Об установлении условия, при выполнении которого с 12.07.2023 не могут подаваться Заявки на продажу в отношении ценных бумаг иностранных биржевых инвестиционных фондов, прошедших процедуру листинга на фондовой бирже The Stock Exchange of Hong Kong Limited / ПАО СПБ Биржа

07.07.2023 09:30

Об установлении условия, при выполнении которого с 12.07.2023 не могут подаваться Заявки на продажу в отношении ценных бумаг иностранных биржевых инвестиционных фондов, прошедших процедуру листинга на фондовой бирже The Stock Exchange of Hong Kong Limited

ПАО «СПБ Биржа» настоящим сообщает о том, что с 12.07.2023 в отношении ценных бумаг, указанных ниже и именуемых далее «Ценные бумаги», не могут подаваться Заявки на продажу, если в отношении Заявки на продажу выполняется следующее условие:

SON > CM.AccBN + CMCl.N – CMOb.N – USON, где:

SON

- количество Ценных бумаг, указанное в поданной Заявке на продажу.

CM.AccBN

- количество Ценных бумаг, учитываемых на Торгово-клиринговом счете, указанном при подаче Заявки на продажу.

CMCl.N

- количество Ценных бумаг, представляющих собой требования Участника клиринга, являющегося Участником торгов, по Ценным бумагам, которые будут учтены на Торгово-клиринговом счете, указанном при подаче Заявки на продажу.

CMOb.N

- количество Ценных бумаг, представляющих собой обязательства Участника клиринга, являющегося Участником торгов, по Ценным бумагам, которые будут учтены на Торгово-клиринговом счете, указанном при подаче Заявки на продажу.

USON

- количество Ценных бумаг, указанное в иных неисполненных Заявках на продажу Участника торгов, Торгово-клиринговый счет, указанный в которых, совпадает с Торгово-клиринговым счетом, указанным в поданной Заявке на продажу.

Настоящее условие подачи Заявок на продажу Ценных бумаг не применяется в отношении Участников торгов категории А, при условии указания в Заявках на продажу кратких кодов и/или Торгово-клиринговых счетов, указанных в договорах об оказании услуг по поддержанию цен, спроса и предложения и (или) объема торгов.

Ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги», прошедшие листинг на Гонконгской фондовой бирже (The Stock Exchange of Hong Kong)

Раздел Списка

Идентификационный код ценной бумаги

Полное наименование эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам

Вид ценной бумаги

Категория (тип) ценной бумаги

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии)

Код классификации финансовых инструментов (CFI)

1

Некотировальная часть Списка

2800

Hang Seng Investment Management Limited

Акции

Акции иностранного биржевого инвестиционного фонда Tracker Fund of Hong Kong

HK2800008867

CEOGLS

2

Некотировальная часть Списка

82800

Hang Seng Investment Management Limited

Акции

Акции иностранного биржевого инвестиционного фонда Tracker Fund of Hong Kong

HK0000871464

CEOIES

3

Некотировальная часть Списка

2828

Hang Seng Investment Management Limited

Акции

Акции иностранного биржевого инвестиционного фонда Hang Seng China Enterprises Index ETF

HK2828013055

CEOJES

4

Некотировальная часть Списка

82828

Hang Seng Investment Management Limited

Акции

Акции иностранного биржевого инвестиционного фонда Hang Seng China Enterprises Index ETF

HK0000251360

CEOJES

5

Некотировальная часть Списка

3033

CSOP Asset Management Limited

Акции

Акции иностранного биржевого инвестиционного фонда CSOP Hang Seng TECH Index ETF

HK0000642568

CEOJES

6

Некотировальная часть Списка

2823

BlackRock Asset Management North Asia Limited

Акции

Акции иностранного биржевого инвестиционного фонда iShares FTSE China A50 ETF

HK2823028546

CEOJES

7

Некотировальная часть Списка

82823

BlackRock Asset Management North Asia Limited

Акции

Акции иностранного биржевого инвестиционного фонда iShares FTSE China A50 ETF

HK0000343787

CEOJES

8

Некотировальная часть Списка

3188

China Asset Management (Hong Kong) Limited

Акции

Акции иностранного биржевого инвестиционного фонда ChinaAMC CSI 300 Index ETF

HK0000123577

CEOIES

9

Некотировальная часть Списка

83188

China Asset Management (Hong Kong) Limited

Акции

Акции иностранного биржевого инвестиционного фонда ChinaAMC CSI 300 Index ETF

HK0000110269

CEOIES

10

Некотировальная часть Списка

3067

BlackRock Asset Management North Asia Limited

Инвестиционные паи

Инвестиционные паи иностранного биржевого инвестиционного фонда iShares Hang Seng TECH ETF

HK0000651213

CEOJLU

11

Некотировальная часть Списка

2822

CSOP Asset Management Limited

Акции

Акции иностранного биржевого инвестиционного фонда CSOP FTSE China A50 ETF

HK0000127412

CEOJES

12

Некотировальная часть Списка

82822

CSOP Asset Management Limited

Акции

Акции иностранного биржевого инвестиционного фонда CSOP FTSE China A50 ETF

HK0000112307

CEOJES

13

Некотировальная часть Списка

3010

BlackRock Asset Management North Asia Limited

Инвестиционные паи

Инвестиционные паи иностранного биржевого инвестиционного фонда iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF

HK0000051877

CEOJLU

14

Некотировальная часть Списка

83010

BlackRock Asset Management North Asia Limited

Акции

Акции иностранного биржевого инвестиционного фонда iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF

HK0000310034

CEOJES




<< К списку новостей


За дополнительной информацией обращайтесь на info@spbexchange.ru