Новости листинга / ПАО СПБ Биржа

25.04.2018

О Датах исполнения обязательств, возникших из Договоров, заключенных на Торгах в отношении ценных бумаг в период с 25 апреля 2018 года по 08 мая 2018 года

Настоящим Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» уведомляет участников торгов о том, что в период с 25 апреля 2018 года по 08 мая 2018 года установлены следующие правила исполнения обязательств, возникших из Договоров:

1. с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «иностранные ценные бумаги», Дата исполнения которых приходится на 01 и 09 мая 2018 года, исполняются в указанную дату;

2. с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «российские ценные бумаги», Даты исполнения которых приходятся на 01 мая и на 09 мая 2018 года, исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

2.1.В Режиме основных торгов:

Дата заключения

Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

28.04.2018

Т2

02.05.2018

30.04.2018

Т2

03.05.2018

07.05.2018

Т2

10.05.2018

08.05.2018

Т2

11.05.2018

2.2.В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения

Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

30.04.2018

Т1

02.05.2018

08.05.2018

Т1

10.05.2018




28.04.2018

Т2

02.05.2018

30.04.2018

Т2

03.05.2018

07.05.2018

Т2

10.05.2018

08.05.2018

Т2

11.05.2018




27.04.2018

Т3

02.05.2018

28.04.2018

Т3

03.05.2018

30.04.2018

Т3

04.05.2018

04.05.2018

Т3

10.05.2018

07.05.2018

Т3

11.05.2018

08.05.2018

Т3

14.05.2018

2.3.В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения

Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

30.04.2018

Т0Т1

30.04.2018/

02.05.2018

08.05.2018

Т0Т1

08.05.2018/

10.05.2018




28.04.2018

Т0Т2

28.04.2018/

02.05.2018

30.04.2018

Т0Т2

30.04.2018/

03.05.2018

07.05.2018

Т0Т2

07.05.2018/

10.05.2018

08.05.2018

Т0Т2

08.05.2018/

11.05.2018




27.04.2018

Т0Т3

27.04.2018/

02.05.2018

28.04.2018

Т0Т3

28.04.2018/

03.05.2018

30.04.2018

Т0Т3

30.04.2018/

04.05.2018

04.05.2018

Т0Т3

04.05.2018/

10.05.2018

07.05.2018

Т0Т3

07.05.2018/

11.05.2018

08.05.2018

Т0Т3

08.05.2018/

14.05.2018




28.04.2018

Т1T2

30.04.2018/

02.05.2018

30.04.2018

Т1T2

02.05.2018/

03.05.2018

07.05.2018

Т1T2

08.05.2018/

10.05.2018

08.05.2018

Т1T2

10.05.2018/

11.05.2018




27.04.2018

T1Т3

28.04.2018/

02.05.2018

28.04.2018

T1Т3

30.04.2018/

03.05.2018

30.04.2018

T1Т3

02.05.2018/

04.05.2018

04.05.2018

T1Т3

07.05.2018/

10.05.2018

07.05.2018

T1Т3

08.05.2018/

11.05.2018

08.05.2018

T1Т3

10.05.2018/

14.05.2018




27.04.2018

T2Т3

30.04.2018/

02.05.2018

28.04.2018

T2Т3

02.05.2018/

03.05.2018

30.04.2018

T2Т3

03.05.2018/

04.05.2018

04.05.2018

T2Т3

08.05.2018/

10.05.2018

07.05.2018

T2Т3

10.05.2018/

11.05.2018

08.05.2018

T2Т3

11.05.2018/

14.05.2018

2.4.В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения

Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

30.04.2018

Т0Т1

30.04.2018/

02.05.2018

08.05.2018

Т0Т1

08.05.2018/

10.05.2018

3. с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ», Даты исполнения которых приходятся на 01 мая и на 09 мая 2018 года, исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

3.1.В Режиме основных торгов:

Дата заключения

Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

27.04.2018

Т3

02.05.2018

28.04.2018

Т3

03.05.2018

30.04.2018

Т3

04.05.2018

04.05.2018

Т3

10.05.2018

07.05.2018

Т3

11.05.2018

08.05.2018

Т3

14.05.2018

3.2.В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения

Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

30.04.2018

Т1

02.05.2018

08.05.2018

Т1

10.05.2018




28.04.2018

Т2

02.05.2018

30.04.2018

Т2

03.05.2018

07.05.2018

Т2

10.05.2018

08.05.2018

Т2

11.05.2018




27.04.2018

Т3

02.05.2018

28.04.2018

Т3

03.05.2018

30.04.2018

Т3

04.05.2018

04.05.2018

Т3

10.05.2018

07.05.2018

Т3

11.05.2018

08.05.2018

Т3

14.05.2018

3.3.В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения

Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

30.04.2018

Т0Т1

30.04.2018/

02.05.2018

08.05.2018

Т0Т1

08.05.2018/

10.05.2018




28.04.2018

Т0Т2

28.04.2018/

02.05.2018

30.04.2018

Т0Т2

30.04.2018/

03.05.2018

07.05.2018

Т0Т2

07.05.2018/

10.05.2018

08.05.2018

Т0Т2

08.05.2018/

11.05.2018




27.04.2018

Т0Т3

27.04.2018/

02.05.2018

28.04.2018

Т0Т3

28.04.2018/

03.05.2018

30.04.2018

Т0Т3

30.04.2018/

04.05.2018

04.05.2018

Т0Т3

04.05.2018/

10.05.2018

07.05.2018

Т0Т3

07.05.2018/

11.05.2018

08.05.2018

Т0Т3

08.05.2018/

14.05.2018




28.04.2018

Т1T2

30.04.2018/

02.05.2018

30.04.2018

Т1T2

02.05.2018/

03.05.2018

07.05.2018

Т1T2

08.05.2018/

10.05.2018

08.05.2018

Т1T2

10.05.2018/

11.05.2018




27.04.2018

T1Т3

28.04.2018/

02.05.2018

28.04.2018

T1Т3

30.04.2018/

03.05.2018

30.04.2018

T1Т3

02.05.2018/

04.05.2018

04.05.2018

T1Т3

07.05.2018/

10.05.2018

07.05.2018

T1Т3

08.05.2018/

11.05.2018

08.05.2018

T1Т3

10.05.2018/

14.05.2018




27.04.2018

T2Т3

30.04.2018/

02.05.2018

28.04.2018

T2Т3

02.05.2018/

03.05.2018

30.04.2018

T2Т3

03.05.2018/

04.05.2018

04.05.2018

T2Т3

08.05.2018/

10.05.2018

07.05.2018

T2Т3

10.05.2018/

11.05.2018

08.05.2018

T2Т3

11.05.2018/

14.05.2018

4. с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «еврооблигации», Даты исполнения которых приходятся на 28 апреля, 01 мая и на 09 мая 2018 года, исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

4.1.В Режиме основных торгов:

Дата заключения

Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

25.04.2018

Т3

30.04.2018

26.04.2018

Т3

02.05.2018

27.04.2018

Т3

03.05.2018

28.04.2018

Т3

04.05.2018

30.04.2018

Т3

04.05.2018

04.05.2018

Т3

10.05.2018

07.05.2018

Т3

11.05.2018

08.05.2018

Т3

14.05.2018

4.2.В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения

Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

28.04.2018

T0

30.04.2018




27.04.2018

T1

30.04.2018

28.04.2018

T1

02.05.2018

30.04.2018

Т1

02.05.2018

08.05.2018

Т1

10.05.2018




26.04.2018

Т2

30.04.2018

27.04.2018

T2

02.05.2018

28.04.2018

Т2

03.05.2018

30.04.2018

Т2

03.05.2018

07.05.2018

Т2

10.05.2018

08.05.2018

Т2

11.05.2018




25.04.2018

Т3

30.04.2018

26.04.2018

Т3

02.05.2018

27.04.2018

Т3

03.05.2018

28.04.2018

Т3

04.05.2018

30.04.2018

Т3

04.05.2018

04.05.2018

Т3

10.05.2018

07.05.2018

Т3

11.05.2018

08.05.2018

Т3

14.05.2018

4.3.В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения

Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

27.04.2018

Т0Т1

27.04.2018/

30.04.2018

28.04.2018

Т0Т1

30.04.2018/

02.05.2018

30.04.2018

Т0Т1

30.04.2018/

02.05.2018

08.05.2018

Т0Т1

08.05.2018/

10.05.2018




26.04.2018

Т0Т2

26.04.2018/

30.04.2018

27.04.2018

Т0Т2

27.04.2018/

02.05.2018

28.04.2018

Т0Т2

30.04.2018/

03.05.2018

30.04.2018

Т0Т2

30.04.2018/

03.05.2018

07.05.2018

Т0Т2

07.05.2018/

10.05.2018

08.05.2018

Т0Т2

08.05.2018/

11.05.2018




25.04.2018

Т0Т3

25.04.2018/

30.04.2018

26.04.2018

Т0Т3

26.04.2018/

02.05.2018

27.04.2018

Т0Т3

27.04.2018/

03.05.2018

28.04.2018

Т0Т3

30.04.2018/

04.05.2018

30.04.2018

Т0Т3

30.04.2018/

04.05.2018

04.05.2018

Т0Т3

04.05.2018/

10.05.2018

07.05.2018

Т0Т3

07.05.2018/

11.05.2018

08.05.2018

Т0Т3

08.05.2018/

14.05.2018




26.04.2018

Т1T2

27.04.2018/

30.04.2018

27.04.2018

Т1T2

30.04.2018/

02.05.2018

28.04.2018

Т1T2

02.05.2018/

03.05.2018

30.04.2018

Т1T2

02.05.2018/

03.05.2018

07.05.2018

Т1T2

08.05.2018/

10.05.2018

08.05.2018

Т1T2

10.05.2018/

11.05.2018




25.04.2018

T1Т3

26.04.2018/

30.04.2018

26.04.2018

T1Т3

27.04.2018/

02.05.2018

27.04.2018

T1Т3

30.04.2018/

03.05.2018

28.04.2018

T1Т3

02.05.2018/

04.05.2018

30.04.2018

T1Т3

02.05.2018/

04.05.2018

04.05.2018

T1Т3

07.05.2018/

10.05.2018

07.05.2018

T1Т3

08.05.2018/

11.05.2018

08.05.2018

T1Т3

10.05.2018/

14.05.2018




25.04.2018

T2Т3

27.04.2018/

30.04.2018

26.04.2018

T2Т3

30.04.2018/

02.05.2018

27.04.2018

T2Т3

02.05.2018/

03.05.2018

28.04.2018

T2Т3

03.05.2018/

04.05.2018

30.04.2018

T2Т3

03.05.2018/

04.05.2018

04.05.2018

T2Т3

08.05.2018/

10.05.2018

07.05.2018

T2Т3

10.05.2018/

11.05.2018

08.05.2018

T2Т3

11.05.2018/

14.05.2018

4.4.В Режиме торгов «Безадресное репо с Центральным контрагентом»:

Дата заключения

Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

27.04.2018

Т0Т1

27.04.2018/

30.04.2018

28.04.2018

Т0Т1

30.04.2018/

02.05.2018

30.04.2018

Т0Т1

30.04.2018/

02.05.2018

08.05.2018

Т0Т1

08.05.2018/

10.05.2018




<< К списку новостей


За дополнительной информацией обращайтесь на info@spbexchange.ru

<< Все новости