Новости листинга / ПАО СПБ Биржа

20.02.2018

О Датах исполнения обязательств по ценным бумагам 23 февраля 2018 года

Настоящим Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» извещает Участников торгов о том, что в связи с особенностями проведения торгов 23 февраля 2018 года, ПАО «Санкт-Петербургская биржа» приняты следующие решения:

1. Обязательства из Договоров с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «иностранные ценные бумаги»,за исключением ценных бумаг Акционерного общества «БАСТ» (ISIN KZ1C00001015), ценных бумаг Акционерного общества «Актюбинский завод металлоконструкций» (ISIN KZ1C00001288) и ценными бумагами Акционерного общества «Банк Астаны» (ISIN KZ1C00001023),Дата исполнения которых приходится на 23 февраля 2018 года, исполняются в указанную дату;

2. Обязательства из Договоров с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «российские ценные бумаги», Дата исполнения которых приходится на 23 февраля 2018 года, допущенными к организованным торгам ценными бумагами в одном или нескольких следующих Режимах торгов, исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

2.1. В Режиме основных торгов:

Дата заключения

Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

21.02.2018

Т2

26.02.2018

22.02.2018

Т2

27.02.2018

2.2. В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения

Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

22.02.2018

Т1

26.02.2018




21.02.2018

Т2

26.02.2018

22.02.2018

Т2

27.02.2018




20.02.2018

Т3

26.02.2018

21.02.2018

Т3

27.02.2018

22.02.2018

Т3

28.02.2018

2.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения

Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

22.02.2018

Т0Т1

22.02.2018/

26.02.2018




21.02.2018

Т0Т2

21.02.2018/

26.02.2018

22.02.2018

Т0Т2

22.02.2018/

27.02.2018




20.02.2018

Т0Т3

20.02.2018/

26.02.2018

21.02.2018

Т0Т3

21.02.2018/

27.02.2018

22.02.2018

Т0Т3

22.02.2018/

28.02.2018




21.02.2018

Т1T2

22.02.2018/

26.02.2018

22.02.2018

Т1T2

26.02.2018/

27.02.2018




20.02.2018

T1Т3

21.02.2018/

26.02.2018

21.02.2018

T1Т3

22.02.2018/

27.02.2018

22.02.2018

T1Т3

26.02.2018/

28.02.2018




20.02.2018

T2Т3

22.02.2018/

26.02.2018

21.02.2018

T2Т3

26.02.2018/

27.02.2018

22.02.2018

T2Т3

27.02.2018/

28.02.2018

2.4. В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения

Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

22.02.2018

Т0Т1

22.02.2018/

26.02.2018

3. Обязательства из Договоров с ценными бумагами Акционерного общества «БАСТ» (ISIN KZ1C00001015), ценными бумагами Акционерного общества «Актюбинский завод металлоконструкций» (ISIN KZ1C00001288) и ценными бумагами Акционерного общества «Банк Астаны» (ISIN KZ1C00001023), входящими в Группу инструментов «иностранные ценные бумаги», Дата исполнения которых приходится на 23 февраля 2018 года, допущенными к организованным торгам ценными бумагами в одном или нескольких следующих Режимах торгов, исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

3.1. В Режиме основных торгов:

Дата заключения

Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

20.02.2018

Т3

26.02.2018

21.02.2018

Т3

27.02.2018

22.02.2018

Т3

28.02.2018

3.2. В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения

Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

22.02.2018

Т1

26.02.2018




21.02.2018

Т2

26.02.2018

22.02.2018

Т2

27.02.2018




20.02.2018

Т3

26.02.2018

21.02.2018

Т3

27.02.2018

22.02.2018

Т3

28.02.2018

3.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения

Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

22.02.2018

Т0Т1

22.02.2018/

26.02.2018




21.02.2018

Т0Т2

21.02.2018/

26.02.2018

22.02.2018

Т0Т2

22.02.2018/

27.02.2018




20.02.2018

Т0Т3

20.02.2018/

26.02.2018

21.02.2018

Т0Т3

21.02.2018/

27.02.2018

22.02.2018

Т0Т3

22.02.2018/

28.02.2018




21.02.2018

Т1T2

22.02.2018/

26.02.2018

22.02.2018

Т1T2

26.02.2018/

27.02.2018




20.02.2018

T1Т3

21.02.2018/

26.02.2018

21.02.2018

T1Т3

22.02.2018/

27.02.2018

22.02.2018

T1Т3

26.02.2018/

28.02.2018




20.02.2018

T2Т3

22.02.2018/

26.02.2018

21.02.2018

T2Т3

26.02.2018/

27.02.2018

22.02.2018

T2Т3

27.02.2018/

28.02.2018

4. Обязательства из Договоров с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «еврооблигации», Дата исполнения которых приходится на 23 февраля 2018 года, исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

4.1. В Режиме основных торгов:

Дата заключения

Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

20.02.2018

Т3

26.02.2018

21.02.2018

Т3

27.02.2018

22.02.2018

Т3

28.02.2018

4.2. В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения

Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

22.02.2018

Т1

26.02.2018




21.02.2018

Т2

26.02.2018

22.02.2018

Т2

27.02.2018




20.02.2018

Т3

26.02.2018

21.02.2018

Т3

27.02.2018

22.02.2018

Т3

28.02.2018

4.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения

Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

22.02.2018

Т0Т1

22.02.2018/

26.02.2018




21.02.2018

Т0Т2

21.02.2018/

26.02.2018

22.02.2018

Т0Т2

22.02.2018/

27.02.2018




20.02.2018

Т0Т3

20.02.2018/

26.02.2018

21.02.2018

Т0Т3

21.02.2018/

27.02.2018

22.02.2018

Т0Т3

22.02.2018/

28.02.2018




21.02.2018

Т1T2

22.02.2018/

26.02.2018

22.02.2018

Т1T2

26.02.2018/

27.02.2018




20.02.2018

T1Т3

21.02.2018/

26.02.2018

21.02.2018

T1Т3

22.02.2018/

27.02.2018

22.02.2018

T1Т3

26.02.2018/

28.02.2018




20.02.2018

T2Т3

22.02.2018/

26.02.2018

21.02.2018

T2Т3

26.02.2018/

27.02.2018

22.02.2018

T2Т3

27.02.2018/

28.02.2018

4.4. В Режиме торгов «Безадресное репо с Центральным контрагентом»:

Дата заключения

Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

22.02.2018

Т0Т1

22.02.2018/

26.02.2018




<< К списку новостей


За дополнительной информацией обращайтесь на info@spbexchange.ru

<< Все новости