Новости листинга / ПАО СПБ Биржа

29.06.2018

О Датах исполнения обязательств, возникших из Договоров, заключенных на Торгах в период с 29 июня по 04 июля 2018 года

Настоящим Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» уведомляет участников торгов о том, чтов период с 29 июня 2018 года по 04 июля 2018 года установлены следующие правила исполнения обязательств, возникших из Договоров:

1. с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «российские ценные бумаги», в Группу инструментов «ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ», Дата исполнения которых приходится на 04 июля 2018 года, исполняются в указанную дату;

2. с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «иностранные ценные бумаги», Дата исполнения которых приходится на 04 июля 2018 года, допущенными к организованным торгам ценными бумагами в одном или нескольких следующих Режимах торгов, исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

В Режиме основных торгов:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

02.07.2018

Т2

05.07.2018

03.07.2018

Т2

06.07.2018

В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

03.07.2018

Т1

05.07.2018

02.07.2018

Т2

05.07.2018

03.07.2018

Т2

06.07.2018

29.06.2018

Т3

05.07.2018

02.07.2018

Т3

06.07.2018

03.07.2018

Т3

09.07.2018

В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

03.07.2018

Т0Т1

03.07.2018/

05.07.2018

02.07.2018

Т0Т2

02.07.2018/

05.07.2018

03.07.2018

Т0Т2

03.07.2018/

06.07.2018

29.06.2018

Т0Т3

29.06.2018/

05.07.2018

02.07.2018

Т0Т3

02.07.2018/

06.07.2018

03.07.2018

Т0Т3

03.07.2018/

09.07.2018

02.07.2018

Т1T2

03.07.2018/

05.07.2018

03.07.2018

Т1T2

05.07.2018/

06.07.2018

29.06.2018

T1Т3

02.07.2018/

05.07.2018

02.07.2018

T1Т3

03.07.2018/

06.07.2018

03.07.2018

T1Т3

05.07.2018/

09.07.2018

29.06.2018

T2Т3

03.07.2018/

05.07.2018

02.07.2018

T2Т3

05.07.2018/

06.07.2018

03.07.2018

T2Т3

06.07.2018/

09.07.2018

В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

03.07.2018

Т0Т1

03.07.2018/

05.07.2018

3. с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «еврооблигации», Дата исполнения или Дата заключения которых приходится на 04 июля 2018 года, исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

В Режиме основных торгов:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

02.07.2018

Т2

05.07.2018

03.07.2018

Т2

06.07.2018

04.07.2018

Т2

09.07.2018

В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

04.07.2018

Т0

05.07.2018

03.07.2018

Т1

05.07.2018

04.07.2018

Т1

06.07.2018

02.07.2018

Т2

05.07.2018

03.07.2018

Т2

06.07.2018

04.07.2018

Т2

09.07.2018

29.06.2018

Т3

05.07.2018

02.07.2018

Т3

06.07.2018

03.07.2018

Т3

09.07.2018

04.07.2018

Т3

10.07.2018

В Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом»:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

03.07.2018

Т0Т1

03.07.2018/

05.07.2018

04.07.2018

Т0Т1

05.07.2018/

06.07.2018

02.07.2018

Т0Т2

02.07.2018/

05.07.2018

03.07.2018

Т0Т2

03.07.2018/

06.07.2018

04.07.2018

Т0Т2

05.07.2018/

09.07.2018

29.06.2018

Т0Т3

29.06.2018/

05.07.2018

02.07.2018

Т0Т3

02.07.2018/

06.07.2018

03.07.2018

Т0Т3

03.07.2018/

09.07.2018

04.07.2018

Т0Т3

05.07.2018/

10.07.2018

02.07.2018

Т1T2

03.07.2018/

05.07.2018

03.07.2018

Т1T2

05.07.2018/

06.07.2018

04.07.2018

Т1T2

06.07.2018/

09.07.2018

29.06.2018

T1Т3

02.07.2018/

05.07.2018

02.07.2018

T1Т3

03.07.2018/

06.07.2018

03.07.2018

T1Т3

05.07.2018/

09.07.2018

04.07.2018

T1Т3

06.07.2018/

10.07.2018

29.06.2018

T2Т3

03.07.2018/

05.07.2018

02.07.2018

T2Т3

05.07.2018/

06.07.2018

03.07.2018

T2Т3

06.07.2018/

09.07.2018

04.07.2018

T2Т3

09.07.2018/

10.07.2018

В Режиме торгов «Безадресное репо с Центральным контрагентом»:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

03.07.2018

Т0Т1

03.07.2018/

05.07.2018

04.07.2018

Т0Т1

05.07.2018/

06.07.2018




<< К списку новостей


За дополнительной информацией обращайтесь на info@spbexchange.ru

<< Все новости