9

исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

1.2.1. В Режиме основных торгов:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

01.11.2018

Т2

06.11.2018

02.11.2018

Т2

07.11.2018

05.11.2018

Т2

08.11.2018

1.2.2 В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

05.11.2018

Т0

06.11.2018




02.11.2018

Т1

06.11.2018

05.11.2018

Т1

07.11.2018




01.11.2018

Т2

06.11.2018

02.11.2018

Т2

07.11.2018

05.11.2018

Т2

08.11.2018




31.10.2018

Т3

06.11.2018

01.11.2018

Т3

07.11.2018

02.11.2018

Т3

08.11.2018

05.11.2018

Т3

09.11.2018

1.2.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

02.11.2018

Т0Т1

02.11.2018/

06.11.2018

05.11.2018

Т0Т1

06.11.2018/

07.11.2018




01.11.2018

Т0Т2

01.11.2018/

06.11.2018

02.11.2018

Т0Т2

02.11.2018/

07.11.2018

05.11.2018

Т0Т2

06.11.2018/

08.11.2018




31.10.2018

Т0Т3

31.10.2018/

06.11.2018

01.11.2018

Т0Т3

01.11.2018/

07.11.2018

02.11.2018

Т0Т3

02.11.2018/

08.11.2018

05.11.2018

Т0Т3

06.11.2018/

09.11.2018




01.11.2018

Т1T2

02.11.2018/

06.11.2018

02.11.2018

Т1T2

06.11.2018/

07.11.2018

05.11.2018

Т1T2

07.11.2018/

08.11.2018




31.10.2018

T1Т3

01.11.2018/

06.11.2018

01.11.2018

T1Т3

02.11.2018/

07.11.2018

02.11.2018

T1Т3

06.11.2018/

08.11.2018

05.11.2018

T1Т3

07.11.2018/

09.11.2018




31.10.2018

T2Т3

02.11.2018/

06.11.2018

01.11.2018

T2Т3

06.11.2018/

07.11.2018

02.11.2018

T2Т3

07.11.2018/

08.11.2018

05.11.2018

T2Т3

08.11.2018/

09.11.2018

1.2.4.В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

02.11.2018

Т0Т1

02.11.2018/

06.11.2018

05.11.2018

Т0Т1

06.11.2018/

07.11.2018

1.3. Обязательства из Договоров с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «российские ценные бумаги»,в Группу инструментов «ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ», исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

1.3.1. В Режиме основных торгов[1]:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

01.11.2018

Т2

06.11.2018

02.11.2018

Т2

07.11.2018

1.3.2 В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

02.11.2018

Т1

06.11.2018




01.11.2018

Т2

06.11.2018

02.11.2018

Т2

07.11.2018




31.10.2018

Т3

06.11.2018

01.11.2018

Т3

07.11.2018

02.11.2018

Т3

08.11.2018

1.3.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

02.11.2018

Т0Т1

02.11.2018/

06.11.2018




01.11.2018

Т0Т2

01.11.2018/

06.11.2018

02.11.2018

Т0Т2

02.11.2018/

07.11.2018




31.10.2018

Т0Т3

31.10.2018/

06.11.2018

01.11.2018

Т0Т3

01.11.2018/

07.11.2018

02.11.2018

Т0Т3

02.11.2018/

08.11.2018




01.11.2018

Т1T2

02.11.2018/

06.11.2018

02.11.2018

Т1T2

06.11.2018/

07.11.2018




31.10.2018

T1Т3

01.11.2018/

06.11.2018

01.11.2018

T1Т3

02.11.2018/

07.11.2018

02.11.2018

T1Т3

06.11.2018/

08.11.2018




31.10.2018

T2Т3

02.11.2018/

06.11.2018

01.11.2018

T2Т3

06.11.2018/

07.11.2018

02.11.2018

T2Т3

07.11.2018/

08.11.2018

1.3.4.В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом”[2]:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

02.11.2018

Т0Т1

02.11.2018/

06.11.2018



[1] За исключением ценных бумаг, эмитентом которых является Публичное акционерное общество «Национальная Девелоперская Компания»

[2] За исключением ценных бумаг, эмитентом которых является Публичное акционерное общество «Национальная Девелоперская Компания» и ценных бумаг, входящих в Группу инструментов «ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ»




<< К списку новостей


За дополнительной информацией обращайтесь на info@spbexchange.ru