Новости листинга / ПАО СПБ Биржа

15.11.2018

О Датах исполнения обязательств, возникших из Договоров, заключенных на Торгах в период с 19.11.2018 по 22.11.2018 года

Настоящим Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» уведомляет участников торгов о том, чтов период с 19 ноября 2018 года по 22 ноября 2018 года установлены следующие правила исполнения обязательств, возникших из Договоров:

1.1 Обязательства из Договоров с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «российские ценные бумаги», в Группу инструментов «ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ», Дата исполнения которых приходится на 22 ноября 2018 года, исполняются в указанную дату;

1.2 Обязательства из Договоров с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «иностранные ценные бумаги», исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

1.2.1. В Режиме основных торгов:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

20.11.2018

Т2

23.11.2018

21.11.2018

Т2

26.11.2018

1.2.2. В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

21.11.2018

Т1

23.11.2018




20.11.2018

Т2

23.11.2018

21.11.2018

Т2

26.11.2018




19.11.2018

Т3

23.11.2018

20.11.2018

Т3

26.11.2018

21.11.2018

Т3

27.11.2018

1.2.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

21.11.2018

Т0Т1

21.11.2018/

23.11.2018




20.11.2018

Т0Т2

20.11.2018/

23.11.2018

21.11.2018

Т0Т2

21.11.2018/

26.11.2018




19.11.2018

Т0Т3

19.11.2018/

23.11.2018

20.11.2018

Т0Т3

20.11.2018/

26.11.2018

21.11.2018

Т0Т3

21.11.2018/

27.11.2018




20.11.2018

Т1T2

21.11.2018/

23.11.2018

21.11.2018

Т1T2

23.11.2018/

26.11.2018




19.11.2018

T1Т3

20.11.2018/

23.11.2018

20.11.2018

T1Т3

21.11.2018/

26.11.2018

21.11.2018

T1Т3

23.11.2018/

27.11.2018




19.11.2018

T2Т3

21.11.2018/

23.11.2018

20.11.2018

T2Т3

23.11.2018/

26.11.2018

21.11.2018

T2Т3

26.11.2018/

27.11.2018

1.2.4.В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

21.11.2018

Т0Т1

21.11.2018/

23.11.2018

1.3. Обязательства из Договоров с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «еврооблигации», за исключением облигаций иностранного эмитента Gaz Capital S.A. (ISIN XS1721463500) и облигаций иностранного эмитента VEB Finance Public Limited Company (ISIN XS0893212398), исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

1.3.1. В Режиме основных торгов:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

20.11.2018

Т2

23.11.2018

21.11.2018

Т2

26.11.2018

22.11.2018

Т2

27.11.2018

1.3.2 В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

21.11.2018

Т1

23.11.2018

22.11.2018

Т1

26.11.2018




20.11.2018

Т2

23.11.2018

21.11.2018

Т2

26.11.2018

22.11.2018

Т2

27.11.2018




19.11.2018

Т3

23.11.2018

20.11.2018

Т3

26.11.2018

21.11.2018

Т3

27.11.2018

22.11.2018

Т3

28.11.2018

1.3.3. В Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом»:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

21.11.2018

Т0Т1

21.11.2018/

23.11.2018

22.11.2018

Т0Т1

23.11.2018/

26.11.2018




20.11.2018

Т0Т2

20.11.2018/

23.11.2018

21.11.2018

Т0Т2

21.11.2018/

26.11.2018

22.11.2018

Т0Т2

23.11.2018/

27.11.2018




19.11.2018

Т0Т3

19.11.2018/

23.11.2018

20.11.2018

Т0Т3

20.11.2018/

26.11.2018

21.11.2018

Т0Т3

21.11.2018/

27.11.2018

22.11.2018

Т0Т3

23.11.2018/

28.11.2018




20.11.2018

Т1T2

21.11.2018/

23.11.2018

21.11.2018

Т1T2

23.11.2018/

26.11.2018

22.11.2018

Т1T2

26.11.2018/

27.11.2018




19.11.2018

T1Т3

20.11.2018/

23.11.2018

20.11.2018

T1Т3

21.11.2018/

26.11.2018

21.11.2018

T1Т3

23.11.2018/

27.11.2018

22.11.2018

T1Т3

26.11.2018/

28.11.2018




19.11.2018

T2Т3

21.11.2018/

23.11.2018

20.11.2018

T2Т3

23.11.2018/

26.11.2018

21.11.2018

T2Т3

26.11.2018/

27.11.2018

22.11.2018

T2Т3

27.11.2018/

28.11.2018

1.3.4. В Режиме торгов «Безадресное репо с Центральным контрагентом»:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

21.11.2018

Т0Т1

21.11.2018/

23.11.2018

22.11.2018

Т0Т1

23.11.2018/

26.11.2018




<< К списку новостей


За дополнительной информацией обращайтесь на info@spbexchange.ru

<< Все новости