О Датах исполнения обязательств, возникших из Договоров, заключенных на Торгах в период 22.11.2021 по 25.11.2021 года / ПАО СПБ Биржа

23.11.2021 21:42

О Датах исполнения обязательств, возникших из Договоров, заключенных на Торгах в период 22.11.2021 по 25.11.2021 года

Об ограничениях 25.11.2021 возможности подачи Заявок с Кодом расчетов Т0 и Заявок репо с кодами расчетов T0T1, T0T2 и Т0Т3 в отношении Ценных бумаг эмитентов c листингом на LSE и датах исполнения обязательств, возникших из Договоров, заключенных на Торгах в период 22.11.2021 по 25.11.2021 года

Настоящим ПАО «СПБ Биржа» уведомляет Участников торгов о принятии следующих решений:

1. Ограничить 25 ноября 2021 года возможность подачи Заявок с Кодом расчетов Т0 и Заявок репо с кодами расчетов T0T1, T0T2 и Т0Т3 в отношении ценных бумаг, являющихся депозитарными расписками, относящимися к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги», прошедшими листинг на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange, LSE)(далее – «Ценные бумаги эмитентов c листингом на LSE»).

2. Установить следующие правила исполнения обязательств, возникших из Договоров с ценными бумагами, заключенных в период с 22.11.2021 по 25.11.2021 года:

2.1. Обязательства из Договоров, предметами которых являются:

  • ценные бумаги, относящихся к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги» с валютой цены евро;
  • ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «еврооблигации» с валютой расчетов евро;
  • ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «российские ценные бумаги», за исключением ценных бумаг с валютой цены доллары США;
  • ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ»,

исполняются в даты, определенные в соответствии с Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами, в соответствии с Кодами расчетов.

2.2. Обязательства из Договоров с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «российские ценные бумаги», с валютой цены доллары США и Группу инструментов «иностранные ценные бумаги»,за исключением:

· Договоров, предметами которых являются обыкновенные акции ПАО «СПБ Биржа» (ISIN RU000A0JQ9P9, SPBE);

· Договоров, предметами которых являются ценные бумаги, относящихся к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги», с валютой цены евро;

· Договоров, предметами которых являются Ценные бумаги эмитентов c листингом на LSE;

исполняются в следующие даты:

2.2.1. В Режиме основных торгов, Режиме торгов RFQ:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

22.11.2021

Т2

24.11.2021

23.11.2021

Т2

26.11.2021

24.11.2021

Т2

29.11.2021

 2.2.2 В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

22.11.2021

Т0

22.11.2021

23.11.2021

Т0

23.11.2021

24.11.2021

Т0

24.11.2021

 

 

 

22.11.2021

Т1

23.11.2021

23.11.2021

Т1

24.11.2021

24.11.2021

Т1

26.11.2021

 

 

 

22.11.2021

Т2

24.11.2021

23.11.2021

Т2

26.11.2021

24.11.2021

Т2

29.11.2021

 

 

 

22.11.2021

Т3

26.11.2021

23.11.2021

Т3

29.11.2021

24.11.2021

Т3

30.11.2021

2.2.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

22.11.2021

Т0Т1

22.11.2021   /

23.11.2021

23.11.2021

Т0Т1

23.11.2021   /

24.11.2021

24.11.2021

Т0Т1

24.11.2021   /

26.11.2021

 

 

 

22.11.2021

Т0Т2

22.11.2021   /

24.11.2021

23.11.2021

Т0Т2

23.11.2021   /

26.11.2021

24.11.2021

Т0Т2

24.11.2021   /

29.11.2021

 

 

 

22.11.2021

Т0Т3

22.11.2021   /

26.11.2021

23.11.2021

Т0Т3

23.11.2021   /

29.11.2021

24.11.2021

Т0Т3

24.11.2021   /

30.11.2021

 

 

 

22.11.2021

Т1T2

23.11.2021   /

24.11.2021

23.11.2021

Т1T2

24.11.2021   /

26.11.2021

24.11.2021

Т1T2

26.11.2021   /

29.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

22.11.2021

T1Т3

23.11.2021   /

26.11.2021

23.11.2021

T1Т3

24.11.2021   /

29.11.2021

24.11.2021

T1Т3

26.11.2021   /

30.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

22.11.2021

T2Т3

24.11.2021   /

26.11.2021

23.11.2021

T2Т3

26.11.2021   /

29.11.2021

24.11.2021

T2Т3

29.11.2021   /

30.11.2021

2.2.4. В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

22.11.2021

Т0Т1

22.11.2021   /

23.11.2021

23.11.2021

Т0Т1

23.11.2021   /

24.11.2021

24.11.2021

Т0Т1

24.11.2021   /

26.11.2021

 

 

 

 

22.11.2021

Т1Т2

23.11.2021   /

24.11.2021

23.11.2021

Т1Т2

24.11.2021   /

26.11.2021

24.11.2021

Т1Т2

26.11.2021   /

29.11.2021

2.3. Обязательства из Договоров, предметами которых являются обыкновенные акции ПАО «СПБ Биржа» (ISIN RU000A0JQ9P9, SPBE) с валютой цены доллары США, а также ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «еврооблигации», за исключением ценных бумаг с валютой расчетов евро, исполняются в следующие указанные даты:

2.3.1. В Режиме основных торгов, Режиме торгов:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

22.11.2021

Т2

24.11.2021

23.11.2021

Т2

26.11.2021

24.11.2021

Т2

29.11.2021

25.11.2021

Т2

30.11.2021

2.3.2 В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

22.11.2021

Т0

22.11.2021

23.11.2021

Т0

23.11.2021

24.11.2021

Т0

24.11.2021

25.11.2021

Т0

26.11.2021

 

 

 

22.11.2021

Т1

23.11.2021

23.11.2021

Т1

24.11.2021

24.11.2021

Т1

26.11.2021

25.11.2021

Т1

29.11.2021

 

 

 

22.11.2021

Т2

24.11.2021

23.11.2021

Т2

26.11.2021

24.11.2021

Т2

29.11.2021

25.11.2021

Т2

30.11.2021

 

 

 

22.11.2021

Т3

26.11.2021

23.11.2021

Т3

29.11.2021

24.11.2021

Т3

30.11.2021

25.11.2021

Т3

01.12.2021

2.3.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

22.11.2021

Т0Т1

22.11.2021   /

23.11.2021

23.11.2021

Т0Т1

23.11.2021   /

24.11.2021

24.11.2021

Т0Т1

24.11.2021   /

26.11.2021

25.11.2021

Т0Т1

26.11.2021   /

29.11.2021

 

 

 

22.11.2021

Т0Т2

22.11.2021   /

24.11.2021

23.11.2021

Т0Т2

23.11.2021   /

26.11.2021

24.11.2021

Т0Т2

24.11.2021   /

29.11.2021

25.11.2021

Т0Т2

26.11.2021   /

30.11.2021

 

 

 

22.11.2021

Т0Т3

22.11.2021   /

26.11.2021

23.11.2021

Т0Т3

23.11.2021   /

29.11.2021

24.11.2021

Т0Т3

24.11.2021   /

30.11.2021

25.11.2021

Т0Т3

26.11.2021   /

01.12.2021

 

 

 

22.11.2021

Т1T2

23.11.2021   /

24.11.2021

23.11.2021

Т1T2

24.11.2021   /

26.11.2021

24.11.2021

Т1T2

26.11.2021   /

29.11.2021

25.11.2021

Т1T2

   29.11.2021   /

30.11.2021

 

 

 

22.11.2021

T1Т3

23.11.2021   /

26.11.2021

23.11.2021

T1Т3

24.11.2021   /

29.11.2021

24.11.2021

T1Т3

26.11.2021   /

30.11.2021

25.11.2021

T1Т3

   29.11.2021   /

01.12.2021

 

 

 

22.11.2021

T2Т3

24.11.2021   /

26.11.2021

23.11.2021

T2Т3

26.11.2021   /

29.11.2021

24.11.2021

T2Т3

29.11.2021   /

30.11.2021

25.11.2021

T2Т3

  30.11.2021   /

01.12.2021


2.4 Обязательства из Договоров предметами которых являются Ценные бумаги эмитентов c листингом на LSE исполняются в следующие указанные даты: 

2.4.1. В Режиме основных торгов, Режиме торгов RFQ: 

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

22.11.2021

Т2

24.11.2021

23.11.2021

Т2

26.11.2021

24.11.2021

Т2

29.11.2021

25.11.2021

Т2

29.11.2021

2.4.2 В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

22.11.2021

Т0

22.11.2021

23.11.2021

Т0

23.11.2021

24.11.2021

Т0

24.11.2021

 

 

 

22.11.2021

Т1

23.11.2021

23.11.2021

Т1

24.11.2021

24.11.2021

Т1

26.11.2021

25.11.2021

Т1

26.11.2021

 

 

 

22.11.2021

Т2

24.11.2021

23.11.2021

Т2

26.11.2021

24.11.2021

Т2

29.11.2021

25.11.2021

Т2

29.11.2021

 

 

 

22.11.2021

Т3

26.11.2021

23.11.2021

Т3

29.11.2021

24.11.2021

Т3

30.11.2021

25.11.2021

Т3

30.11.2021


2.4.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

22.11.2021

Т0Т1

22.11.2021   /

23.11.2021

23.11.2021

Т0Т1

23.11.2021   /

24.11.2021

24.11.2021

Т0Т1

24.11.2021   /

26.11.2021

 

 

 

22.11.2021

Т0Т2

22.11.2021   /

24.11.2021

23.11.2021

Т0Т2

23.11.2021   /

26.11.2021

24.11.2021

Т0Т2

24.11.2021   /

29.11.2021

 

 

 

22.11.2021

Т0Т3

22.11.2021   /

26.11.2021

23.11.2021

Т0Т3

23.11.2021   /

29.11.2021

24.11.2021

Т0Т3

24.11.2021   /

30.11.2021

 

 

 

22.11.2021

Т1T2

23.11.2021   /

24.11.2021

23.11.2021

Т1T2

24.11.2021   /

26.11.2021

24.11.2021

Т1T2

26.11.2021   /

29.11.2021

25.11.2021

Т1T2

   26.11.2021   /

29.11.2021

 

 

 

22.11.2021

T1Т3

23.11.2021   /

26.11.2021

23.11.2021

T1Т3

24.11.2021   /

29.11.2021

24.11.2021

T1Т3

26.11.2021   /

30.11.2021

25.11.2021

T1Т3

   26.11.2021   /

30.11.2021

 

 

 

22.11.2021

T2Т3

24.11.2021   /

26.11.2021

23.11.2021

T2Т3

26.11.2021   /

29.11.2021

24.11.2021

T2Т3

29.11.2021   /

30.11.2021

25.11.2021

T2Т3

  29.11.2021   /

30.11.2021

2.4.4. В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом”: 

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

22.11.2021

Т0Т1

22.11.2021   /

23.11.2021

23.11.2021

Т0Т1

23.11.2021   /

24.11.2021

24.11.2021

Т0Т1

24.11.2021   /

26.11.2021

 

 

 

 

22.11.2021

Т1Т2

23.11.2021   /

24.11.2021

23.11.2021

Т1Т2

24.11.2021   /

26.11.2021

24.11.2021

Т1Т2

26.11.2021   /

29.11.2021

25.11.2021

Т1Т2

26.11.2021   /

29.11.2021





<< К списку новостей


За дополнительной информацией обращайтесь на info@spbexchange.ru