Новости листинга / ПАО СПБ Биржа

13.02.2019

О Датах исполнения обязательств, возникших из Договоров, заключенных на Торгах в период с 13.02.2019 по 18.02.2019 года

Настоящим Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» уведомляет участников торгов о том, чтодля Договоров с ценными бумагами, заключенных в период с 13февраля 2019 года по 18февраля 2019 года установлены следующие правила исполнения обязательств, возникших из таких Договоров:

1. Обязательства из Договоров с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «российские ценные бумаги» (за исключением биржевых облигаций АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» (ISIN RU000A0ZZ4B9), в Группу инструментов «ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ», дата исполнения которых приходится на 18.02.2019, исполняются в указанную дату;

2. Обязательства из Договоров с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «иностранные ценные бумаги», исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

2.1.В Режиме основных торгов:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

14.02.2019

Т2

19.02.2019

15.02.2019

Т2

20.02.2019

2.2.В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

15.02.2019

Т1

19.02.2019




14.02.2019

Т2

19.02.2019

15.02.2019

Т2

20.02.2019




13.02.2019

Т3

19.02.2019

14.02.2019

Т3

20.02.2019

15.02.2019

Т3

21.02.2019

2.3.В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

15.02.2019

Т0Т1

15.02.2019/

19.02.2019




14.02.2019

Т0Т2

14.02.2019/

19.02.2019

15.02.2019

Т0Т2

15.02.2019/

20.02.2019




13.02.2019

Т0Т3

13.02.2019/

19.02.2019

14.02.2019

Т0Т3

14.02.2019/

20.02.2019

15.02.2019

Т0Т3

15.02.2019/

21.02.2019




14.02.2019

Т1T2

15.02.2019/

19.02.2019

15.02.2019

Т1T2

19.02.2019/

20.02.2019




13.02.2019

T1Т3

14.02.2019/

19.02.2019

14.02.2019

T1Т3

15.02.2019/

20.02.2019

15.02.2019

T1Т3

19.02.2019/

21.02.2019




13.02.2019

T2Т3

15.02.2019/

19.02.2019

14.02.2019

T2Т3

19.02.2019/

20.02.2019

15.02.2019

T2Т3

20.02.2019/

21.02.2019

2.4.В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

15.02.2019

Т0Т1

15.02.2019/

19.02.2019

3. Обязательства из Договоров с ценными бумагами:

  • входящими в Группу инструментов «еврооблигации», за исключением облигаций иностранного эмитента Gaz Capital S.A. (ISIN XS1721463500) и облигаций иностранного эмитента VEB Finance Public Limited Company (ISIN XS0893212398);
  • предметом которых являются биржевые облигации АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» (ISIN RU000A0ZZ4B9)

исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

3.1.В Режиме основных торгов:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

14.02.2019

Т2

19.02.2019

15.02.2019

Т2

20.02.2019

18.02.2019

Т2

21.02.2019

3.2.В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

15.02.2019

Т1

19.02.2019

18.02.2019

Т1

20.02.2019




14.02.2019

Т2

19.02.2019

15.02.2019

Т2

20.02.2019

18.02.2019

Т2

21.02.2019




13.02.2019

Т3

19.02.2019

14.02.2019

Т3

20.02.2019

15.02.2019

Т3

21.02.2019

18.02.2019

Т3

22.02.2019

3.3.В Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом»:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

15.02.2019

Т0Т1

15.02.2019/

19.02.2019

18.02.2019

Т0Т1

19.02.2019/

20.02.2019




14.02.2019

Т0Т2

14.02.2019/

19.02.2019

15.02.2019

Т0Т2

15.02.2019/

20.02.2019

18.02.2019

Т0Т2

19.02.2019/

21.02.2019




13.02.2019

Т0Т3

13.02.2019/

19.02.2019

14.02.2019

Т0Т3

14.02.2019/

20.02.2019

15.02.2019

Т0Т3

15.02.2019/

21.02.2019

18.02.2019

Т0Т3

19.02.2019/

22.02.2019




14.02.2019

Т1T2

15.02.2019/

19.02.2019

15.02.2019

Т1T2

19.02.2019/

20.02.2019

18.02.2019

Т1T2

20.02.2019/

21.02.2019




13.02.2019

T1Т3

14.02.2019/

19.02.2019

14.02.2019

T1Т3

15.02.2019/

20.02.2019

15.02.2019

T1Т3

19.02.2019/

21.02.2019

18.02.2019

T1Т3

20.02.2019/

22.02.2019




13.02.2019

T2Т3

15.02.2019/

19.02.2019

14.02.2019

T2Т3

19.02.2019/

20.02.2019

15.02.2019

T2Т3

20.02.2019/

21.02.2019

18.02.2019

T2Т3

21.02.2019/

22.02.2019

3.4.В Режиме торгов «Безадресное репо с Центральным контрагентом»:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

15.02.2019

Т0Т1

15.02.2019/

19.02.2019

18.02.2019

Т0Т1

19.02.2019/

20.02.2019




<< К списку новостей


За дополнительной информацией обращайтесь на info@spbexchange.ru

<< Все новости