Новости листинга / ПАО СПБ Биржа

30.08.2018

О Датах исполнения обязательств, возникших из Договоров, заключенных на Торгах в период с 29.08.2018 по 03.09.2018 года

Настоящим Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» уведомляет участников торгов о том, чтов период с 29 августа 2018 года по 03 сентября 2018 года установлены следующие правила исполнения обязательств, возникших из Договоров:

1. с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «российские ценные бумаги», в Группу инструментов «ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ», Дата исполнения которых приходится на 03 сентября 2018 года, исполняются в указанную дату;

2. с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «иностранные ценные бумаги», Дата исполнения которых приходится на 03 сентября 2018 года, допущенными к организованным торгам ценными бумагами в одном или нескольких следующих Режимах торгов, исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

В Режиме основных торгов:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

30.08.2018

Т2

04.09.2018

31.08.2018

Т2

05.09.2018

В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

31.08.2018

Т1

04.09.2018




30.08.2018

Т2

04.09.2018

31.08.2018

Т2

05.09.2018




29.08.2018

Т3

04.09.2018

30.08.2018

Т3

05.09.2018

31.08.2018

Т3

06.09.2018

В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

31.08.2018

Т0Т1

31.08.2018/

04.09.2018




30.08.2018

Т0Т2

30.08.2018/

04.09.2018

31.08.2018

Т0Т2

31.08.2018/

05.09.2018




29.08.2018

Т0Т3

29.08.2018/

04.09.2018

30.08.2018

Т0Т3

30.08.2018/

05.09.2018

31.08.2018

Т0Т3

31.08.2018/

06.09.2018




30.08.2018

Т1T2

31.08.2018/

04.09.2018

31.08.2018

Т1T2

04.09.2018/

05.09.2018




29.08.2018

T1Т3

30.08.2018/

04.09.2018

30.08.2018

T1Т3

31.08.2018/

05.09.2018

31.08.2018

T1Т3

04.09.2018/

06.09.2018




29.08.2018

T2Т3

31.08.2018/

04.09.2018

30.08.2018

T2Т3

04.09.2018/

05.09.2018

31.08.2018

T2Т3

05.09.2018/

06.09.2018

В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

31.08.2018

Т0Т1

31.08.2018/

04.09.2018

3. Обязательства из Договоров с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «еврооблигации», Дата исполнения или Дата заключения которых приходится на 03 сентября 2018 года, исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

В Режиме основных торгов:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

30.08.2018

Т2

04.09.2018

31.08.2018

Т2

05.09.2018

03.09.2018

Т2

06.09.2018

В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

03.09.2018

Т0

04.09.2018




31.08.2018

Т1

04.09.2018

03.09.2018

Т1

05.09.2018




30.08.2018

Т2

04.09.2018

31.08.2018

Т2

05.09.2018

03.09.2018

Т2

06.09.2018




29.08.2018

Т3

04.09.2018

30.08.2018

Т3

05.09.2018

31.08.2018

Т3

06.09.2018

03.09.2018

Т3

07.09.2018




В Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом»:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

31.08.2018

Т0Т1

31.08.2018/

04.09.2018

03.09.2018

Т0Т1

04.09.2018/

05.09.2018




30.08.2018

Т0Т2

30.08.2018/

04.09.2018

31.08.2018

Т0Т2

31.08.2018/

05.09.2018

03.09.2018

Т0Т2

04.09.2018/

06.09.2018




29.08.2018

Т0Т3

29.08.2018/

04.09.2018

30.08.2018

Т0Т3

30.08.2018/

05.09.2018

31.08.2018

Т0Т3

31.08.2018/

06.09.2018

03.09.2018

Т0Т3

04.09.2018/

07.09.2018




30.08.2018

Т1T2

31.08.2018/

04.09.2018

31.08.2018

Т1T2

04.09.2018/

05.09.2018

03.09.2018

Т1T2

05.09.2018/

06.09.2018




29.08.2018

T1Т3

30.08.2018/

04.09.2018

30.08.2018

T1Т3

31.08.2018/

05.09.2018

31.08.2018

T1Т3

04.09.2018/

06.09.2018

03.09.2018

T1Т3

05.09.2018/

07.09.2018




29.08.2018

T2Т3

31.08.2018/

04.09.2018

30.08.2018

T2Т3

04.09.2018/

05.09.2018

31.08.2018

T2Т3

05.09.2018/

06.09.2018

03.09.2018

T2Т3

06.09.2018/

07.09.2018

В Режиме торгов «Безадресное репо с Центральным контрагентом»:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

31.08.2018

Т0Т1

31.08.2018/

04.09.2018

03.09.2018

Т0Т1

04.09.2018/

05.09.2018




<< К списку новостей


За дополнительной информацией обращайтесь на info@spbexchange.ru

<< Все новости