О Датах исполнения обязательств, возникших из Договоров, заключенных на Торгах в период с 20.12.2018 по 26.12.2018 года / ПАО СПБ Биржа

18.12.2018 13:52

О Датах исполнения обязательств, возникших из Договоров, заключенных на Торгах в период с 20.12.2018 по 26.12.2018 года

Настоящим Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» уведомляет участников торгов о том, чтов период с 20 декабря 2018 года по 26 декабря 2018 года установлены следующие правила исполнения обязательств, возникших из Договоров:

1.1 Обязательства из Договоров с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «российские ценные бумаги», в Группу инструментов «ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ», Дата исполнения которых приходится на 25.12.2018, 26.12.2018, исполняются в указанные даты;

1.2 Обязательства из Договоров с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «иностранные ценные бумаги», исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

1.2.1. В Режиме основных торгов:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

21.12.2018

Т2

26.12.2018

24.12.2018

Т2

27.12.2018

1.2.2. В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

24.12.2018

Т1

26.12.2018




21.12.2018

Т2

26.12.2018

24.12.2018

Т2

27.12.2018




20.12.2018

Т3

26.12.2018

21.12.2018

Т3

27.12.2018

24.12.2018

Т3

28.12.2018

1.2.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

24.12.2018

Т0Т1

24.12.2018/

26.12.2018




21.12.2018

Т0Т2

21.12.2018/

26.12.2018

24.12.2018

Т0Т2

24.12.2018/

27.12.2018




20.12.2018

Т0Т3

20.12.2018/

26.12.2018

21.12.2018

Т0Т3

21.12.2018/

27.12.2018

24.12.2018

Т0Т3

24.12.2018/

28.12.2018




21.12.2018

Т1T2

24.12.2018/

26.12.2018

24.12.2018

Т1T2

26.12.2018/

27.12.2018




20.12.2018

T1Т3

21.12.2018/

26.12.2018

21.12.2018

T1Т3

24.12.2018/

27.12.2018

24.12.2018

T1Т3

26.12.2018/

28.12.2018




20.12.2018

T2Т3

24.12.2018/

26.12.2018

21.12.2018

T2Т3

26.12.2018/

27.12.2018

24.12.2018

T2Т3

27.12.2018/

28.12.2018

1.2.4.В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

24.12.2018

Т0Т1

24.12.2018/

26.12.2018

1.3. Обязательства из Договоров с облигациями иностранного эмитента Gaz Capital S.A. (ISIN XS1721463500) и облигациями иностранного эмитента VEB Finance Public Limited Company (ISIN XS0893212398), исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

1.3.1. В Режиме основных торгов:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

21.12.2018

Т2

27.12.2018

24.12.2018

Т2

28.12.2018

25.12.2018

Т2

02.01.2019

26.12.2018

Т2

02.01.2019

1.3.2 В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

24.12.2018

Т1

27.12.2018

25.12.2018

Т1

28.12.2018

26.12.2018

Т1

28.12.2018




21.12.2018

Т2

27.12.2018

24.12.2018

Т2

28.12.2018

25.12.2018

Т2

02.01.2019

26.12.2018

Т2

02.01.2019




20.12.2018

Т3

27.12.2018

21.12.2018

Т3

28.12.2018

24.12.2018

Т3

02.01.2019

25.12.2018

Т3

03.01.2019

26.12.2018

Т3

  03.01.2019

1.3.3. В Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом»:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

24.12.2018

Т0Т1

24.12.2018/

27.12.2018

25.12.2018

Т0Т1

27.12.2018/

28.12.2018

26.12.2018

Т0Т1

27.12.2018/

28.12.2018




21.12.2018

Т0Т2

21.12.2018/

27.12.2018

24.12.2018

Т0Т2

24.12.2018/

28.12.2018

25.12.2018

Т0Т2

27.12.2018/

02.01.2019

26.12.2018

Т0Т2

27.12.2018/

02.01.2019




20.12.2018

Т0Т3

20.12.2018/

27.12.2018

21.12.2018

Т0Т3

21.12.2018/

28.12.2018

24.12.2018

Т0Т3

24.12.2018/

02.01.2019

25.12.2018

Т0Т3

27.12.2018/

03.01.2019

26.12.2018

Т0Т3

27.12.2018/

03.01.2019




21.12.2018

Т1T2

24.12.2018/

27.12.2018

24.12.2018

Т1T2

27.12.2018/

28.12.2018

25.12.2018

Т1T2

28.12.2018/

02.01.2019

26.12.2018

Т1T2

28.12.2018/

02.01.2019




20.12.2018

T1Т3

21.12.2018/

27.12.2018

21.12.2018

T1Т3

24.12.2018/

28.12.2018

24.12.2018

T1Т3

27.12.2018/

02.01.2019

25.12.2018

T1Т3

28.12.2018/

03.01.2019

26.12.2018

T1Т3

28.12.2018/

03.01.2019




20.12.2018

T2Т3

24.12.2018/

27.12.2018

21.12.2018

T2Т3

27.12.2018/

28.12.2018

24.12.2018

T2Т3

28.12.2018/

02.01.2019

25.12.2018

T2Т3

02.01.2019/

03.01.2019

26.12.2018

T2Т3

02.01.2019/

03.01.2019

1.3.4. В Режиме торгов «Безадресное репо с Центральным контрагентом»:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

24.12.2018

Т0Т1

24.12.2018/

27.12.2018

25.12.2018

Т0Т1

27.12.2018/

28.12.2018

26.12.2018

Т0Т1

27.12.2018/

28.12.2018

1.4. Обязательства из Договоров с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «еврооблигации», за исключением облигаций иностранного эмитента Gaz Capital S.A. (ISIN XS1721463500) и облигаций иностранного эмитента VEB Finance Public Limited Company (ISIN XS0893212398), исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

1.4.1. В Режиме основных торгов:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

21.12.2018

Т2

26.12.2018

24.12.2018

Т2

27.12.2018

25.12.2018

Т2

28.12.2018

1.4.2 В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

24.12.2018

Т1

26.12.2018

25.12.2018

Т1

27.12.2018




21.12.2018

Т2

26.12.2018

24.12.2018

Т2

27.12.2018

25.12.2018

Т2

28.12.2018




20.12.2018

Т3

26.12.2018

21.12.2018

Т3

27.12.2018

24.12.2018

Т3

28.12.2018

25.12.2018

Т3

02.01.2019

1.4.3. В Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом»:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

24.12.2018

Т0Т1

24.12.2018/

26.12.2018

25.12.2018

Т0Т1

26.12.2018/

27.12.2018




21.12.2018

Т0Т2

21.12.2018/

26.12.2018

24.12.2018

Т0Т2

24.12.2018/

27.12.2018

25.12.2018

Т0Т2

26.12.2018/

28.12.2018




20.12.2018

Т0Т3

20.12.2018/

26.12.2018

21.12.2018

Т0Т3

21.12.2018/

27.12.2018

24.12.2018

Т0Т3

24.12.2018/

28.12.2018

25.12.2018

Т0Т3

26.12.2018/

02.01.2019




21.12.2018

Т1T2

24.12.2018/

26.12.2018

24.12.2018

Т1T2

26.12.2018/

27.12.2018

25.12.2018

Т1T2

27.12.2018/

28.12.2018




20.12.2018

T1Т3

21.12.2018/

26.12.2018

21.12.2018

T1Т3

24.12.2018/

27.12.2018

24.12.2018

T1Т3

26.12.2018/

28.12.2018

25.12.2018

T1Т3

27.12.2018/

02.01.2019




20.12.2018

T2Т3

24.12.2018/

26.12.2018

21.12.2018

T2Т3

26.12.2018/

27.12.2018

24.12.2018

T2Т3

27.12.2018/

28.12.2018

25.12.2018

T2Т3

28.12.2018/

02.01.2019

1.4.4. В Режиме торгов «Безадресное репо с Центральным контрагентом»:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

24.12.2018

Т0Т1

24.12.2018/

26.12.2018

25.12.2018

Т0Т1

26.12.2018/

27.12.2018




<< К списку новостей


За дополнительной информацией обращайтесь на info@spbexchange.ru