Новости листинга / ПАО СПБ Биржа

18.01.2019

О Датах исполнения обязательств, возникших из Договоров, заключенных на Торгах в период с 16.01.2019 по 21.01.2019 года

Настоящим Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» уведомляет участников торгов о том, чтодля Договоров с ценными бумагами, заключенных в период с 16 января 2019 года по 21 января 2019 года установлены следующие правила исполнения обязательств, возникших из таких Договоров:

1. Установить следующие правила исполнения обязательств, возникших из Договоров с ценными бумагами, заключенных в период с 16.01.2019 по 21.01.2019 года:

1.1 Обязательства из Договоров с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «российские ценные бумаги» (за исключением биржевых облигаций АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» (ISIN RU000A0ZZ4B9), в Группу инструментов «ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ», Дата исполнения которых приходится на 21.01.2019, исполняются в указанную дату;

1.2 Обязательства из Договоров с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «иностранные ценные бумаги», исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

1.2.1. В Режиме основных торгов:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

17.01.2019

Т2

22.01.2019

18.01.2019

Т2

23.01.2019

1.2.2. В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

18.01.2019

Т1

22.01.2019

17.01.2019

Т2

22.01.2019

18.01.2019

Т2

23.01.2019

16.01.2019

Т3

22.01.2019

17.01.2019

Т3

23.01.2019

18.01.2019

Т3

24.01.2019

1.2.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

18.01.2019

Т0Т1

18.01.2019/

22.01.2019

17.01.2019

Т0Т2

17.01.2019/

22.01.2019

18.01.2019

Т0Т2

18.01.2019/

23.01.2019

16.01.2019

Т0Т3

16.01.2019/

22.01.2019

17.01.2019

Т0Т3

17.01.2019/

23.01.2019

18.01.2019

Т0Т3

18.01.2019/

24.01.2019

17.01.2019

Т1T2

18.01.2019/

22.01.2019

18.01.2019

Т1T2

22.01.2019/

23.01.2019

16.01.2019

T1Т3

17.01.2019/

22.01.2019

17.01.2019

T1Т3

18.01.2019/

23.01.2019

18.01.2019

T1Т3

22.01.2019/

24.01.2019

16.01.2019

T2Т3

18.01.2019/

22.01.2019

17.01.2019

T2Т3

22.01.2019/

23.01.2019

18.01.2019

T2Т3

23.01.2019/

24.01.2019

1.2.4.В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

18.01.2019

Т0Т1

18.01.2019/

22.01.2019

1.3. Обязательства из Договоров с ценными бумагами:

  • входящими в Группу инструментов «еврооблигации», за исключением облигаций иностранного эмитента Gaz Capital S.A. (ISIN XS1721463500) и облигаций иностранного эмитента VEB Finance Public Limited Company (ISIN XS0893212398);
  • предметом которых являются биржевые облигации АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» (ISIN RU000A0ZZ4B9).

исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

1.3.1. В Режиме основных торгов:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

17.01.2019

Т2

22.01.2019

18.01.2019

Т2

23.01.2019

21.01.2019

Т2

24.01.2019

1.3.2 В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

18.01.2019

Т1

22.01.2019

21.01.2019

Т1

23.01.2019

17.01.2019

Т2

22.01.2019

18.01.2019

Т2

23.01.2019

21.01.2019

Т2

24.01.2019

16.01.2019

Т3

22.01.2019

17.01.2019

Т3

23.01.2019

18.01.2019

Т3

24.01.2019

21.01.2019

Т3

25.01.2019

1.3.3. В Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом»:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

18.01.2019

Т0Т1

18.01.2019/

22.01.2019

21.01.2019

Т0Т1

22.01.2019/

23.01.2019

17.01.2019

Т0Т2

17.01.2019/

22.01.2019

18.01.2019

Т0Т2

18.01.2019/

23.01.2019

21.01.2019

Т0Т2

22.01.2019/

24.01.2019

16.01.2019

Т0Т3

16.01.2019/

22.01.2019

17.01.2019

Т0Т3

17.01.2019/

23.01.2019

18.01.2019

Т0Т3

18.01.2019/

24.01.2019

21.01.2019

Т0Т3

22.01.2019/

25.01.2019

17.01.2019

Т1T2

18.01.2019/

22.01.2019

18.01.2019

Т1T2

22.01.2019/

23.01.2019

21.01.2019

Т1T2

23.01.2019/

24.01.2019

16.01.2019

T1Т3

17.01.2019/

22.01.2019

17.01.2019

T1Т3

18.01.2019/

23.01.2019

18.01.2019

T1Т3

22.01.2019/

24.01.2019

21.01.2019

T1Т3

23.01.2019/

25.01.2019

16.01.2019

T2Т3

18.01.2019/

22.01.2019

17.01.2019

T2Т3

22.01.2019/

23.01.2019

18.01.2019

T2Т3

23.01.2019/

24.01.2019

21.01.2019

T2Т3

24.01.2019/

25.01.2019

1.3.4. В Режиме торгов «Безадресное репо с Центральным контрагентом»:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

18.01.2019

Т0Т1

18.01.2019/

22.01.2019

21.01.2019

Т0Т1

22.01.2019/

23.01.2019




<< К списку новостей


За дополнительной информацией обращайтесь на info@spbexchange.ru

<< Все новости