Новости листинга / ПАО СПБ Биржа

04.10.2018

О Датах исполнения обязательств, возникших из Договоров, заключенных на Торгах в период с 03.10.2018 по 08.10.2018 года

Настоящим Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» уведомляет участников торгов о том, чтов период с 03 октября 2018 года по 08 октября 2018 года установлены следующие правила исполнения обязательств, возникших из Договоров:

1.1 Обязательства из Договоров с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «российские ценные бумаги», в Группу инструментов «ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ», Дата исполнения которых приходится на 08 октября 2018 года, исполняются в указанную дату;

1.2 Обязательства из Договоров с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «иностранные ценные бумаги» (за исключениемДепозитарных расписок JPMorgan Chase Bank, N.A., удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций TCS Group Holding PLC (ISIN US87238U2033)), исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

1.2.1. В Режиме основных торгов:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

04.10.2018

Т2

09.10.2018

05.10.2018

Т2

10.10.2018

08.10.2018

Т2

10.10.2018

1.3. Обязательства из Договоров с Депозитарными расписками JPMorgan Chase Bank, N.A., удостоверяющими права в отношении обыкновенных акций TCS Group Holding PLC (ISIN US87238U2033), исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

1.3.1. В Режиме основных торгов:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

04.10.2018

Т2

09.10.2018

05.10.2018

Т2

10.10.2018

08.10.2018

Т2

11.10.2018

1.4. Обязательства из Договоров с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «иностранные ценные бумаги», исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

1.4.1. В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

08.10.2018

Т0

09.10.2018




05.10.2018

Т1

09.10.2018

08.10.2018

Т1

10.10.2018




04.10.2018

Т2

09.10.2018

05.10.2018

Т2

10.10.2018

08.10.2018

Т2

11.10.2018




03.10.2018

Т3

09.10.2018

04.10.2018

Т3

10.10.2018

05.10.2018

Т3

11.10.2018

08.10.2018

Т3

12.10.2018

1.4.2. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

05.10.2018

Т0Т1

05.10.2018/

09.10.2018

08.10.2018

Т0Т1

09.10.2018/

10.10.2018




04.10.2018

Т0Т2

04.10.2018/

09.10.2018

05.10.2018

Т0Т2

05.10.2018/

10.10.2018

08.10.2018

Т0Т2

09.10.2018/

11.10.2018




03.10.2018

Т0Т3

03.10.2018/

09.10.2018

04.10.2018

Т0Т3

04.10.2018/

10.10.2018

05.10.2018

Т0Т3

05.10.2018/

11.10.2018

08.10.2018

Т0Т3

09.10.2018/

12.10.2018




04.10.2018

Т1T2

05.10.2018/

09.10.2018

05.10.2018

Т1T2

09.10.2018/

10.10.2018

08.10.2018

Т1T2

10.10.2018/

11.10.2018




03.10.2018

T1Т3

04.10.2018/

09.10.2018

04.10.2018

T1Т3

05.10.2018/

10.10.2018

05.10.2018

T1Т3

09.10.2018/

11.10.2018

08.10.2018

T1Т3

10.10.2018/

12.10.2018




03.10.2018

T2Т3

05.10.2018/

09.10.2018

04.10.2018

T2Т3

09.10.2018/

10.10.2018

05.10.2018

T2Т3

10.10.2018/

11.10.2018

08.10.2018

T2Т3

11.10.2018/

12.10.2018

1.4.3.В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

05.10.2018

Т0Т1

05.10.2018/

09.10.2018

08.10.2018

Т0Т1

09.10.2018/

10.10.2018

1.5. Обязательства из Договоров с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «еврооблигации», за исключением облигаций иностранного эмитента Gaz Capital S.A. (ISIN XS1721463500), исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

1.5.1. В Режиме основных торгов:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

04.10.2018

Т2

09.10.2018

05.10.2018

Т2

10.10.2018

08.10.2018

Т2

11.10.2018

1.5.2 В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

08.10.2018

Т0

09.10.2018




05.10.2018

Т1

09.10.2018

08.10.2018

Т1

10.10.2018




04.10.2018

Т2

09.10.2018

05.10.2018

Т2

10.10.2018

08.10.2018

Т2

11.10.2018




03.10.2018

Т3

09.10.2018

04.10.2018

Т3

10.10.2018

05.10.2018

Т3

11.10.2018

08.10.2018

Т3

12.10.2018

1.5.3. В Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом»:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

05.10.2018

Т0Т1

05.10.2018/

09.10.2018

08.10.2018

Т0Т1

09.10.2018/

10.10.2018




04.10.2018

Т0Т2

04.10.2018/

09.10.2018

05.10.2018

Т0Т2

05.10.2018/

10.10.2018

08.10.2018

Т0Т2

09.10.2018/

11.10.2018




03.10.2018

Т0Т3

03.10.2018/

09.10.2018

04.10.2018

Т0Т3

04.10.2018/

10.10.2018

05.10.2018

Т0Т3

05.10.2018/

11.10.2018

08.10.2018

Т0Т3

09.10.2018/

12.10.2018




04.10.2018

Т1T2

05.10.2018/

09.10.2018

05.10.2018

Т1T2

09.10.2018/

10.10.2018

08.10.2018

Т1T2

10.10.2018/

11.10.2018




03.10.2018

T1Т3

04.10.2018/

09.10.2018

04.10.2018

T1Т3

05.10.2018/

10.10.2018

05.10.2018

T1Т3

09.10.2018/

11.10.2018

08.10.2018

T1Т3

10.10.2018/

12.10.2018




03.10.2018

T2Т3

05.10.2018/

09.10.2018

04.10.2018

T2Т3

09.10.2018/

10.10.2018

05.10.2018

T2Т3

10.10.2018/

11.10.2018

08.10.2018

T2Т3

11.10.2018/

12.10.2018

1.5.4. В Режиме торгов «Безадресное репо с Центральным контрагентом»:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

05.10.2018

Т0Т1

05.10.2018/

09.10.2018

08.10.2018

Т0Т1

09.10.2018/

10.10.2018




<< К списку новостей


За дополнительной информацией обращайтесь на info@spbexchange.ru

<< Все новости