О датах исполнения обязательств, возникших из Договоров, заключенных на Торгах в период с 22.11.2022 по 24.11.2022 / ПАО СПБ Биржа

21.11.2022 20:01

О датах исполнения обязательств, возникших из Договоров, заключенных на Торгах в период с 22.11.2022 по 24.11.2022

В настоящий момент СПБ Биржей установлены ограничения, связанные с возможностью заключения сделок по ряду ценных бумаг. С актуальной информацией об особенностях проведения Торгов можно ознакомиться в новостной ленте СПБ Биржи.

Настоящим ПАО «СПБ Биржа» уведомляет Участников торгов о принятии следующих решений:

1. Ограничить 24 ноября 2022 года возможность подачи Заявок в Режиме переговорных сделок с Кодом расчетов Т0 и Заявок репо с кодами расчетов T0T1 и T0T2 в отношении:

  • ценных бумаг, являющихся депозитарными расписками, относящимися к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги», прошедшими листинг на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange, LSE) (далее – «Ценные бумаги эмитентов c листингом на LSE»), за исключением Депозитарных расписок JPMorgan Chase Bank, N.A., удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций класса A TCS Group Holding PLC (ISIN: US87238U2033) и Депозитарных расписок The Bank of New York Mellon, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций Fix Price Group Ltd (ISIN: US33835G2057);
  • ценных бумаг, входящих в Группу инструментов «еврооблигации» с валютой расчетов доллары США.

2. Установить следующие правила исполнения обязательств, возникших из Договоров с ценными бумагами, заключенных в период с 22.11.2022 по 24.11.2022:

2.1. Обязательства из Договоров, предметами которых являются:

  • ценные бумаги, относящихся к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги» с валютой цены евро (далее – «Ценные бумаги с листингом в ФРГ»);
  • ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «еврооблигации» с валютой расчетов евро;
  • ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «российские ценные бумаги», за исключениемИнвестиционных паев Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Индустрии будущего» (ISIN: RU000A100S25) и Инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» (ISIN: RU000A101NK4);
  • ценные бумаги иностранных эмитентов, прошедшие листинг на Гонконгской фондовой бирже (The Stock Exchange of Hong Kong);
  • ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ»,

исполняются в даты, определенные в соответствии с Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами, в соответствии с Кодами расчетов.

2.2. Обязательства из Договоров, предметами которых являются ценные бумаги, указанные в п.1, исполняются в следующие даты:

2.2.1. В Режиме основных торгов, Режиме торгов RFQ (в случае проведения):

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

22.11.2022

Т2

25.11.2022

23.11.2022

Т2

28.11.2022

24.11.2022

Т2

28.11.2022

2.2.2. В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

22.11.2022

Т0

22.11.2022

23.11.2022

Т0

23.11.2022

22.11.2022

Т1

23.11.2022

23.11.2022

Т1

25.11.2022

24.11.2022

Т1

25.11.2022

22.11.2022

Т2

25.11.2022

23.11.2022

Т2

28.11.2022

24.11.2022

Т2

28.11.2022

2.2.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

22.11.2022

Т0T1

22.11.2022/ 23.11.2022

23.11.2022

Т0T1

23.11.2022/ 25.11.2022

22.11.2022

Т1T2

23.11.2022/

25.11.2022

23.11.2022

Т1T2

25.11.2022/

28.11.2022

24.11.2022

Т1T2

25.11.2022/

28.11.2022

2.2.4. В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом” (в случае проведения):

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

22.11.2022

Т0T1

22.11.2022/ 23.11.2022

23.11.2022

Т0T1

23.11.2022/ 25.11.2022

22.11.2022

Т1Т2

23.11.2022/

25.11.2022

23.11.2022

Т1Т2

25.11.2022/

28.11.2022

24.11.2022

Т1Т2

25.11.2022/

28.11.2022

2.3. Обязательства из Договоров, предметами которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги», за исключением Ценных бумаг эмитентов c листингом на LSE и Ценных бумаг с листингом в ФРГ, а также Инвестиционные паи Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Индустрии будущего» (ISIN: RU000A100S25) и Инвестиционные паи Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» (ISIN: RU000A101NK4) исполняются в следующие даты:

2.3.1. В Режиме основных торгов, Режиме торгов RFQ (в случае проведения):

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

22.11.2022

Т2

25.11.2022

23.11.2022

Т2

28.11.2022

2.3.2. В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

22.11.2022

Т0

22.11.2022

23.11.2022

Т0

23.11.2022

22.11.2022

Т1

23.11.2022

23.11.2022

Т1

25.11.2022

22.11.2022

Т2

25.11.2022

23.11.2022

Т2

28.11.2022

2.3.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

22.11.2022

T0T1

22.11.2022/

23.11.2022

23.11.2022

T0T1

23.11.2022/

25.11.2022

22.11.2022

Т1T2

23.11.2022/

25.11.2022

23.11.2022

Т1T2

25.11.2022/

28.11.2022

2.3.4. В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом” (в случае проведения):

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

22.11.2022

T0T1

22.11.2022/

23.11.2022

23.11.2022

T0T1

23.11.2022/

25.11.2022

22.11.2022

Т1Т2

23.11.2022/

25.11.2022

23.11.2022

Т1Т2

25.11.2022/

28.11.2022




<< К списку новостей


За дополнительной информацией обращайтесь на info@spbexchange.ru