Новости листинга / ПАО СПБ Биржа

08.06.2018

О Датах исполнения обязательств, возникших из Договоров, заключенных на Торгах в период с 06.06.2018 по 12.06.2018

В связи с особенностями проведения торгов ценными бумагами 12 июня 2018 года, Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» были приняты следующие решения:

1. Обязательства из Договоров с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов«иностранные ценные бумаги»,дата исполнения которых приходится на 12 июня 2018 года, исполняются в указанную дату;

2. Обязательства из Договоров с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «российские ценные бумаги», дата исполнения которых приходится на 12 июня 2018 года, допущенными к организованным торгам ценными бумагами в одном или нескольких следующих Режимах торгов, исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

В Режиме основных торгов:

Дата заключения

Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

09.06.2018

Т2

13.06.2018

11.06.2018

Т2

14.06.2018

В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения

Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

11.06.2018

Т1

13.06.2018




09.06.2018

Т2

13.06.2018

11.06.2018

Т2

14.06.2018




08.06.2018

Т3

13.06.2018

09.06.2018

Т3

14.06.2018

11.06.2018

Т3

15.06.2018

В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения

Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

11.06.2018

Т0Т1

11.06.2018/

13.06.2018




09.06.2018

Т0Т2

09.06.2018/

13.06.2018

11.06.2018

Т0Т2

11.06.2018/

14.06.2018




08.06.2018

Т0Т3

08.06.2018/

13.06.2018

09.06.2018

Т0Т3

09.06.2018/

14.06.2018

11.06.2018

Т0Т3

11.06.2018/

15.06.2018




09.06.2018

Т1T2

11.06.2018/

13.06.2018

11.06.2018

Т1T2

13.06.2018/

14.06.2018




08.06.2018

T1Т3

09.06.2018/

13.06.2018

09.06.2018

T1Т3

11.06.2018/

14.06.2018

11.06.2018

T1Т3

13.06.2018/

15.06.2018




08.06.2018

T2Т3

11.06.2018/

13.06.2018

09.06.2018

T2Т3

13.06.2018/

14.06.2018

11.06.2018

T2Т3

14.06.2018/

15.06.2018

В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения

Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

11.06.2018

Т0Т1

11.06.2018/

13.06.2018

3. Обязательства из Договоров с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ», дата исполнения которых приходится на 12 июня 2018 года, допущенными к организованным торгам ценными бумагами в одном или нескольких следующих Режимах торгов, исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

В Режиме основных торгов:

Дата заключения

Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

09.06.2018

Т2

13.06.2018

11.06.2018

Т2

14.06.2018

В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения

Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

11.06.2018

Т1

13.06.2018




09.06.2018

Т2

13.06.2018

11.06.2018

Т2

14.06.2018




08.06.2018

Т3

13.06.2018

09.06.2018

Т3

14.06.2018

11.06.2018

Т3

15.06.2018

В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения

Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

11.06.2018

Т0Т1

11.06.2018/

13.06.2018




09.06.2018

Т0Т2

09.06.2018/

13.06.2018

11.06.2018

Т0Т2

11.06.2018/

14.06.2018




08.06.2018

Т0Т3

08.06.2018/

13.06.2018

09.06.2018

Т0Т3

09.06.2018/

14.06.2018

11.06.2018

Т0Т3

11.06.2018/

15.06.2018




09.06.2018

Т1T2

11.06.2018/

13.06.2018

11.06.2018

Т1T2

13.06.2018/

14.06.2018




08.06.2018

T1Т3

09.06.2018/

13.06.2018

09.06.2018

T1Т3

11.06.2018/

14.06.2018

11.06.2018

T1Т3

13.06.2018/

15.06.2018




08.06.2018

T2Т3

11.06.2018/

13.06.2018

09.06.2018

T2Т3

13.06.2018/

14.06.2018

11.06.2018

T2Т3

14.06.2018/

15.06.2018

4. Обязательства из Договоров с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «еврооблигации», дата исполнения или дата заключения которых приходится на 9 и 12 июня 2018 года, исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

В Режиме основных торгов:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

07.06.2018

Т2

11.06.2018

08.06.2018

Т2

13.06.2018

09.06.2018

Т2

14.06.2018

11.06.2018

Т2

14.06.2018

В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

09.06.2018

Т0

11.06.2018




08.06.2018

Т1

11.06.2018

09.06.2018

Т1

13.06.2018

11.06.2018

Т1

13.06.2018




07.06.2018

Т2

11.06.2018

08.06.2018

Т2

13.06.2018

09.06.2018

Т2

14.06.2018

11.06.2018

Т2

14.06.2018




06.06.2018

Т3

11.06.2018

07.06.2018

Т3

13.06.2018

08.06.2018

Т3

14.06.2018

09.06.2018

Т3

15.06.2018

11.06.2018

Т3

15.06.2018

В Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом»:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

08.06.2018

Т0Т1

08.06.2018/

11.06.2018

09.06.2018

Т0Т1

11.06.2018/

13.06.2018

11.06.2018

Т0Т1

11.06.2018/

13.06.2018




07.06.2018

Т0Т2

07.06.2018/

11.06.2018

08.06.2018

Т0Т2

08.06.2018/

13.06.2018

09.06.2018

Т0Т2

11.06.2018/

14.06.2018

11.06.2018

Т0Т2

11.06.2018/

14.06.2018




06.06.2018

Т0Т3

06.06.2018/

11.06.2018

07.06.2018

Т0Т3

07.06.2018/

13.06.2018

08.06.2018

Т0Т3

08.06.2018/

14.06.2018

09.06.2018

Т0Т3

11.06.2018/

15.06.2018

11.06.2018

Т0Т3

11.06.2018/

15.06.2018




07.06.2018

Т1T2

08.06.2018/

11.06.2018

08.06.2018

Т1T2

11.06.2018/

13.06.2018

09.06.2018

Т1T2

13.06.2018/

14.06.2018

11.06.2018

Т1T2

13.06.2018/

14.06.2018




06.06.2018

T1Т3

07.06.2018/

11.06.2018

07.06.2018

T1Т3

08.06.2018/

13.06.2018

08.06.2018

T1Т3

11.06.2018/

14.06.2018

09.06.2018

T1Т3

13.06.2018/

15.06.2018

11.06.2018

T1Т3

13.06.2018/

15.06.2018




06.06.2018

T2Т3

08.06.2018/

11.06.2018

07.06.2018

T2Т3

11.06.2018/

13.06.2018

08.06.2018

T2Т3

13.06.2018/

14.06.2018

09.06.2018

T2Т3

14.06.2018/

15.06.2018

11.06.2018

T2Т3

14.06.2018/

15.06.2018

В Режиме торгов «Безадресное репо с Центральным контрагентом»:

  Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

08.06.2018

Т0Т1

08.06.2018/

11.06.2018

09.06.2018

Т0Т1

11.06.2018/

13.06.2018

11.06.2018

Т0Т1

11.06.2018/

13.06.2018




<< К списку новостей


За дополнительной информацией обращайтесь на info@spbexchange.ru

<< Все новости