О Датах исполнения обязательств по ценным бумагам иностранных эмитентов 16 января 2017 года / ПАО СПБ Биржа

10.01.2017 19:43

О Датах исполнения обязательств по ценным бумагам иностранных эмитентов 16 января 2017 года

Настоящим Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» в связи с особенностями проведения торгов иностранными биржами 16 января 2017 года уведомляет участников торгов о том, что в период 11 января 2017 по 13 января 2017 года установлены следующие правила исполнения обязательств, возникших из Договоров с ценными бумагами:

1. Обязательства из Договоров с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «российские ценные бумаги», а также ценными бумагами Акционерного общества «БАСТ» (ISIN KZ1C00001015) и ценными бумагами Акционерного общества «Актюбинский завод металлоконструкций» (ISIN KZ1C00001288), входящими в Группу инструментов «иностранные ценные бумаги», Дата исполнения которых приходится на 16 января 2017 года, исполняются в указанную дату;

2. 1.2. Обязательства из Договоров с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «иностранные ценные бумаги», за исключением ценных бумаг Акционерного общества «БАСТ» (ISIN KZ1C00001015) и ценных бумаг Акционерного общества «Актюбинский завод металлоконструкций» (ISIN KZ1C00001288), Дата исполнения которых приходится на 16 января 2017 года исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

2.1. В Режиме основных торгов:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

11.01.2017

Т3

17.01.2017

12.01.2017

Т3

18.01.2017

13.01.2017

Т3

19.01.2017

2.2. В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

13.01.2017

Т3

19.01.2017

13.01.2017

Т2

18.01.2017

13.01.2017

Т1

17.01.2017




12.01.2017

Т2

17.01.2017

12.01.2017

Т3

18.01.2017




11.01.2017

Т3

17.01.2017

2.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

13.01.2017

Т0Т1

13.01.2017/

17.01.2017




12.01.2017

Т0Т2

12.01.2017/

17.01.2017

13.01.2017

Т0Т2

13.01.2017/

18.01.2017




11.01.2017

Т0Т3

11.01.2017/

17.01.2017

12.01.2017

Т0Т3

12.01.2017/

18.01.2017

13.01.2017

Т0Т3

13.01.2017/

19.01.2017




12.01.2017

Т1T2

13.01.2017/

17.01.2017

13.01.2017

Т1T2

17.01.2017/

18.01.2017




11.01.2017

T1Т3

12.01.2017/

17.01.2017

12.01.2017

T1Т3

13.01.2017/

18.01.2017

13.01.2017

T1Т3

17.01.2017/

19.01.2017




11.01.2017

T2Т3

13.01.2017/

17.01.2017

12.01.2017

T2Т3

17.01.2017/

18.01.2017

13.01.2017

T2Т3

18.01.2017/

19.01.2017

2.4. В Режиме торговRFQ:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

11.01.2017

Т3

17.01.2017

12.01.2017

Т3

18.01.2017

13.01.2017

Т3

19.01.2017

2.5. В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

13.01.2017

Т0Т1

13.01.2017/

17.01.2017




<< К списку новостей


За дополнительной информацией обращайтесь на info@spbexchange.ru