О Датах исполнения обязательств по ценным бумагам 24 ноября 2016 года / ПАО СПБ Биржа

20.11.2016 21:18

О Датах исполнения обязательств по ценным бумагам 24 ноября 2016 года

В связи с особенностями проведения торгов ценными бумагами 24 ноября 2016 Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» были приняты следующие решения:

1. Обязательства из Договоров с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «российские ценные бумаги», а также ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «иностранные ценные бумаги», Акционерного общества «БАСТ» (ISIN KZ1C00001015) и ценных бумаг Акционерного общества «Актюбинский завод металлоконструкций» (ISIN KZ1C00001288)), Дата исполнения которых приходится на 24 ноября 2016 года, исполняются в указанную дату;

2. Обязательства из Договоров с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «иностранные ценные бумаги», за исключением ценных бумаг Акционерного общества «БАСТ» (ISIN KZ1C00001015) и ценных бумаг Акционерного общества «Актюбинский завод металлоконструкций» (ISIN KZ1C00001288), Дата исполнения которых приходится на 24 ноября 2016 года, исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

2.2.1. В Режиме основных торгов:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

21.11.2016

Т3

25.11.2016




22.11.2016

Т3

28.11.2016




23.11.2016

Т3

29.11.2016

2.2.2. В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

23.11.2016

Т3

29.11.2016




23.11.2016

Т2

28.11.2016




23.11.2016

Т1

25.11.2016




22.11.2016

Т2

25.11.2016




22.11.2016

Т3

28.11.2016




21.11.2016

Т3

25.11.2016




2.2.3. В Режиме торгов адресное репо:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

23.11.2016

Т0Т1

23.11.2016/

25.11.2016




22.11.2016

Т0Т2

22.11.2016/

25.11.2016

23.11.2016

Т0Т2

22.11.2016/

28.11.2016




21.11.2016

Т0Т3

21.11.2016/

25.11.2016

22.11.2016

Т0Т3

22.11.2016/

28.11.2016

23.11.2016

Т0Т3

23.11.2016/

29.11.2016




22.11.2016

Т1T2

23.11.2016/

25.11.2016

23.11.2016

Т1T2

25.11.2016/

28.11.2016




21.11.2016

T1Т3

22.11.2016/

25.11.2016

22.11.2016

T1Т3

23.11.2016/

28.11.2016

23.11.2016

T1Т3

25.11.2016/

29.11.2016




21.11.2016

T2Т3

23.11.2016/

25.11.2016

22.11.2016

T2Т3

25.11.2016/

28.11.2016

23.11.2016

T2Т3

28.11.2016/

29.11.2016

2.2.4. В Режиме торговRFQ:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

21.11.2016

Т3

25.11.2016




22.11.2016

Т3

28.11.2016




23.11.2016

Т3

29.11.2016




<< К списку новостей


За дополнительной информацией обращайтесь на info@spbexchange.ru