О Датах исполнения обязательств, возникших из Договоров, заключенных на Торгах в период с 07.11.2018 по 12.11.2018 года / ПАО СПБ Биржа

06.11.2018 15:03

О Датах исполнения обязательств, возникших из Договоров, заключенных на Торгах в период с 07.11.2018 по 12.11.2018 года

Настоящим Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» уведомляет участников торгов о том, чтов период с 07 ноября 2018 года по 12 ноября 2018 года установлены следующие правила исполнения обязательств, возникших из Договоров:

1.1 Обязательства из Договоров с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «российские ценные бумаги», в Группу инструментов «ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ», Дата исполнения которых приходится на 12 ноября 2018 года, исполняются в указанную дату;

1.2 Обязательства из Договоров с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «иностранные ценные бумаги», исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

1.2.1. В Режиме основных торгов:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

08.11.2018

Т2

13.11.2018

09.11.2018

Т2

14.11.2018

12.11.2018

Т2

14.11.2018

1.2.2. В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

12.11.2018

Т0

13.11.2018




09.11.2018

Т1

13.11.2018

12.11.2018

Т1

14.11.2018




08.11.2018

Т2

13.11.2018

09.11.2018

Т2

14.11.2018

12.11.2018

Т2

15.11.2018




07.11.2018

Т3

13.11.2018

08.11.2018

Т3

14.11.2018

09.11.2018

Т3

15.11.2018

12.11.2018

Т3

16.11.2018

1.2.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

09.11.2018

Т0Т1

09.11.2018/

13.11.2018

12.11.2018

Т0Т1

13.11.2018/

14.11.2018




08.11.2018

Т0Т2

08.11.2018/

13.11.2018

09.11.2018

Т0Т2

09.11.2018/

14.11.2018

12.11.2018

Т0Т2

13.11.2018/

15.11.2018




07.11.2018

Т0Т3

07.11.2018/

13.11.2018

08.11.2018

Т0Т3

08.11.2018/

14.11.2018

09.11.2018

Т0Т3

09.11.2018/

15.11.2018

12.11.2018

Т0Т3

13.11.2018/

16.11.2018




08.11.2018

Т1T2

09.11.2018/

13.11.2018

09.11.2018

Т1T2

13.11.2018/

14.11.2018

12.11.2018

Т1T2

14.11.2018/

15.11.2018




07.11.2018

T1Т3

08.11.2018/

13.11.2018

08.11.2018

T1Т3

09.11.2018/

14.11.2018

09.11.2018

T1Т3

13.11.2018/

15.11.2018

12.11.2018

T1Т3

14.11.2018/

16.11.2018




07.11.2018

T2Т3

09.11.2018/

13.11.2018

08.11.2018

T2Т3

13.11.2018/

14.11.2018

09.11.2018

T2Т3

14.11.2018/

15.11.2018

12.11.2018

T2Т3

15.11.2018/

16.11.2018

1.2.4.В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

09.11.2018

Т0Т1

09.11.2018/

13.11.2018

12.11.2018

Т0Т1

13.11.2018/

14.11.2018

1.3. Обязательства из Договоров с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «еврооблигации», за исключением облигаций иностранного эмитента Gaz Capital S.A. (ISIN XS1721463500) и облигаций иностранного эмитента VEB Finance Public Limited Company (ISIN XS0893212398), исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

1.3.1. В Режиме основных торгов:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

08.11.2018

Т2

13.11.2018

09.11.2018

Т2

14.11.2018

12.11.2018

Т2

15.11.2018

1.3.2 В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

12.11.2018

Т0

13.11.2018




09.11.2018

Т1

13.11.2018

12.11.2018

Т1

14.11.2018




08.11.2018

Т2

13.11.2018

09.11.2018

Т2

14.11.2018

12.11.2018

Т2

15.11.2018




07.11.2018

Т3

13.11.2018

08.11.2018

Т3

14.11.2018

09.11.2018

Т3

15.11.2018

12.11.2018

Т3

16.11.2018

1.3.3. В Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом»:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

09.11.2018

Т0Т1

09.11.2018/

13.11.2018

12.11.2018

Т0Т1

13.11.2018/

14.11.2018




08.11.2018

Т0Т2

08.11.2018/

13.11.2018

09.11.2018

Т0Т2

09.11.2018/

14.11.2018

12.11.2018

Т0Т2

13.11.2018/

15.11.2018




07.11.2018

Т0Т3

07.11.2018/

13.11.2018

08.11.2018

Т0Т3

08.11.2018/

14.11.2018

09.11.2018

Т0Т3

09.11.2018/

15.11.2018

12.11.2018

Т0Т3

13.11.2018/

16.11.2018




08.11.2018

Т1T2

09.11.2018/

13.11.2018

09.11.2018

Т1T2

13.11.2018/

14.11.2018

12.11.2018

Т1T2

14.11.2018/

15.11.2018




07.11.2018

T1Т3

08.11.2018/

13.11.2018

08.11.2018

T1Т3

09.11.2018/

14.11.2018

09.11.2018

T1Т3

13.11.2018/

15.11.2018

12.11.2018

T1Т3

14.11.2018/

16.11.2018




07.11.2018

T2Т3

09.11.2018/

13.11.2018

08.11.2018

T2Т3

13.11.2018/

14.11.2018

09.11.2018

T2Т3

14.11.2018/

15.11.2018

12.11.2018

T2Т3

15.11.2018/

16.11.2018

1.3.4. В Режиме торгов «Безадресное репо с Центральным контрагентом»:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

09.11.2018

Т0Т1

09.11.2018/

13.11.2018

12.11.2018

Т0Т1

13.11.2018/

14.11.2018




<< К списку новостей


За дополнительной информацией обращайтесь на info@spbexchange.ru